Quý IV bắt đầu vào tuần tới, với các nhà đầu tư tranh giành để tìm các cổ phiếu thanh toán hóa đơn vào cuối năm. Các trò chơi công bằng phổ biến nhất có thể không hoạt động trong giai đoạn này, với sự không chắc chắn của cuộc đàm phán thương mại giữ một nắp trên hầu hết S & P 500 và các thành phần blue-chip khác. Thật vậy, người chơi thị trường có thể cần một chút bài tập về nhà trong khoảng thời gian này, thay vì ném phi tiêu lên phi tiêu và mua bất cứ thứ gì bị bắn trúng.
Các chu kỳ sức mạnh tương đối cung cấp một sự thay thế đáng tin cậy khi phân tích chứng khoán truyền thống không hoạt động, chỉ tập trung vào các vấn đề đã đạt được các bài đọc kỹ thuật quá bán trên các biểu đồ dài hạn. "Crossover Bullish" trong các vở kịch thường chán nản này đặt ra các tín hiệu mua mạnh dự đoán ít nhất sáu đến chín tháng sức mạnh tương đối, một khung thời gian hoàn hảo cho giai đoạn đầu tiên của năm 2020.
Những tín hiệu này đặc biệt mạnh khi hành động giá hợp tác, với việc giảm xuống các mức hỗ trợ dài hạn có thể bao gồm các đường trung bình động và các mức thoái lui Fibonacci. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng quý IV cũng đánh dấu mùa bán lỗ thuế, trong đó nhiều nhà đầu tư bỏ đi những người hoạt động yếu nhất của họ để bù đắp lãi vốn. Các cổ phiếu giao dịch gần mức thấp năm 2019 sẽ dễ bị áp lực bán tại thời điểm này, vì vậy hãy chọn lọc khi sử dụng chiến lược này.
TradingView.com
Cổ phiếu của Eli Lilly và Company (LLY) đã đứng đầu ở mức 109 đô la vào năm 2000, đánh dấu mức cao chưa được thử thách cho đến quý IV năm 2018 khi cổ phiếu nổ ra, mang lại một xu hướng tăng cao nhất mọi thời đại ở mức 132 đô la vào tháng 3 Năm 2019. Sự điều chỉnh tiếp theo đã đạt được hỗ trợ đột phá vào tháng 7, tạo ra hai thử nghiệm và một lần nảy vào tháng 9 đã kích hoạt sự giao nhau trong bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng ở mức bán quá mức sâu nhất trong 11 năm.
Hành động giá sẽ xác nhận sự bứt phá năm 2018 với một đợt tăng trên mức đỉnh quý đầu tiên, điều này tương đối dễ dàng vì có rất ít sự kháng cự trên đầu. Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 3, cung cấp một cơn gió có thể báo trước xu hướng tăng lên $ 150 trong những tháng tới. Các cổ đông cũng có thể thu được tỷ lệ cổ tức chuyển tiếp 2, 20% trong khi họ chờ giá cao hơn.
TradingView.com
ConocoPhillips (COP) đã hoàn thành mô hình cốc và tay cầm sáu năm với mức kháng cự vào giữa những năm 70 đô la và bùng nổ trong quý hai năm 2014, bước vào một xu hướng tăng thẳng đứng với mức cao nhất mọi thời đại ở mức 87, 09 đô la chỉ ba tháng sau đó. Sự suy thoái tiếp theo đã thất bại trong việc bứt phá trong quý IV, tạo ra một xu hướng giảm mạnh kéo dài vào mức thấp trong bảy năm của tháng 2 năm 2016 trong mức thấp $ 30.
Làn sóng phục hồi vào tháng 10 năm 2018 đã kết thúc trong vòng bảy điểm của mức cao trước đó, nhường chỗ cho sự suy thoái đã chạm đến vùng bán quá mức vào tháng 6 năm 2019. Nó đã vượt qua chu kỳ mua dài hạn vào tháng trước, dự đoán sức mạnh tương đối đến cuối năm trong khi cổ phiếu xay qua một tháng tăng giá ngoài trung bình động theo cấp số nhân 200 tháng (EMA). Sự đối xứng kỹ thuật này làm tăng tỷ lệ cược cho một mức tăng mạnh mẽ đạt đến các đường xu hướng màu đỏ và màu xanh cũng như mức cao năm 2018.
TradingView.com
Thành phần của công ty Dow Walgreen Boots Alliance, Inc. (WBA) đã công bố mức cao trong nhiều năm ở mức 51, 60 đô la năm 2006 và bị bán tháo xuống mức thấp 20 đô la trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008. Làn sóng phục hồi mạnh mẽ đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước đó vào năm 2013, mang lại một xu hướng tăng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 97, 30 đô la vào tháng 8 năm 2015. Cổ phiếu đã mất điểm kể từ thời điểm đó, cuối cùng đã đạt đến ngưỡng hỗ trợ đột phá, EMA 200 tháng và mức thoái lui bán ra.618 vào tháng 5 năm 2019.
Một cuộc kiểm tra lại vào tháng 8 đã tìm thấy những người mua sẵn sàng, trước một sự phục hồi mạnh mẽ đã tạo ra sự giao nhau tăng từ mức bán quá mức sâu nhất kể từ năm 1972. Được thực hiện cùng với một mức giá đảo chiều gần như hoàn hảo, cổ phiếu giờ đây có thể bắt đầu phục hồi nhiều năm có tiềm năng để đạt được những đỉnh cao mới, đặc biệt là với xu hướng của Trung bình Công nghiệp Dow Jones để biến những người tụt hậu thành những người dẫn đầu thị trường và ngược lại.
Điểm mấu chốt
Các blue-chip này đã vượt qua các chu kỳ mua ở các mức kỹ thuật quá bán, dự đoán sức mạnh tương đối và tăng trong quý IV.
