Wells Fargo & Co. (WFC) là do báo cáo kết quả vào thứ Sáu, và triển vọng của ngân hàng có vẻ khốn khổ. Phân tích kỹ thuật cho thấy cổ phiếu có thể giảm khoảng 7%, điều này sẽ đẩy cổ phiếu giảm 20% khỏi mức cao nhất trong tháng 1.
Các nhà giao dịch quyền chọn cũng đang giảm giá mạnh đối với cổ phiếu và chứng kiến cổ phiếu giảm khoảng 5, 5% vào giữa tháng 9. Triển vọng của ngân hàng cũng không đặc biệt mạnh khi so sánh với một số ngân hàng lớn khác báo cáo kết quả vào cuối tháng này.
Mô hình Bearish
Biểu đồ kỹ thuật cho thấy cổ phiếu có thể giảm xuống còn khoảng 52, 60 đô la trong những tuần tới, dựa trên mô hình kỹ thuật giảm giá được gọi là nêm tăng. Nếu cổ phiếu giảm, như mô hình chỉ ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ kỹ thuật ở mức $ 52, 60, trước khi cố gắng ổn định. Lượng khối lượng hàng ngày cũng đang giảm trong những tuần gần đây, một dấu hiệu cho thấy niềm tin giữa những con bò đực có thể suy yếu dần. Chỉ số sức mạnh tương đối cũng có xu hướng thấp hơn kể từ khi đạt mức mua quá mức vào cuối tháng 1, cho thấy đà tăng đang ra khỏi cổ phiếu.
Cược Bearish
Một dấu hiệu cảnh báo khác cho những người tăng giá là các cược giảm giá lớn trong các tùy chọn được thiết lập hết hạn vào ngày 21 tháng 9. Chiến lược quyền chọn dài hạn Chiến lược mua cả hai lệnh đặt và một cuộc gọi cho thấy giá cổ phiếu sẽ tăng hoặc giảm khoảng 7, 5% từ giá thực hiện $ 55, đặt cổ phiếu trong phạm vi giao dịch từ $ 50, 80 đến $ 59, 20. Nhưng số lượng cược mà cổ phiếu sẽ giảm nhiều hơn số cược mà cổ phiếu sẽ tăng từ 4 lên 1, với khoảng 33.000 hợp đồng đặt mua mở. Một người mua chỉ các giao dịch sẽ cần cổ phiếu giảm 5, 5% xuống còn 53, 40 đô la để phá vỡ ngay cả khi các tùy chọn được giữ cho đến khi hết hạn, bởi vì giá của giao dịch thỏa thuận khoảng 1, 40 đô la mỗi hợp đồng.
Tepid tăng trưởng
Các nhà phân tích đang tìm kiếm thu nhập của ngân hàng sẽ tăng khoảng 9% trong quý hai, trong khi doanh thu dự kiến sẽ giảm 2%. So sánh với JPMorgan Chase & Co. (JPM), dự báo sẽ có thu nhập quý hai tăng 30%, hoặc Citigroup Inc. (C), dự kiến sẽ báo cáo tăng trưởng thu nhập 22%. Trong khi đó, cả JPMorgan và Citigroup đều giao dịch ở mức định giá tương đương hoặc rẻ hơn so với Wells Fargo.
Triển vọng cả năm của Wells Fargo sẽ không tốt hơn nhiều, với thu nhập được chứng kiến tăng 12% trên doanh thu dự kiến sẽ giảm khoảng 1%.
Thật khó để bỏ qua sự tăng trưởng ấm áp Wells Fargo cung cấp cho các nhà đầu tư ở mức định giá hiện tại của nó, và sự phản ánh của triển vọng đó là trong các biểu đồ kỹ thuật và cá cược tùy chọn. Nó có thể sẽ có một bước tiến lớn và triển vọng kinh doanh lành mạnh để xoay chuyển tình thế cho cổ phiếu này.
