Cổ phiếu của Ulta Beauty, Inc.
Khi tôi giới thiệu nhà bán lẻ mỹ phẩm uy tín này trước khi báo cáo thu nhập được công bố vào ngày 30 tháng 5, tôi đã cảnh báo rằng cổ phiếu đang ở trong một "bong bóng parabol thổi phồng" và bong bóng luôn bật. Hãy nhớ rằng một "bong bóng parabol thổi phồng" được xác nhận khi số đọc ngẫu nhiên chậm hàng tuần của cổ phiếu trên 90, 00 trên thang điểm từ 00, 00 đến 100, 00. Điều này đã được ghi nhận trong gần như toàn bộ tháng tư.
Cổ phiếu đã đóng cửa tuần trước ở mức $ 237, 62, giảm 2, 9% so với cùng kỳ năm ngoái và trên lãnh thổ thị trường gấu ở mức 35, 5% dưới mức cao nhất mọi thời đại là $ 368, 83 được thiết lập vào ngày 17 tháng 7. Mức cao này chỉ dưới mức rủi ro nửa năm ở mức $ 371, 47.
Cổ phiếu của Ulta Beauty lao dốc vì cảnh báo lợi nhuận và nhiều lần hạ cấp của các nhà phân tích Phố Wall. Công ty đã chấm dứt chuỗi chiến thắng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm quý liên tiếp. Một cảnh báo đến từ các nguyên tắc cơ bản, vì tỷ lệ P / E của nó đã tăng ở mức 28, 58 mà không đưa ra cổ tức, theo Macrotrends.
Morgan Stanley đã hạ cổ phiếu của Ulta Beauty xuống mức cân bằng từ thừa cân, cắt giảm mục tiêu giá của nó xuống còn $ 275 từ $ 395. Piper Jaffray đã hạ cổ phiếu xuống mức trung lập do thừa cân, giảm mục tiêu giá của nó xuống còn 250 đô la từ 360 đô la, với lý do "tầm nhìn bị tắt tiếng". Biểu đồ của tôi không bị tắt tiếng và hiển thị cảnh báo trước khi cổ phiếu đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Bảng xếp hạng hàng ngày cho Ulta Beauty
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày cho Ulta cho thấy cổ phiếu giảm xuống dưới mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày của nó ở mức $ 319, 69 và trục hàng năm của nó ở mức $ 308, 40. Mức hàng năm này là một nam châm trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 và bị suy yếu sau báo cáo thu nhập ngày 30 tháng 5. Cổ phiếu này cũng nằm dưới trục hàng quý của nó ở mức $ 258, 64, nhưng nó vẫn ở trên mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 12 là $ 224, 43.
Bảng xếp hạng hàng tuần cho Ulta Beauty
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho Ulta là âm trước thu nhập và vẫn âm, với cổ phiếu dưới mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 318, 13. Cổ phiếu ở dưới mức trung bình động 200 tuần, hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình", ở mức $ 254, 32.
Chỉ số ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần đã giảm xuống 40, 78 vào tuần trước, giảm so với 54, 24 vào ngày 23 tháng 8. Ở mức cao nhất ngày 17 tháng 4, mức đọc này là 91, 62, trên ngưỡng 90, 00 đưa cổ phiếu vào một "bong bóng parabol thổi phồng". Đây là một cảnh báo để giảm tỷ lệ nắm giữ và chiến lược của tôi đã bỏ lỡ sức mạnh lên mức cao nhất vào ngày 17 tháng 7 là $ 368, 83. Tôi thà bỏ lỡ sức mạnh đó sau đó chịu đựng từ ngày 30 tháng 8 giảm xuống còn $ 235, 76. Bong bóng parabol hiện đã xuất hiện.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu Ulta ở mức yếu đến mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 12 là $ 224, 43 và bán sức mạnh cho "sự đảo ngược về giá trị trung bình" ở mức $ 254, 32 và cho trục hàng năm ở mức $ 308, 40.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12. Cấp độ hàng năm ban đầu vẫn còn chơi. Mức độ hàng tuần thay đổi mỗi tuần. Mức hàng tháng đã được thay đổi vào cuối mỗi tháng, gần đây nhất là vào ngày 31 tháng 7. Mức hàng quý đã được thay đổi vào cuối tháng Sáu.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
