Theo cổ phiếu của Armor Inc. (UAA, UA) đã giảm khoảng 35% trong 52 tuần qua và có thể sẽ giảm thêm 15% dựa trên việc đọc biểu đồ kỹ thuật và phân tích thị trường tùy chọn. Nếu điều đó xảy ra, cổ phiếu của nhà sản xuất quần áo thể thao có thể giảm xuống khoảng $ 11, 50.
Công ty được thiết lập để báo cáo kết quả vào ngày 13 tháng 2, trước khi thị trường chứng khoán mở cửa. Các nhà phân tích đang tìm kiếm công ty cho thấy doanh thu không đổi so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 1, 312 tỷ USD, trong khi thu nhập dự kiến sẽ đạt được ở mức hòa vốn, giảm 0, 23 USD theo Ycharts. Nhưng quan trọng hơn nữa sẽ là hướng dẫn quý đầu tiên, nơi các nhà phân tích đang tìm kiếm doanh thu chỉ tăng 1% lên 1, 13 tỷ đô la. (Để biết thêm, xem thêm: Tại sao Under Armour's Plunge chỉ bắt đầu .)
Doanh thu đình trệ
Under Armour đã thấy doanh thu của nó bị đình trệ một thời gian và đó là lý do chính khiến cổ phiếu giảm mạnh kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 10 năm 2015 từ mức giá khoảng $ 50 mỗi cổ phiếu, xuống mức $ 13, 10 vào ngày 6 tháng 2 khoảng 74%.
Dữ liệu UAA Revenue (TTM) của YCharts
Cược Bearish
Doanh thu đình trệ có thể là lý do tại sao các nhà giao dịch rất giảm giá về kết quả sắp tới. Chiến lược quyền chọn dài hạn là định giá tăng hoặc giảm cổ phiếu khoảng 15% so với giá thực hiện $ 13, 50 sẽ hết hạn vào ngày 16 tháng 2. Điều đó sẽ khiến cổ phiếu trong phạm vi giao dịch khoảng $ 11, 50 đến $ 15, 50 vì chi phí để mua một cuộc gọi và một cuộc gọi là khoảng $ 2, 06.
Số lượng đặt nhiều hơn nhiều so với các cuộc gọi, với gần 7.500 hợp đồng đặt lãi suất mở chỉ với 1.200 hợp đồng cuộc gọi. Nhưng với các đặt chỉ có giá khoảng 1, 05 đô la, đó là một cược rất nhỏ với giá trị đáng chú ý chỉ là 750.000 đô la.
Cấp độ hỗ trợ quan trọng
Biểu đồ của Under Armour cũng kể một câu chuyện về một cổ phiếu có khả năng giảm giá. Cổ phiếu đã có xu hướng thấp hơn kể từ khi đạt đỉnh 16, 70 đô la trở lại vào cuối tháng 12, sau khi lấp đầy một khoảng trống được tạo ra lần cuối cùng công ty báo cáo kết quả vào ngày 31 tháng 10. Nếu đặt cược tùy chọn là chính xác và cổ phiếu nên giao dịch ở đầu dưới của ngụ ý phạm vi dài, nó cũng sẽ đưa cổ phiếu đến hỗ trợ quan trọng ở mức $ 11, 50. Nếu không hỗ trợ, cổ phiếu có thể giảm hơn nữa xuống còn 9, 50 đô la, giảm gần 28% so với giá đóng cửa vào ngày 6/2.
Triển vọng thị trường kỹ thuật và quyền chọn hiện tại chỉ ra một cổ phiếu dường như đang hướng tới mức thấp hơn. Nhưng nếu công ty bất ngờ trước sự tăng giá khi báo cáo kết quả, cổ phiếu có thể có một bước tiến có ý nghĩa cao hơn.
