Các chu kỳ mua và bán cho thấy ý định tiềm ẩn của những người chơi lớn nhất thị trường, khi họ tham gia vào các chiến lược vĩ mô có ảnh hưởng đến hướng giá. Các nhà đầu tư và thương nhân có thể xác định các chu kỳ này thông qua các công cụ kỹ thuật đo lường sự bền bỉ của việc đẩy lùi các chu kỳ này và có thể sử dụng các phép đo này để dự đoán khi nào các chu kỳ đó sẽ chuyển từ mua sang bán và ngược lại. Những nhịp điệu tự nhiên này cho thấy sức mạnh lớn nhất của họ trong các chỉ số chính và hợp đồng tương lai hướng dẫn hàng ngàn cổ phiếu cơ bản, trái phiếu và giao dịch ngoại hối.
S & P-500, Nasdaq-100 và Russell-2000 phục vụ mục đích này cho một rổ cổ phiếu rộng lớn, nghiền ngẫm qua các chu kỳ dễ quan sát để cho người tham gia biết họ cần phải tấn công hay phòng thủ như thế nào khi tham gia thị trường.
Các công cụ phân tích phổ biến như stochastic và Wilders RSI đo các xung này, thường có độ chính xác đáng kinh ngạc. Đổi lại, các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể sử dụng các phép đo này cho các chiến lược nhập cảnh, thoát hiểm và quản lý rủi ro theo thời gian, cho dù họ tập trung vào các giai đoạn nắm giữ trong ngày, hàng ngày, hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng.
Stochatics
Nhà giao dịch chứng khoán George Lane đã phổ biến các chỉ số ngẫu nhiên trong những năm 1950. Đó là một công thức đơn giản hoàn toàn so sánh thanh giá hiện tại với một lựa chọn cao và thấp. Có lẽ do sự đơn giản của nó, nhiều kỹ thuật viên của thế kỷ 21 không thể hiểu được sức mạnh to lớn của nó trong việc dự đoán các vòng quay theo chu kỳ trên các chỉ số và các công cụ riêng lẻ. Điều đó làm cho nó trở thành một công cụ gần như lý tưởng để giải mã các lực lượng tiềm ẩn di chuyển các thị trường hiện đại. Như mọi khi, việc phân tích từ nhiều hướng tạo ra kết quả đáng tin cậy hơn và stochastic hoạt động tốt nhất khi kết hợp với mô hình giá, đường trung bình và công cụ động lượng như phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD).
Stochatics xác định mức mua quá mức và bán quá mức khi chu kỳ đạt đến đỉnh và sẵn sàng để lăn. Tuy nhiên, chúng tôi biết từ kinh nghiệm rằng thị trường có thể bị mua quá mức hoặc bán quá mức trong thời gian dài. Sự cảnh báo này gây nhầm lẫn cho những người chơi trên thị trường đang tìm kiếm các chỉ số loại Chén Thánh gợi ra các tín hiệu đơn giản và rõ ràng trong mọi trường hợp. Sự không chắc chắn tự nhiên này đòi hỏi các bộ lọc giá và thời gian cụ thể để cải thiện khả năng dự đoán. Hai dòng được tạo bởi chỉ báo phục vụ mục đích này, trì hoãn xác nhận các vòng quay theo chu kỳ cho đến khi chúng vượt qua ở mức cực đoan và sau đó tăng dần về điểm giữa của lưới phân tích.
Các chu kỳ hàng tuần đặc biệt cho thấy giá trị to lớn trong thời gian thị trường cho cả các công cụ chính và các vị trí riêng lẻ. Stochatics gần như chống đạn khi phân tích thị trường vĩ mô này, đặc biệt là khi các đường trung bình rộng đẩy vào các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng và các kỹ thuật viên đang tranh giành để phá vỡ hoặc thất bại gây ra sự đảo ngược lớn.
Các nhà đầu tư và thương nhân có rất nhiều lợi ích tại các điểm uốn này trong việc quyết định nên mua trước khi phá vỡ hoặc phá vỡ, hoặc mờ dần theo hướng hiện tại và đi vào một vị trí trái ngược mang lại lợi nhuận trong quá trình đảo chiều.
Hãy xem xét hai ứng dụng ngẫu nhiên hàng tuần bạn có thể sử dụng để cải thiện thời gian thị trường của mình.
Thánh giá và xác nhận
Đó là một ngày cuối tuần tháng Tám, và bạn đang xem xét tiến trình của thị trường để xem liệu có bất kỳ điều chỉnh nào được yêu cầu đối với tiếp xúc lâu dài của bạn không. S & P-500 và Nasdaq-100 vừa đạt mức tăng cao của thị trường, nhưng Russell-2000 hoạt động kém hiệu quả, bị cuốn vào một phạm vi giao dịch lớn. Stochatics trên cả ba nhạc cụ đã tăng lên mức quá mua.
Không cần phải lo lắng khi stochatics lần đầu tiên vượt lên trên đường quá mua ma thuật. Trên thực tế, thị trường thường ghi nhận mức tăng mạnh nhất của họ khi các chỉ số đang ở mức cực đoan. Tuy nhiên, bây giờ nó đang bảo bạn ngồi dậy và chú ý vì sự giao nhau trong một chu kỳ bán hàng mới kéo dài 6 đến 12 tuần có thể đến bất cứ lúc nào.
Sự thay đổi tiếp theo trong điều kiện kỹ thuật xảy ra khi các đường nhanh ngẫu nhiên (màu xanh) vượt qua các đường chậm (màu đỏ) trong hai tuần đầu tiên của tháng Chín. Điều này kích hoạt các tín hiệu cảnh báo sớm cho các chu kỳ bán mới sẽ vẫn chưa được xác nhận cho đến khi các đường nhanh tăng dưới mức quá mua và hướng về điểm giữa của lưới phân tích. Điều đó xảy ra nhanh chóng sau sự giao nhau, xác nhận bắt đầu chu kỳ bán mới.
Nếu bạn đang giao dịch chỉ số trực tiếp thông qua hợp đồng tương lai hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETF), những tín hiệu giảm giá này nên được sử dụng để bán các vị trí dài hoặc mở doanh số ngắn mới. Đó là một câu chuyện khác nếu bạn đang nắm giữ các vị thế vốn chủ sở hữu vì tác động của các vòng quay chỉ số phụ thuộc vào mối tương quan, điều này biểu thị xu hướng của một cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với hướng giá với chỉ số hoặc chỉ số liên quan nhất. Vị trí của bạn thể hiện mối tương quan nếu có sự liên kết có thể quan sát được giữa các xu hướng và mô hình bạn đang giao dịch và hành động giá trong các chỉ mục chính.
Ví dụ, hầu hết các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có mối tương quan mạnh mẽ với các vòng quay theo chu kỳ của Russell-2000, cho chúng ta biết rằng rủi ro tăng lên rất nhiều khi nắm giữ theo hướng ngược lại của sự giao nhau. Đó là câu chuyện tương tự với công nghệ lớn và Nasdaq-100, cũng như tài chính và S & P-500. Điểm mấu chốt: Các vòng quay thường là các cuộc gọi đánh thức để kiểm soát rủi ro, cho dù thông qua lối thoát hiểm, điểm dừng, bảo vệ tùy chọn hoặc tái cân bằng vị trí. (Để biết thêm, hãy xem: 4 lý do tại sao các vấn đề tương quan thị trường .)
Chu kỳ hàng tuần và xác minh chéo
Không có chỉ số hoạt động tốt trong chân không, và stochatics hàng tuần cũng không ngoại lệ. Độ tin cậy với công cụ này tăng về mặt hình học khi kết hợp với các mẫu giá, phân tích Fibonacci và đường trung bình di động. Ngoài việc xác nhận hoặc bác bỏ các vòng quay theo chu kỳ, các công cụ bổ sung xác định chính xác các mức cụ thể trong đó các đỉnh và đáy trung gian được in, cũng như dự đoán các xung mua hoặc bán mới sẽ mang theo bao xa, trước khi các xung lực được thiết lập.
Cổ phiếu Google đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 600 đô la vào đầu năm 2014 và bị bán tháo, với mức giảm giá hàng tuần giảm từ mức quá mua. Nó đã đạt được kết quả vượt quá một vài tuần sau đó (A) trong khi giá đang giao dịch cao hơn mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân 50 tuần (EMA) gần 500 đô la. Các chỉ báo đã vượt qua bên mua vào tháng Tư (B) và đã chết như một doornail trong khi sự suy giảm tiếp tục vào đầu tháng Năm.
Cổ phiếu sau đó đã bật lên trong hai tuần liên tiếp tại đường EMA 50 tuần, vốn đã phù hợp với mức thoái lui tăng trưởng Fibre 50%. Đường nhanh ngẫu nhiên (màu xanh) đã nâng lên trên mức quá bán trong tuần thử nghiệm thứ hai ở mức trung bình di động, đưa ra tín hiệu mua được xác nhận phù hợp hoàn hảo với độ nảy mạnh thêm gần 50 điểm trong bốn tuần tới.
Rủi ro trong việc sử dụng Stochatics hàng tuần
Cuối cùng, hãy xem xét một vài rủi ro trong việc sử dụng stochastic hàng tuần cho thời gian thị trường. Chỉ báo có thể tạo ra các dao động thách thức dự đoán chính xác bởi vì nó có thể mất hàng tháng mà không cần nhấn các tín hiệu quá mua hoặc quá bán. Và, ngay cả khi các dao động theo chu kỳ được cân đối đẹp mắt về kích thước và thời gian, đường nhanh vẫn có thể dừng giữa dòng và đảo ngược, chiến lược đảo ngược ngắn mạch và bẫy các nhà giao dịch chu kỳ.
Cách phòng thủ tốt nhất, với sự phức tạp tự nhiên này, là dựa vào mô hình giá và các công cụ kỹ thuật khác khi stochatics không phát ra tín hiệu định hướng mạnh. Đổi lại, chỉ báo cung cấp một thông điệp có giá trị về trạng thái hiện tại của thị trường đó, tức là nó đang trải qua giai đoạn bối rối, trong đó cả bò đực và gấu đều không có lợi thế lớn.
Điểm mấu chốt
Chỉ báo ngẫu nhiên hàng tuần phát hiện ra các mô hình áp lực mua và bán lặp đi lặp lại có thể được dự đoán và tận dụng bởi các nhà đầu tư và nhà giao dịch quan sát. Bí quyết là đi theo dòng chảy và căn chỉnh vị trí của bạn với các dao động tự nhiên này bất cứ khi nào có thể.
Các nhà đầu tư thông minh sẽ điều chỉnh thời gian thị trường của họ theo các tín hiệu được gửi theo mô hình chu kỳ mua / bán và sẽ sử dụng chúng để dự đoán sự đảo ngược hoặc cơ hội điều chỉnh mức độ tiếp xúc của họ, nhưng họ cũng sẽ tiết chế cách tiếp cận với nhận thức rằng sử dụng các công cụ biểu đồ khác để bổ sung cho phân tích ngẫu nhiên là một cách dễ dàng hơn để đảm bảo độ chính xác khi truy tìm các chuyển động của thị trường. Để đọc thêm, hãy xem: Chọn Cài đặt phù hợp trên Bộ tạo dao động ngẫu nhiên của bạn .)
