Chi phí thấp và dễ dàng giao dịch của các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đã khiến chúng ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư, và có những quỹ ETF vàng có sẵn cung cấp nhiều mức độ tiếp xúc với thị trường vàng. Tuy nhiên, chỉ một số ít các quỹ ETF vàng có sẵn cung cấp phần thưởng trả cổ tức: Sprott Gold Miners ETF (SGDM), VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), iShares MSCI Gold Gold Miners ETF (RING) Công cụ khai thác vàng ETF (GDXJ) và Quỹ vàng toàn cầu và kim loại quý PowerShares (PSAU).
Các quỹ ETF vàng nắm giữ kim loại quý vật chất hoặc nắm giữ các hợp đồng tương lai vàng không mang lại lợi tức cổ tức. Cổ tức chỉ có sẵn với các quỹ ETF vàng dựa trên vốn chủ sở hữu đầu tư vào cổ phiếu của các công ty hoạt động trong ngành vàng. Các quỹ ETF trả cổ tức cung cấp một số bảo vệ rủi ro, đặc biệt là trong các thị trường biến động, và họ cũng cung cấp thu nhập cho các nhà đầu tư trong khi nắm giữ các khoản đầu tư trong một thời gian dài.
Tất cả thông tin ở đây là hiện tại kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.
Công cụ khai thác vàng Sprott ETF
Sprott Gold Miners ETF nắm giữ danh mục đầu tư gồm 25 cổ phiếu khai thác vàng và bạc và được thiết kế để phản ánh hiệu suất của Sprott Zacks Gold Miners Index. Chỉ số cơ bản chứa các cổ phiếu vàng và bạc được giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ, được chia thành ba bậc dựa trên tăng trưởng doanh thu và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D / E). Ra mắt vào năm 2014, quỹ này có tài sản ròng trị giá 131, 99 triệu đô la. Các cổ phần lớn bao gồm Goldcorp, Inc., Kirkland Lake Gold và Newmont Mining Corp, mỗi công ty nắm giữ hơn 14% tài sản của danh mục đầu tư. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0, 57% và mang lại tỷ lệ cổ tức là 0, 76%.
Công cụ khai thác vàng VanEck vectơ ETF
Công ty khai thác vàng VanEck vectơ vàng do Van Eck ra mắt năm 2006, có tài sản ròng khoảng 9, 08 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những quỹ vàng lớn nhất và được giao dịch rộng rãi nhất. Thông thường, ít nhất 80% đầu tư vào các cổ phiếu bao gồm Chỉ số khai thác vàng NYSE Arca, theo dõi hiệu suất tổng thể của các công ty tham gia vào ngành khai thác vàng. Các cổ phần lớn bao gồm Barrick Gold Corp, Newmont Mining Corp, Franco-Nevada Corp, Newcrest Mining Ltd. và Goldcorp. Lợi nhuận hàng năm trung bình năm năm của quỹ là -5, 24%. Quỹ mang tỷ lệ chi phí 0, 53% và cung cấp tỷ lệ cổ tức là 0, 95%.
iShares MSCI Công cụ khai thác vàng toàn cầu ETF
Công ty khai thác vàng toàn cầu iShares MSCI ETF được ra mắt vào năm 2012 bởi BlackRock. Nó có 204, 46 triệu đô la tài sản ròng. Quỹ ETF này theo dõi Chỉ số thị trường đầu tư khai thác vàng của MSCI ACWI, theo dõi hiệu suất của các công ty ở cả nền kinh tế thị trường mới phát triển và mới nổi có nguồn thu nhập chính là khai thác vàng. Ba công ty nắm giữ danh mục đầu tư hàng đầu là Newmont Mining Corp, Barrick Gold Corp và Newcrest Mining Ltd., mỗi công ty chiếm hơn 9% danh mục đầu tư. Lợi nhuận trung bình hàng năm trong ba năm là 11, 29% và tỷ suất cổ tức là 0, 83%. Quỹ khai thác vàng toàn cầu iShares MSCI ETF cung cấp tỷ lệ chi phí thấp là 0, 39%.
VanEck vectơ khai thác vàng Junior ETF
Công cụ khai thác vàng VanEck Vectors Gold được khai trương bởi Van Eck vào năm 2009 và có khoảng 4, 7 tỷ đô la tài sản ròng. Việc cung cấp bổ sung này cho GDX ETF của Van Eck mang đến sự tiếp xúc với các công ty khai thác vàng với giá trị vốn hóa thị trường thấp hơn. Nó nhằm mục đích phản ánh Chỉ số khai thác vàng Junior Junior Global Market, được thiết kế để phản ánh hiệu suất của các công ty vừa và nhỏ có được phần lớn doanh thu từ khai thác vàng và bạc. Nắm giữ danh mục đầu tư lớn bao gồm Anglogold Ashanti Ltd., Northern Star Resources Ltd. và Evolution Mining Ltd. Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ là -6, 62%. Tỷ lệ chi phí cho quỹ là 0, 54% và tỷ suất cổ tức là 0, 04%.
Invesco vàng toàn cầu và kim loại quý ETF
Năm 2008, Invesco đã ra mắt quỹ vàng toàn cầu và kim loại quý PowerShares, có tổng tài sản 23, 75 triệu đô la. Quỹ ETF này theo dõi Chỉ số kim loại quý và vàng toàn cầu của NASDAQ OMX, đo lường hiệu suất tổng thể của khoảng 50 công ty toàn cầu nằm trong số các công ty thanh khoản và giao dịch rộng rãi nhất tham gia vào ngành khai thác kim loại quý. Danh mục đầu tư của quỹ bao gồm sự tiếp xúc rộng hơn với toàn bộ lĩnh vực kim loại quý hơn so với các quỹ ETF tập trung vào vàng. Ba công ty nắm giữ danh mục đầu tư cao nhất là Barrick Gold Corp, Newmont Mining Corp và Franco-Nevada Corp Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0, 75%, lợi nhuận hàng năm trung bình năm năm là -5, 08% và tỷ suất cổ tức của công ty là 2, 15%.
