Bitcoin có thể đang đánh cắp các tiêu đề liên quan đến chuyển động tiền tệ muộn, nhưng đồng đô la Mỹ cũng đã có động thái chính quy mô gần đây. Mặc dù không thực hiện các động thái tỷ lệ ba chữ số như đối tác kỹ thuật số của nó, đồng bạc xanh vẫn giảm 2, 4% so với rổ các loại tiền tệ chính của thế giới kể từ ngày 23 tháng 5 - một động thái đáng kể đối với một loại tiền tệ an toàn.
Đồng đô la đã chịu áp lực trong tháng qua trong bối cảnh kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Tại cuộc họp chính sách vào tuần trước, Fed đã báo hiệu rằng họ đã sẵn sàng giảm lãi suất để bù đắp cho tăng trưởng trong nước và lạm phát trì trệ. Các thị trường tương lai của quỹ liên bang đang định giá giảm một nửa điểm trong năm nay và 40 điểm cơ bản khác vào năm 2020. Trên thực tế, thị trường tương lai nhìn thấy cơ hội cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp của Fed vào tháng tới, theo trang FedWatch của CME Group.
Các nhà phân tích tin rằng lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và các chỉ số kỹ thuật giảm có thể tạo ra những cơn gió ngược cho đồng đô la trong những tháng tới. "Điều này có nhiều chân để đi", Paresh Upadhyaya, giám đốc chiến lược tiền tệ tại Amundi Pioneer Investments tại Boston, cho biết trên CNBC.
Những người muốn tiếp xúc ngắn với đồng đô la nhưng không muốn mở tài khoản ngoại hối nên cân nhắc sử dụng ba quỹ giao dịch tiền tệ (ETF) được thảo luận dưới đây. Chúng ta hãy đi qua các chi tiết tốt hơn của từng quỹ và sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các cơ hội giao dịch có thể.
Invesco DB US Dollar Bearish Fund (UDN)
Ra mắt vào năm 2007, Invesco DB US Dollar Bearish Fund (UDN) tìm cách tái tạo hiệu suất của Chỉ số tương lai chỉ số đô la Mỹ ngắn hạn của Deutsche Bank. Điểm chuẩn theo dõi đo lường sự biến động của giá trị đồng euro, đồng franc Thụy Sĩ, đồng yên Nhật, bảng Anh, đồng krona Thụy Điển và đồng đô la Canada so với đồng đô la Mỹ. UDN phân bổ 57, 50% danh mục đầu tư của mình cho đồng euro, khiến nó đặc biệt nhạy cảm với các chuyển động của đồng tiền đó. Các thương nhân sẽ đánh giá cao mức chênh lệch 0, 05% của quỹ và thanh khoản khối lượng đô la hàng ngày trên 700.000 đô la. Tính đến ngày 27 tháng 6 năm 2019, quỹ có tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 32, 94 triệu đô la, tính phí quản lý 0, 75% và tăng 1, 70% trong tháng qua. Nhà đầu tư cũng nhận được tỷ lệ cổ tức 1, 29%.
Biểu đồ UDN lóe lên những dấu hiệu của đà bán giảm dần vào cuối tháng 5 khi giá cổ phiếu hình thành mức thấp thấp hơn khi chỉ số sức mạnh tương đối khắc sâu xuống mức thấp hơn để hình thành sự phân kỳ tăng. Đầu tháng 6, giá của quỹ đã phá vỡ trên đường xu hướng giảm dài hạn, tiếp tục tăng trong suốt tháng để giao dịch trên mức trung bình động 200 ngày (SMA). Các thương nhân mua tại đây nên đặt lệnh dừng lỗ dưới mức chênh lệch ngày 20 tháng 6 và đặt mục tiêu đặt lợi nhuận khi di chuyển lên mức cao trong tháng 9 ở mức 21, 55 đô la.
Tiền tệ InvescoShares Euro Money Trust (FXE)
Invesco TệShares Euro Money Trust (FXE), được thành lập vào tháng 12 năm 2005, theo dõi những thay đổi về giá trị của đồng euro so với đồng đô la Mỹ. Quỹ nắm giữ đồng euro vật chất, cho phép nó hầu như phản ánh hiệu suất của tỷ giá euro / đô la Mỹ. Các thương nhân nên lưu ý rằng tiền gửi bằng euro thực tế của quỹ không được bảo hiểm, điều này khiến các cổ đông trực tiếp gặp rủi ro mặc định. FXE cung cấp thanh khoản dồi dào, giao dịch gần 200.000 cổ phiếu mỗi ngày với mức chênh lệch trung bình chỉ 0, 01%. Giao dịch ở mức 108, 19 đô la với tài sản ròng là 249, 42 triệu đô la và tỷ lệ chi phí 0, 40%, FXE đã tăng 1, 58% trong tháng qua kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.
Với sự tiếp xúc đáng kể với đồng euro của UDN, không có gì đáng ngạc nhiên khi biểu đồ của FXE trông cực kỳ giống nhau. Sau khi vượt qua đường xu hướng giảm mạnh và SMA 50 ngày vào đầu tháng này, giá đã lùi về các chỉ số đó, điều này hỗ trợ cho việc đẩy mạnh SMA 200 ngày. Các thương nhân có thể mua ở mức giá hiện tại hoặc chờ đợi mức đóng cửa thuyết phục trên mức trung bình động dài hạn - mà ở giai đoạn này, đã cung cấp mức kháng cự. Cân nhắc đặt lệnh chốt lời ở khu vực lân cận mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 113, 14 đô la và cắt lỗ nếu giá của quỹ đóng cửa dưới mức nến doji ngày 20 tháng 6 ở mức thấp 107, 30 đô la.
Tiền tệ Invesco Giá trị ủy thác đô la Canada (FXC)
Đồng tiền InvescoShares Canada Dollar Trust (FXC) được thiết kế để theo dõi các chuyển động của đồng đô la Canada so với đô la Mỹ. Quỹ, vốn tái cân bằng hàng quý, cung cấp khả năng tiếp xúc trực tiếp với tiền tệ của Canada - còn được gọi là loonie - bằng cách giữ đô la Canada thực tế trong tài khoản tiền gửi của JPMorgan Chase & Co. (JPM). Một mức chênh lệch mỏng 0, 03%, kết hợp với thanh khoản khối lượng đô la hơn 2 triệu đô la trong hầu hết các ngày, giữ cho mức trượt xuống mức tối thiểu và cho phép các nhà giao dịch đi sau những biến động giá nhỏ. Mặc dù không rẻ một cách ngoạn mục, tỷ lệ chi phí 0, 40% của quỹ vẫn cạnh tranh cho những người có ý định nắm giữ trong thời gian dài hơn. FXC kiểm soát 118, 64 triệu đô la tài sản, cung cấp tỷ lệ cổ tức 0, 66% và đã tăng 1, 99% trong tháng qua. Từ đầu năm đến nay, quỹ đã hoàn trả gần 4% kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.
Cổ phiếu FXC đã tăng mạnh trong tháng 1 trước khi dành bốn tháng tiếp theo để giảm xuống. Tâm lý đã thay đổi vào đầu tháng 6 khi giá tăng trên cả một đường xu hướng giảm có từ đầu năm 2018 và SMA 200 ngày. Ngoài một đợt giảm giá nhỏ vào giữa tháng, quỹ này đã tiếp tục đà tăng, cho thấy sự xuất hiện của một xu hướng tăng mới. Bởi vì đây có thể là khởi đầu của một bước tiến cao hơn, những người tham gia giao dịch có thể muốn thoát khỏi vị trí của họ - thoát một nửa ở mức cao trong tháng 10 ở mức 76, 75 đô la và 50% còn lại gần mức cao nhất 2018 ở mức 79, 85 đô la. Bảo vệ chống lại rủi ro giảm giá bằng cách đặt lệnh dừng bên dưới mức thấp ngày 21 tháng 6 hoặc dưới SMA 200 ngày, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro.
StockCharts.com
