Cổ phiếu của Boeing Co. (BA) là một trong những cổ phiếu nóng nhất trên thị trường trong năm qua, tăng gần 85%. Hiệu suất mạnh mẽ đã dễ dàng vượt qua mức tăng 11, 7% của S & P 500. Một phân tích về biểu đồ chứng khoán của Boeing cho thấy cổ phiếu có thể giảm 14% trong những tuần tới, xuống khoảng 295 đô la so với giá hiện tại của nó khoảng $ 342.
Trước khi hồi phục gần đây, cổ phiếu của Boeing ban đầu đã giảm khoảng 5, 5% sau khi báo cáo kết quả hàng quý mạnh mẽ, với công ty đánh bại cả hai dòng trên cùng và dưới cùng. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất có thể chưa kết thúc đối với cổ phiếu, bởi vì không chỉ các kỹ thuật chỉ ra sự suy giảm, mà cổ phiếu không hề rẻ khi so sánh với một số đồng nghiệp của nó. (Để biết thêm, xem thêm: Boeing Stock hit Turbulence on China Tariff War .)
Biểu đồ Bearish
Biểu đồ 15 phút cho thấy cổ phiếu có xu hướng giảm kỹ thuật tại chỗ kể từ đầu tháng 3, trong khi phải đối mặt với mức kháng cự quanh 346 đô la. Nó cung cấp cho cổ phiếu hai cấp độ có thể đóng vai trò là mức kháng cự mạnh mẽ cản trở sự tăng giá hơn nữa. Mức hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên hiện ở mức khoảng $ 320, thấp hơn khoảng 6, 5%. Nếu mức đó không nên giữ, cổ phiếu có thể giảm xuống còn $ 295, giảm khoảng 14%.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cũng đang có xu hướng thấp hơn, kể từ khi đạt đỉnh trên 80 vào đầu tháng 1. Chỉ số RSI sẽ cần đạt mức dưới 30 để cho thấy cổ phiếu đã bị bán quá mức; nó hiện đang ở mức 53. Ngoài ra, chỉ báo RSI đã đi theo hướng chung của giá cổ phiếu. Một dấu hiệu tiềm năng khác của đáy sẽ là sự phân kỳ, trong đó cổ phiếu có thể đang giảm với chỉ số RSI tăng.
Không rẻ
Cổ phiếu Boeing không hề rẻ khi xem xét họ giao dịch ở mức 20 lần ước tính thu nhập 2019 là 17, 09 đô la mỗi cổ phiếu. Các đối thủ cạnh tranh như Lockheed Martin Corp (LMT) và Northrop Grumman Corp (NOC) đều giao dịch với mức thu nhập gấp khoảng 17 lần trong một năm. Cả hai cổ phiếu đã giảm mạnh trong vài tuần qua, với mỗi lần giảm khoảng 12 đến 13% so với mức cao nhất năm 2018 của họ.
Dữ liệu BA PE Tỷ lệ (Chuyển tiếp 1y) của YCharts
Tăng trưởng chậm
Thu nhập của Boeing được dự báo sẽ tăng 42% trong năm 2018 lên 14, 67 đô la mỗi cổ phiếu, với mức tăng trưởng doanh thu chỉ 4, 5%. Tuy nhiên, tăng trưởng thu nhập đó dự kiến sẽ chậm lại trong năm 2019 xuống chỉ còn 16, 5%, và sau đó là 14, 5% vào năm 2020. Tăng trưởng doanh thu dự kiến sẽ ổn định khoảng 5 đến 6% trong hai năm tới. (Để biết thêm, xem thêm: Goldman & Boeing: Trình điều khiển của 2018 Dow Gains .)
Thiết lập kỹ thuật giảm giá và một cổ phiếu đắt tiền có thể là một lý do đủ tốt để cổ phiếu của Boeing giảm trong ngắn hạn và trung hạn.
