Xu hướng là gì?
Xu hướng là hướng chung của thị trường hoặc giá của tài sản. Trong phân tích kỹ thuật, các xu hướng được xác định bởi các đường xu hướng hoặc hành động giá nổi bật khi giá đang tạo ra các mức tăng cao hơn và các mức swing cao hơn cho một xu hướng tăng, hoặc các mức swing thấp hơn và các mức swing thấp hơn cho một xu hướng giảm.
Nhiều nhà giao dịch lựa chọn giao dịch theo cùng một xu hướng, trong khi những người tương đối tìm cách xác định các đảo ngược hoặc giao dịch chống lại xu hướng. Xu hướng tăng và xu hướng giảm xảy ra ở tất cả các thị trường, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu và tương lai. Xu hướng cũng xảy ra trong dữ liệu, chẳng hạn như khi dữ liệu kinh tế hàng tháng tăng hoặc giảm từ tháng này sang tháng khác.
Xu hướng hoạt động như thế nào
Các thương nhân có thể xác định một xu hướng bằng cách sử dụng các hình thức phân tích kỹ thuật khác nhau, bao gồm các đường xu hướng, hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật. Ví dụ: đường xu hướng có thể hiển thị hướng của xu hướng trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được thiết kế để hiển thị sức mạnh của xu hướng tại bất kỳ thời điểm nào.
Một xu hướng tăng được đánh dấu bằng sự tăng giá chung. Không có gì di chuyển thẳng lên lâu, vì vậy sẽ luôn có dao động, nhưng hướng tổng thể cần phải cao hơn để được coi là một xu hướng tăng. Các mức swing gần đây nên ở trên mức thấp trước khi swing và tương tự với các mức swing cao. Một khi cấu trúc này bắt đầu bị phá vỡ, xu hướng tăng có thể bị mất hơi hoặc đảo ngược thành xu hướng giảm. Xu hướng giảm bao gồm các mức thấp swing thấp hơn và mức cao swing thấp hơn.
Trong khi xu hướng đang lên, các nhà giao dịch có thể cho rằng nó sẽ tiếp tục cho đến khi có bằng chứng chỉ ra điều ngược lại. Bằng chứng như vậy có thể bao gồm mức thấp hoặc mức cao thấp hơn, mức giá phá vỡ dưới đường xu hướng hoặc các chỉ báo kỹ thuật chuyển sang giảm. Trong khi xu hướng tăng lên, các nhà giao dịch tập trung vào mua, cố gắng kiếm lợi nhuận từ việc tăng giá liên tục.
Khi xu hướng giảm, các nhà giao dịch tập trung nhiều hơn vào việc bán hoặc rút ngắn, cố gắng giảm thiểu tổn thất hoặc lợi nhuận từ việc giảm giá. Hầu hết (không phải tất cả) các xu hướng giảm đều đảo ngược tại một số thời điểm, do đó giá tiếp tục giảm, nhiều nhà giao dịch bắt đầu xem giá như một món hời và bước vào để mua. Điều này có thể dẫn đến sự xuất hiện của một xu hướng tăng trở lại.
Xu hướng cũng có thể được sử dụng bởi các nhà đầu tư tập trung vào phân tích cơ bản. Hình thức phân tích này xem xét các thay đổi về doanh thu, thu nhập hoặc các số liệu kinh doanh hoặc kinh tế khác. Ví dụ, các nhà phân tích cơ bản có thể tìm kiếm xu hướng thu nhập trên mỗi cổ phiếu và tăng trưởng doanh thu. Nếu thu nhập đã tăng trong bốn quý vừa qua, điều này thể hiện xu hướng tích cực. Tuy nhiên, nếu thu nhập đã giảm trong bốn quý vừa qua, thì nó thể hiện xu hướng tiêu cực.
Việc thiếu một xu hướng, đó là, một khoảng thời gian có rất ít tiến trình tăng hoặc giảm tổng thể được gọi là một khoảng thời gian hoặc không có xu hướng.
Chìa khóa chính
- Xu hướng là hướng chung của thị trường, tài sản hoặc số liệu. Có xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc thời gian không có xu hướng. Xu hướng được đánh dấu bằng các điểm dữ liệu tăng, chẳng hạn như mức tăng cao hơn và mức tăng cao hơn., chẳng hạn như mức thấp swing thấp hơn và mức cao swing thấp hơn. Nhiều nhà giao dịch chọn giao dịch theo cùng hướng với xu hướng, cố gắng kiếm lợi từ việc tiếp tục xu hướng đó. Hành động giá, đường xu hướng và chỉ báo kỹ thuật là tất cả các công cụ có thể giúp xác định xu hướng và cảnh báo khi nó đang đảo ngược.
Sử dụng Đường xu hướng
Một cách phổ biến để xác định xu hướng là sử dụng các đường xu hướng, kết nối một loạt các mức cao (xu hướng giảm) hoặc mức thấp (xu hướng tăng). Uptrends kết nối một loạt các mức thấp cao hơn, tạo ra một mức hỗ trợ cho các biến động giá trong tương lai. Xu hướng giảm kết nối một loạt các mức cao thấp hơn, tạo ra một mức kháng cự cho các biến động giá trong tương lai. Ngoài hỗ trợ và kháng cự, các đường xu hướng này cho thấy hướng chung của xu hướng.
Trong khi các đường xu hướng làm tốt công việc hiển thị hướng tổng thể, chúng thường sẽ cần được vẽ lại. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, giá có thể giảm xuống dưới đường xu hướng, nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là xu hướng đã kết thúc. Giá có thể di chuyển dưới đường xu hướng và sau đó tiếp tục tăng. Trong một sự kiện như vậy, đường xu hướng có thể cần được vẽ lại để phản ánh hành động giá mới.
Đường xu hướng không nên chỉ dựa vào để xác định xu hướng. Hầu hết các chuyên gia cũng có xu hướng xem xét hành động giá và các chỉ số kỹ thuật khác để giúp xác định xem một xu hướng có kết thúc hay không. Trong ví dụ trên, việc giảm xuống dưới đường xu hướng không nhất thiết là tín hiệu bán, nhưng nếu giá cũng giảm xuống dưới mức thấp trước đó và / hoặc các chỉ báo kỹ thuật đang chuyển sang giảm, thì đó có thể là.
Ví dụ về Xu hướng và Xu hướng
Biểu đồ sau đây cho thấy đường xu hướng tăng cùng với chỉ số RSI cho thấy xu hướng mạnh. Trong khi giá đang dao động, tiến độ tổng thể là tăng.
Xu hướng tăng bắt đầu mất đà và áp lực bán ra. Chỉ số RSI giảm xuống dưới 70, theo sau là một cây nến giảm rất lớn đưa giá về đường xu hướng. Việc di chuyển thấp hơn đã được xác nhận vào ngày hôm sau khi giá bị tụt xuống dưới đường xu hướng. Những tín hiệu này có thể đã được sử dụng để thoát khỏi các vị trí dài vì có bằng chứng cho thấy xu hướng đang chuyển sang. Giao dịch ngắn cũng có thể đã được bắt đầu.
Khi giá di chuyển thấp hơn, nó bắt đầu thu hút người mua quan tâm đến giá thấp hơn. Một đường xu hướng khác (không được hiển thị) cũng có thể được vẽ dọc theo giá giảm để cho biết khi nào có thể xuất hiện. Đường xu hướng đó sẽ được thâm nhập vào gần giữa tháng 2 khi giá tạo ra đáy v nhanh và tiến lên cao hơn.
