Các nhà phân tích và nhà đầu tư thị trường thường coi cổ phiếu bạc là đầu tư chi phí thấp vào kim loại quý, đặc biệt khi họ tìm kiếm sự cứu trợ từ thị trường vốn cổ phần đầy biến động. Bạc được hưởng lợi từ việc sử dụng nhiều công nghiệp trong ngành nha khoa, tiếp xúc điện, lọc nước, pin mặt trời và dụng cụ y tế. Bổ sung cho nhu cầu bạc dưới dạng trang sức hoặc đầu tư.
Các công ty khai thác bạc thành công là những công ty không chỉ có nguồn tài nguyên bạc lớn nhất hoặc có triển vọng nhất mà còn làm tốt nhất việc kiểm soát chi phí sản xuất. Sau đây là năm trong số các công ty khai thác bạc được xếp hạng hàng đầu ở vị trí tốt nhất để thấy doanh thu, lợi nhuận và giá cổ phiếu của họ tăng lên trong trường hợp giá bạc tăng.
Chìa khóa chính
- Bạc là kim loại quý có giá cả phải chăng hơn mỗi ounce so với vàng. Ngoài đầu tư là hàng hóa, bạc cũng có một số ứng dụng công nghiệp quan trọng. Đầu tư vào các công ty khai thác bạc có thể là một cách thông minh để tiếp xúc với cả giá trị của kim loại và nhu cầu trong sản xuất.
Wheaton Precious Metal Corp.
Wheaton Precious Metal Corp (WPM), trước đây là Silver Wheaton Corp, có một mô hình kinh doanh độc đáo khiến nó trở thành một trong những công ty bạc thành công nhất. Là một công ty phát trực tuyến bạc, nó không trực tiếp tham gia vào việc thăm dò và phát triển các mỏ bạc. Điều đó có nghĩa là nó đầu tư vào sản xuất của các công ty khai thác bạc khác thông qua các thỏa thuận mua dài hạn cho phép nó khóa sản xuất bạc trong tương lai với giá ưu đãi. Mô hình kinh doanh này đã giúp nó phát triển thành công ty khai thác bạc với lượng dự trữ bạc lớn nhất có thể chứng minh và có thể xảy ra trên thế giới, với hơn 200 triệu ounce bạc so với Fresnillo Plc hạng hai.
Wheaton không phải chịu gánh nặng với tất cả các chi phí trên cao liên quan đến việc đào bạc ra khỏi mặt đất. Biên độ hoạt động của công ty nằm trong khoảng 30% và với 18 hợp đồng mua dài hạn đối với bạc có giá thấp tới 4, 55 USD / ounce, công ty có thể sẽ cho thấy tỷ suất lợi nhuận tuyệt vời trong nhiều năm tới.
Cổ phiếu Wheaton đã hồi phục từ mức thấp năm 2015 ở mức 11, 03 đô la một cổ phiếu và năm 2019 là giao dịch trên 30 đô la một cổ phiếu. Với mức cao năm 2011 gần 47 đô la mỗi cổ phiếu, công ty có tiềm năng tăng trưởng rất lớn, mặc dù đã tăng gần gấp đôi giá trị trong năm qua.
Công ty bạc đầu tiên
First Silver Silver Corp (AG) tham gia vào việc thăm dò, phát triển và sản xuất bạc, và cũng trong việc mua lại các mỏ bạc hiện có. Công ty có quy mô trung bình, với mức vốn hóa thị trường là 2 tỷ đô la, so với mức vốn hóa thị trường 12, 3 tỷ đô la của Wheaton. Tuy nhiên, First Majestic nắm giữ triển vọng tăng trưởng tuyệt vời. Tính đến tháng 12 năm 2017, công ty đã sở hữu và vận hành sáu mỏ và sản lượng bạc nguyên chất hàng năm của công ty đã tăng nhanh kể từ năm 2006, tăng từ khoảng 2 triệu ounce lên xấp xỉ 12 triệu ounce vào năm 2018.
Chính bởi vì đây là một trong những công ty khai thác bạc nhỏ hơn, cổ phiếu của First Majestic đã bị ảnh hưởng nặng nề sau khi giá bạc giảm trong năm 2017 và 2018. Kể từ khi đạt mức cao năm 2011 gần 25 đô la mỗi cổ phiếu, cổ phiếu của công ty đã giảm xuống mức thấp 2, 66 đô la mỗi cổ phiếu chia sẻ. Tuy nhiên, nhờ sự phục hồi vào năm 2019, cổ phiếu hiện đang ở mức 9, 40 đô la mỗi cổ phiếu. Một hồ sơ theo dõi 10 năm về tăng trưởng sản xuất và nợ dài hạn gần như không tồn tại đối với First Majestic như một triển vọng đầu tư tăng trưởng được xếp hạng hàng đầu trong số các công ty khai thác bạc.
Pan American Silver Corp.
Pan American Silver Corp (PAAS) tham gia vào việc thăm dò, phát triển và sản xuất các tài sản khai thác bạc trên khắp Mexico và Nam Mỹ. Mặc dù nó duy trì sự tập trung độc quyền vào sản xuất bạc, nhưng nó cũng bán vàng, đồng và kẽm mà nó phát hiện trên đường đi. Công ty là nhà sản xuất bạc lớn thứ sáu trên toàn thế giới và nắm giữ trữ lượng bạc lớn thứ tư.
Dựa trên một số dự án tăng trưởng hữu cơ, Pan American dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất trong năm 2019. Công ty đã giảm chi phí tiền mặt khoảng 28% trong năm 2017 so với năm trước. Cổ phiếu của công ty đã tăng trở lại từ mức thấp năm 2015 là 5, 85 đô la một cổ phiếu và đang giao dịch gần mức 16 đô la một cổ phiếu, tính đến tháng 9 năm 2019. Giá trị sổ sách của công ty là 11, 50 đô la một cổ phiếu.
Tiền xu Eagle Eagle của Mỹ đã trở thành một trong những khoản đầu tư kim loại quý phổ biến nhất kể từ đầu thế kỷ.
Tập đoàn bạc Endeavour
Endeavour Silver Corp (EXK) là một công ty khai thác, giống như First Majestic, có tiềm năng là một cổ phiếu tăng trưởng. Có trụ sở tại Canada, công ty mua lại, khám phá, phát triển và sản xuất các tài sản khai thác vàng và bạc ở Chile và Mexico. Hai chương trình mở rộng tại các mỏ khai thác được dự kiến sẽ đưa công ty vào danh sách các nhà sản xuất bạc hàng đầu thế giới trong tương lai.
Những lợi thế chính của Endeavour Silver bao gồm tiềm năng tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ cho các dự án khai thác chính, sản lượng bạc cực kỳ cao và tiềm năng tăng trưởng đáng kể cho một số dự án khai thác hiện tại. Endeavour chỉ có 3 triệu đô la trong tổng nợ và doanh thu là 33 triệu đô la. Hiện tại, nó đang giao dịch ở mức xấp xỉ 2, 35 đô la trên mỗi cổ phiếu với tỷ lệ giá trên sổ sách là 2, 60. Nó có vốn hóa tương đối nhỏ 340 triệu đô la.
Khai thác Hecla
Công ty khai thác Hecla (NYSE: HL) là công ty khai thác vàng và bạc lâu đời nhất ở Bắc Mỹ, được thành lập vào năm 1891 tại Coeur Keyboardlene, Idaho. Nó được xếp hạng là một trong những công ty khai thác bạc chi phí thấp hàng đầu tại Hoa Kỳ.
Công ty có các mỏ bạc ở Idaho và Alaska và nhanh chóng trở thành nhà sản xuất vàng đáng kể nhờ hoạt động khai thác tại Quebec. Hecla Mining đã hứa hẹn các dự án thăm dò và phát triển trong năm hoạt động khai thác vàng và bạc bổ sung ở Mỹ, Canada và Mexico. Công ty đứng thứ bảy về dự trữ bạc thế giới với chỉ dưới 200 triệu ounce. Sản lượng bạc năm 2017 của nó là 12, 5 triệu ounce.
Cơ sở vững chắc của công ty, dòng doanh thu đa dạng và các dự án phát triển hiện tại đầy hứa hẹn đã cung cấp một môi trường mạnh mẽ cho sự thay đổi trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cổ phiếu đã hoạt động kém hơn so với các công ty cùng ngành và giảm xuống mức thấp 1, 21 đô la vào năm 2019. Hiện tại nó giao dịch 1, 84 đô la mỗi cổ phiếu.
