Biểu đồ nến là một công cụ kỹ thuật đóng gói dữ liệu cho nhiều khung thời gian vào các thanh giá đơn. Điều này làm cho chúng hữu ích hơn so với các thanh mở cao, đóng thấp truyền thống hoặc các đường đơn giản kết nối các dấu chấm của giá đóng cửa. Nến xây dựng các mô hình dự đoán hướng giá sau khi hoàn thành. Mã màu thích hợp làm tăng thêm chiều sâu cho công cụ kỹ thuật đầy màu sắc này, xuất hiện từ các thương nhân gạo Nhật Bản thế kỷ 18.
Steve Nison đã mang mô hình nến đến thế giới phương Tây trong cuốn sách nổi tiếng năm 1991 của mình, "Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản". Nhiều nhà giao dịch hiện có thể xác định hàng chục hình thành này, có các tên đầy màu sắc như mây che phủ tối, ngôi sao buổi tối và ba con quạ đen. Ngoài ra, các mẫu thanh đơn bao gồm doji và búa đã được kết hợp vào hàng chục chiến lược giao dịch dài hạn và ngắn hạn.
Chìa khóa chính
- Các mẫu nến, là các công cụ giao dịch kỹ thuật, đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để dự đoán hướng giá. Có nhiều mô hình nến khác nhau được sử dụng để xác định hướng giá và động lượng, bao gồm ba đường tấn công, hai khe hở màu đen, ba con quạ đen, ngôi sao buổi tối và em bé bị bỏ rơi. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhiều tín hiệu phát ra từ các mẫu hình nến này có thể không hoạt động đáng tin cậy trong môi trường điện tử hiện đại.
Độ tin cậy của mẫu nến
Không phải tất cả các mô hình nến hoạt động tốt như nhau. Mức độ phổ biến lớn của chúng đã làm giảm độ tin cậy vì chúng đã được giải mã bởi các quỹ phòng hộ và thuật toán của chúng. Những người chơi được tài trợ tốt này dựa vào việc thực hiện tốc độ nhanh như chớp để giao dịch với các nhà đầu tư bán lẻ và các nhà quản lý quỹ truyền thống thực hiện các chiến lược phân tích kỹ thuật được tìm thấy trong các văn bản phổ biến.
Nói cách khác, các nhà quản lý quỹ phòng hộ sử dụng phần mềm để bẫy những người tham gia tìm kiếm kết quả tăng hoặc giảm tỷ lệ cược cao. Tuy nhiên, các mô hình đáng tin cậy tiếp tục xuất hiện, cho phép các cơ hội lợi nhuận ngắn và dài hạn.
Dưới đây là năm mô hình nến thực hiện đặc biệt tốt như tiền thân của hướng giá và động lượng. Mỗi công trình trong bối cảnh của các thanh giá xung quanh để dự đoán giá cao hơn hoặc thấp hơn. Họ cũng nhạy cảm với thời gian theo hai cách. Đầu tiên, chúng chỉ hoạt động trong giới hạn của biểu đồ được xem xét, cho dù trong ngày, hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Thứ hai, tiềm năng của chúng giảm nhanh chóng ba đến năm vạch sau khi mô hình đã hoàn thành.
Top 5 mẫu nến
Phân tích này dựa trên công trình của Thomas Bulkowski, người đã xây dựng bảng xếp hạng hiệu suất cho các mẫu hình nến trong cuốn sách năm 2008 của ông, "Encyclopedia of Candlestick Charts". Ông cung cấp số liệu thống kê cho hai loại kết quả mô hình dự kiến: đảo ngược và tiếp tục. Các mẫu đảo chiều nến dự đoán sự thay đổi theo hướng giá, trong khi các mẫu tiếp tục dự đoán một phần mở rộng theo hướng giá hiện tại.
Trong các ví dụ sau, nến trắng rỗng biểu thị một bản in đóng cao hơn bản in mở, trong khi nến màu đen biểu thị một bản in đóng thấp hơn bản in mở.
Đột kích ba dòng
Mô hình đảo chiều đình công ba dòng tăng lên khắc ba cây nến đen trong một xu hướng giảm. Mỗi thanh đăng một mức thấp thấp hơn và đóng gần mức thấp intrabar. Thanh thứ tư mở thậm chí thấp hơn nhưng đảo ngược trong một thanh ngoài phạm vi rộng, đóng trên mức cao của nến đầu tiên trong chuỗi. Bản in mở đầu cũng đánh dấu mức thấp của thanh thứ tư. Theo Bulkowski, sự đảo ngược này dự đoán giá cao hơn với tỷ lệ chính xác 84%.
Hai màu đen
Mô hình tiếp tục giảm khoảng cách hai màu đen xuất hiện sau một đỉnh đáng chú ý trong một xu hướng tăng, với một khoảng cách xuống tạo ra hai thanh màu đen có mức thấp hơn. Mô hình này dự đoán rằng sự suy giảm sẽ tiếp tục xuống mức thấp hơn nữa, có lẽ gây ra xu hướng giảm quy mô rộng hơn. Theo Bulkowski, mô hình này dự đoán giá thấp hơn với tỷ lệ chính xác 68%.
Ba con quạ đen
Mô hình đảo chiều ba con quạ đen giảm giá bắt đầu từ hoặc gần mức cao của một xu hướng tăng, với ba thanh màu đen có mức thấp thấp hơn gần mức thấp của intrabar. Mô hình này dự đoán rằng sự suy giảm sẽ tiếp tục xuống mức thấp hơn nữa, có lẽ gây ra xu hướng giảm quy mô rộng hơn. Phiên bản giảm giá mạnh nhất bắt đầu ở mức cao mới (điểm A trên biểu đồ) vì nó bẫy người mua bước vào đà phát triển. Theo Bulkowski, mô hình này dự đoán giá thấp hơn với tỷ lệ chính xác 78%.
Sao hôm
Mô hình đảo chiều sao đêm giảm giá bắt đầu với một thanh trắng cao mang xu hướng tăng lên một mức cao mới. Khoảng cách thị trường cao hơn trên thanh tiếp theo, nhưng người mua mới không xuất hiện, mang lại một nến hẹp. Một khoảng trống trên thanh thứ ba hoàn thành mô hình, dự đoán rằng sự suy giảm sẽ tiếp tục xuống mức thấp hơn nữa, có lẽ gây ra xu hướng giảm quy mô rộng hơn. Theo Bulkowski, mô hình này dự đoán giá thấp hơn với tỷ lệ chính xác 72%.
Em bé bị bỏ rơi
Mô hình đảo chiều bé bị bỏ rơi tăng xuất hiện ở mức thấp của một xu hướng giảm, sau khi một loạt nến đen in mức thấp hơn. Khoảng cách thị trường thấp hơn trên thanh tiếp theo, nhưng những người bán hàng mới không xuất hiện, mang lại một nến doji phạm vi hẹp với các bản in mở và đóng ở cùng một mức giá. Khoảng cách tăng giá trên thanh thứ ba hoàn thành mô hình, dự đoán rằng sự phục hồi sẽ tiếp tục ở mức cao hơn nữa, có lẽ kích hoạt xu hướng tăng quy mô rộng hơn. Theo Bulkowski, mô hình này dự đoán giá cao hơn với tỷ lệ chính xác 70%.
Điểm mấu chốt
Các mẫu hình nến thu hút sự chú ý của người chơi thị trường, nhưng nhiều tín hiệu đảo chiều và tiếp tục phát ra từ các mẫu này không hoạt động đáng tin cậy trong môi trường điện tử hiện đại. May mắn thay, số liệu thống kê của Thomas Bulkowski cho thấy độ chính xác khác thường cho một lựa chọn hẹp của các mẫu này, cung cấp cho các nhà giao dịch các tín hiệu mua và bán có thể hành động.
Đặt những hiểu biết thu được từ việc xem xét các mẫu hình nến để sử dụng và đầu tư vào một tài sản dựa trên chúng sẽ cần một tài khoản môi giới. Để tiết kiệm thời gian nghiên cứu, Investopedia đã đưa ra một danh sách các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất để bạn có thể tìm được nhà môi giới phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình.
