Microsoft Corp (MSFT) đã tăng mạnh trong 52 tuần qua, với giá cổ phiếu đã tăng hơn 43%. Nhưng sự gia tăng đó có thể được tạm dừng sớm, có lẽ sau khi công ty báo cáo kết quả tài chính vào ngày 1 tháng Hai. Một phân tích về biểu đồ giao dịch kỹ thuật cho thấy cổ phiếu có thể đã bị quá mức, và có thể được thiết lập để giảm khoảng 10 phần trăm, lấy nó trở lại khoảng $ 85.
Microsoft dự kiến sẽ báo cáo rằng doanh thu tài chính quý hai tăng khoảng 10% lên 28, 41 tỷ USD, trong khi thu nhập dự kiến sẽ tăng khoảng 3% lên 0, 86 USD, theo YCharts.
Tốc độ tăng trưởng thu nhập hàng năm không có gì để phấn khích, nhưng công ty đã đánh bại ước tính thu nhập quý đầu tiên gần 16% khi báo cáo kết quả quý 1 vào ngày 26 tháng 10 năm 2017. Điều đó giúp thiết lập tốc độ cho cổ phiếu MSFT gần đây tăng lên.
Mua quá nhiều
Nhưng biểu đồ có thể nói nhiều hơn về định hướng tương lai của cổ phiếu so với ước tính thu nhập, bởi vì kỳ vọng có thể đã tăng quá cao. Với cổ phiếu tăng gần 10% trong năm 2018, nó đã đạt đến mức quá mua, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là khoảng 80. Một chỉ số trên 70 được coi là quá mua. Ngoài ra, mặc dù cổ phiếu tăng mạnh, chỉ số RSI đã đạt đỉnh trở lại vào cuối tháng 10 sau khi công ty báo cáo thu nhập cuối cùng.
Giảm xuống $ 85, 50
Người ta có thể lập luận rằng RSI của Microsoft hiện đang có xu hướng thấp hơn, so với một cổ phiếu đang tăng. Đó là một dấu hiệu phân kỳ giảm.
Nếu cổ phiếu giảm, nó có thể sẽ quay trở lại hỗ trợ khoảng $ 85, 50 từ mức giá hiện tại của nó khoảng $ 94, giảm khoảng 10 phần trăm. 85, 50 đô la là mức giá mà cổ phiếu đạt đỉnh ngay sau kết quả quý 1, và đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự nhẹ khi tăng lên 95, 50 đô la.
Tiềm năng cho một từ chối Steeper
Nếu mức kháng cự 85, 50 đô la không được giữ, cổ phiếu MSFT có thể có mức giảm mạnh hơn nhiều xuống gần 79 đô la, lấp đầy khoảng trống được tạo ra vào tháng 10 năm 2017, sau khi phát hành thu nhập quý đầu tiên của công ty. Ở mức giá đó, cổ phiếu có thể sẽ chạy vào một xu hướng tăng dài hạn có thể đóng vai trò là một mức hỗ trợ khác.
Tất cả những dấu hiệu cảnh báo đáng ngại này có thể chứng minh là không có gì nếu Microsoft báo cáo thu nhập 2Q mạnh mẽ, điều này có thể kéo dài đợt tăng giá của cổ phiếu.
