Bollinger Bands® là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng bởi các nhà giao dịch ở tất cả các thị trường, bao gồm chứng khoán, tương lai và tiền tệ. Có một số cách sử dụng cho Bollinger Bands®, bao gồm xác định mức mua quá mức và bán quá mức, như một công cụ theo xu hướng và theo dõi các đột phá.
Chìa khóa chính
- Dải bollinger là một công cụ giao dịch được sử dụng để xác định các điểm vào và ra cho một giao dịch. Các băng tần thường được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Chỉ sử dụng các ban nhạc để giao dịch là một chiến lược rủi ro vì họ bỏ qua các công cụ giao dịch quan trọng khác. Dải bollinger là một công cụ giao dịch khá đơn giản và cực kỳ phổ biến với cả người giao dịch chuyên nghiệp và tại nhà.
Tính toán dải bollinger
Dải bollinger gồm ba dòng. Một trong những tính toán phổ biến hơn của Dải bollinger sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày cho dải giữa. Dải trên được tính bằng cách lấy dải giữa và thêm hai lần độ lệch chuẩn hàng ngày vào số tiền đó. Dải dưới được tính bằng cách lấy dải giữa trừ hai lần độ lệch chuẩn hàng ngày.
Công thức của Bollinger Band® bao gồm:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác BOLU = MA (TP, n) + m BOLD = MA (TP, n) m ∗ where: BOLU = Dải bollinger trên 3n = Số ngày trong khoảng thời gian làm mịn = Số độ lệch chuẩnσ = Độ lệch chuẩn trong n giai đoạn cuối của TP
Chiến lược mua quá mức và quá bán
Một chiến lược phổ biến là sử dụng Bollinger Bands® để xác định các điều kiện thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức. Khi giá của tài sản phá vỡ dưới dải dưới của Dải bollinger, một nhà giao dịch có thể vào một vị trí dài để mong giá sẽ quay trở lại dải giữa. Khi giá phá vỡ trên dải trên, một nhà giao dịch có thể rút ngắn việc đặt cược tài sản khi di chuyển trở lại dải giữa.
Loại chiến lược này dựa trên sự đảo ngược trung bình của giá cả. Sự đảo ngược trung bình giả định rằng, nếu giá giảm đáng kể so với giá trị trung bình, cuối cùng nó sẽ trở lại giá trung bình.
Bollinger Bands® xác định giá tài sản đã lệch khỏi giá trị trung bình.
Trong các thị trường giới hạn phạm vi, kỹ thuật này hoạt động tốt, vì giá di chuyển giữa hai dải như một quả bóng nảy. Tuy nhiên, Bollinger Bands® không phải lúc nào cũng đưa ra tín hiệu mua và bán chính xác. Trong một xu hướng, nhà giao dịch sẽ liên tục đặt các giao dịch vào phía sai của di chuyển. Để giúp khắc phục điều này, một nhà giao dịch có thể nhìn vào hướng chung của giá và sau đó chỉ lấy tín hiệu giao dịch làm cho nhà giao dịch phù hợp với xu hướng. Ví dụ: nếu xu hướng giảm, chỉ nhận các vị trí ngắn khi dải trên được gắn thẻ. Dải dưới vẫn có thể được sử dụng làm lối thoát nếu muốn, nhưng vị trí dài mới không được mở vì điều đó có nghĩa là đi ngược lại xu hướng.
Tạo nhiều băng tần để có cái nhìn sâu sắc hơn
Như John Bollinger thừa nhận: "thẻ của các ban nhạc chỉ có thế, thẻ chứ không phải tín hiệu".
Thẻ (hoặc cảm ứng) của Bollinger Band® phía trên không phải là tín hiệu bán. Thẻ của Bollinger Band® thấp hơn không phải là tín hiệu mua. Giá thường có thể và không "đi bộ trong ban nhạc." Ở những thị trường đó, các nhà giao dịch liên tục cố gắng "bán đỉnh" hoặc "mua đáy" phải đối mặt với một loạt các điểm dừng cực kỳ khó chịu, hoặc thậm chí tệ hơn, một khoản lỗ nổi không ngừng tăng lên khi giá càng ngày càng xa Mục gốc.
Có lẽ một cách hữu ích hơn để giao dịch với Bollinger Bands® là sử dụng chúng để đánh giá xu hướng.
Tại cốt lõi, Bollinger Bands® đo độ lệch. Đây là lý do tại sao chúng có thể rất hữu ích trong chẩn đoán xu hướng. Bằng cách tạo hai bộ Bollinger Bands®, một bộ sử dụng tham số "1 độ lệch chuẩn" và bộ kia sử dụng cài đặt điển hình của "2 độ lệch chuẩn", chúng ta có thể xem xét giá theo một cách hoàn toàn mới. Chúng tôi sẽ gọi đây là "ban nhạc".
Trong biểu đồ bên dưới, chúng tôi thấy rằng bất cứ khi nào giá giữ giữa mức trung bình của Bollinger Bands® +1 SD và +2 SD, thì xu hướng sẽ tăng lên; do đó, chúng ta có thể định nghĩa kênh đó là "vùng mua". Ngược lại, nếu các kênh giá trong Dải bollinger Band® SD1 và SD2, thì nó nằm trong "vùng bán". Cuối cùng, nếu giá uốn khúc giữa băng tần +1 SD và băng tần SD1, thì về cơ bản nó ở trạng thái trung lập và chúng ta có thể nói rằng đó là "vùng đất không có đàn ông".
Bollinger Bands® thích ứng linh hoạt với việc mở rộng giá và ký hợp đồng khi độ biến động tăng và giảm. Do đó, các dải tự nhiên mở rộng và thu hẹp đồng bộ với hành động giá, tạo ra một phong bì có xu hướng rất chính xác.
Công cụ dành cho thương nhân và nhà mốt
Đã thiết lập các quy tắc cơ bản cho "băng tần" của Bollinger Band®, giờ đây chúng ta có thể chứng minh công cụ kỹ thuật này có thể được sử dụng như thế nào đối với cả những người giao dịch theo xu hướng tìm cách khai thác động lực và mờ dần - những người giao dịch muốn kiếm lợi từ sự cạn kiệt xu hướng. Quay trở lại biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ định vị lâu như thế nào khi giá vào "vùng mua". Sau đó, họ có thể ở lại giao dịch khi các "ban nhạc" của Bollinger Band® gói gọn hầu hết các hành động giá của sự tăng giá lớn.
Đối với một điểm thoát, câu trả lời là khác nhau đối với mỗi nhà giao dịch riêng lẻ, nhưng một khả năng hợp lý là đóng cửa giao dịch dài nếu nến chuyển sang màu đỏ và hơn 75% cơ thể của nó nằm dưới "vùng mua". Sử dụng quy tắc 75%, tại thời điểm đó, giá rõ ràng rơi ra khỏi xu hướng, nhưng tại sao lại khăng khăng rằng nến có màu đỏ? Lý do cho điều kiện thứ hai là để ngăn người giao dịch theo xu hướng "vặn vẹo" xu hướng bằng cách di chuyển nhanh chóng đến nhược điểm quay trở lại "vùng mua" vào cuối giai đoạn giao dịch. Lưu ý làm thế nào, trong biểu đồ sau, nhà giao dịch có thể ở lại di chuyển trong hầu hết các xu hướng tăng, chỉ thoát khi giá bắt đầu hợp nhất ở đầu phạm vi mới.
"Dải" của Bollinger Band® cũng có thể là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch muốn khai thác sự cạn kiệt của xu hướng bằng cách chọn giá lần lượt. Tuy nhiên, lưu ý rằng giao dịch theo xu hướng ngược đòi hỏi biên sai số lớn hơn nhiều, vì các xu hướng thường sẽ thực hiện một số lần thử tiếp tục trước khi đảo ngược.
Trong biểu đồ bên dưới, chúng tôi thấy rằng một nhà giao dịch mờ dần sử dụng "dải" của Bollinger Band® sẽ có thể nhanh chóng chẩn đoán gợi ý đầu tiên về sự yếu kém của xu hướng. Khi thấy giá rơi ra khỏi kênh xu hướng, nhà mốt có thể quyết định sử dụng cổ điển của Bollinger Bands® bằng cách rút ngắn thẻ tiếp theo của Bollinger Band® phía trên.
Đối với mức dừng lỗ, việc đặt nó ở ngay trên mức cao sẽ thực sự đảm bảo cho người giao dịch bị dừng lại, vì giá sẽ thường tạo ra nhiều đợt chuyển đổi thử thách ở đỉnh gần đây khi người mua cố gắng mở rộng xu hướng. Thay vào đó, hãy đo chiều rộng của khu vực "không có người đàn ông" (khoảng cách giữa +1 và SD1) và thêm nó vào dải phía trên. Bằng cách sử dụng sự biến động của thị trường để giúp thiết lập mức dừng lỗ, nhà giao dịch sẽ tránh được việc ngừng hoạt động và có thể duy trì giao dịch ngắn khi giá bắt đầu giảm.
Chiến lược ép dải băng bollinger
Một chiến lược khác để sử dụng với Bollinger Bands® được gọi là chiến lược siết chặt. Một sự siết chặt xảy ra khi giá đã di chuyển mạnh mẽ sau đó bắt đầu đi ngang trong một sự hợp nhất chặt chẽ.
Một nhà giao dịch có thể xác định trực quan khi giá của một tài sản hợp nhất vì các dải trên và dưới gần nhau hơn. Điều này có nghĩa là sự biến động của tài sản đã giảm. Sau một thời gian hợp nhất, giá thường tạo ra một bước chuyển lớn hơn theo một trong hai hướng, lý tưởng là khối lượng cao. Mở rộng khối lượng trên một đột phá là một dấu hiệu cho thấy các nhà giao dịch đang bỏ phiếu bằng tiền của họ rằng giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá.
Khi giá vượt qua dải trên hoặc dưới, thương nhân mua hoặc bán tài sản tương ứng. Theo truyền thống, một điểm dừng lỗ được đặt bên ngoài sự hợp nhất ở phía đối diện của đột phá. (Để biết thêm, hãy xem: Thu lợi nhuận từ Bóp bollinger .)
Bollinger Versus Keltner
Các kênh của Bollinger Bands® và Keltner là các chỉ số khác nhau, nhưng tương tự nhau. Dưới đây là một cái nhìn ngắn gọn về sự khác biệt, vì vậy bạn có thể quyết định cái nào bạn thích hơn.
Bollinger Bands® sử dụng độ lệch chuẩn của tài sản cơ bản, trong khi Kênh Keltner sử dụng phạm vi trung bình thực. Ngoài cách các băng tần / kênh được tạo ra, việc giải thích các chỉ số này thường giống nhau.
Do Kênh Keltner sử dụng phạm vi trung bình thực chứ không phải độ lệch chuẩn, nên thường thấy nhiều tín hiệu mua và bán được tạo trong Kênh Keltner hơn là khi sử dụng Bollinger Bands®.
Một là không tốt hơn so với người khác; đó là một lựa chọn cá nhân dựa trên cơ sở nào phù hợp nhất cho các chiến lược đang được sử dụng.
Điểm mấu chốt
Có nhiều cách sử dụng cho Bollinger Bands®, bao gồm sử dụng chúng cho các tín hiệu thương mại mua quá mức và bán quá mức. Thương nhân cũng có thể thêm nhiều băng tần, giúp làm nổi bật sức mạnh của giá cả. Một cách khác để sử dụng các dải là tìm kiếm các cơn co thắt biến động. Những cơn co thắt này thường được theo sau bởi sự phá vỡ giá đáng kể, lý tưởng là khối lượng lớn. Không nên nhầm lẫn với Bollinger Bands® với Kênh Keltner. Trong khi hai chỉ số tương tự nhau, chúng không hoàn toàn giống nhau.
