Các quỹ tương hỗ của Úc cung cấp đa dạng hóa cho một danh mục đầu tư truyền thống. Các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ trong khi nhận được tỷ suất cổ tức cao nên xem xét Quỹ tạo thu nhập vốn cổ phần của AMP (40660.AX), Quỹ đầu tư Úc của Row Row (19448.AX) và Quỹ đầu tư công bằng Aberdeen (5685.AX). Tất cả thông tin được trình bày ở đây là chính xác kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2018.
Quỹ tạo thu nhập vốn cổ phần của AMP
AMP Capital đã phát hành Quỹ tạo thu nhập vốn cổ phần AMP vào năm 2013. Quỹ này nhằm mục đích cung cấp thu nhập cổ tức lớn hơn so với Chỉ số tích lũy S & P / ASX 200, chỉ số chuẩn của nó. Thu nhập cổ tức bao gồm các khoản tín dụng thẳng thắn hoặc tín dụng trả lại thuế mà công ty đã trả cho lợi nhuận doanh nghiệp trả lại cho cổ đông. Quỹ nhằm mục đích cung cấp lợi suất trung bình hàng năm từ 6% đến 8% trong thời gian dài và có phí quản lý hàng năm là 1, 10%.
Quỹ tạo thu nhập vốn cổ phần của AMP tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực trả cổ tức cao. Khoảng một nửa số cổ phần hàng đầu của nó là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và các lĩnh vực phân bổ quỹ khác bao gồm bất động sản, dịch vụ truyền thông và người tiêu dùng theo chu kỳ. Quỹ có tổng tài sản ròng là 22, 42 triệu đô la Úc, tương đương 15, 82 đô la Mỹ và có khoản đầu tư tối thiểu 10.000 đô la.
T. Rowe Giá vốn chủ sở hữu Úc
Quỹ đầu tư Úc của Row Row Price nhằm mục đích cung cấp sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách nắm giữ danh mục đầu tư đa dạng của chứng khoán vốn Úc. Quỹ này đã vượt trội so với S & P / ASX 200 Index, chỉ số chuẩn của nó, với lợi nhuận trung bình hàng năm là 11, 83% kể từ khi thành lập vào năm 2012.
Nếu các nhà đầu tư chọn đầu tư trực tiếp với T. Rowe Price, không có yêu cầu đầu tư tối thiểu. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư không đầu tư trực tiếp với T. Rowe Price, thì yêu cầu đầu tư ban đầu tối thiểu là 500.000 đô la Úc, tương đương 352.750 đô la Mỹ, rất cao đối với nhà đầu tư trung bình. Quỹ thu phí quản lý hàng năm là 0, 60%.
Quỹ đầu tư Úc của Row Row Price có tổng tài sản ròng là 36, 30 triệu đô la Úc, tương đương 25, 61 triệu đô la Mỹ và 33 cổ phần. Khoảng một phần ba nắm giữ hàng đầu của quỹ là trong lĩnh vực tài chính và các lĩnh vực phân bổ quỹ khác bao gồm bất động sản, tùy ý người tiêu dùng và vật liệu.
Quỹ đầu tư Aberdeen Úc
Mặc dù Quỹ Vốn chủ sở hữu Úc của Aberdeen không mang lại lợi suất cao như của Quỹ đầu tư Úc Row Row Price và Quỹ thu nhập vốn cổ phần Úc của AMP Capital, nhưng nó đã mang lại lợi nhuận 3, 96% vào ngày 5 tháng 10 năm 2018 và đã đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm là 7, 40% kể từ khi thành lập.
Aberdeen Asset Management đã phát hành Quỹ đầu tư Aberdeen Úc vào năm 1999. Quỹ này tìm cách vượt trội so với Tích lũy S & P / ASX 200, chỉ số chuẩn của nó, trong giai đoạn ba năm. Để đạt được mục tiêu đầu tư của mình, quỹ đầu tư ít nhất 65% tài sản vào vốn cổ phần niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Úc (ASX) đã tăng tiềm năng thu nhập và tiềm năng tăng giá vốn.
Quỹ có tổng tài sản ròng là 141, 20 triệu đô la Úc, tương đương 99, 62 triệu đô la Mỹ. Khoảng một phần ba nắm giữ hàng đầu của quỹ là trong lĩnh vực tài chính và các lĩnh vực phân bổ quỹ khác bao gồm chăm sóc sức khỏe, vật liệu, năng lượng và công nghiệp.
