Công ty American Express Company (AXP) đã phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại vào tháng Tư, chỉ vài ngày sau khi đánh bại ước tính thu nhập quý đầu tiên trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng 0, 04 đô la và tái khẳng định hướng dẫn năm 2019. Một loạt các nâng cấp phân tích đã diễn ra vào tháng Năm và tháng Sáu, thêm sức mạnh tương đối, cũng được hưởng lợi từ đầu cơ mà gã khổng lồ tài chính cuối cùng sẽ hợp nhất với The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Cổ phiếu American Express hiện đã được nâng lên vị trí thứ sáu về hiệu suất thành phần của Dow, chỉ bằng hai lần nhấp chuột dưới đối thủ Visa Inc. (V). Amex kém hơn Visa và Mastercard Incorporated (MA) trong nhiều năm nhưng đã chơi một trò chơi bắt kịp đáng ngưỡng mộ kể từ năm 2017 và hiện đang phù hợp với sự đi lên của các đối thủ, từng điểm. Đây là tín hiệu tốt cho lợi nhuận tốt trong thập kỷ mới, cũng sẽ được hưởng lợi từ danh mục sản phẩm rộng hơn của công ty và cơ sở khách hàng giàu có hơn.
Biểu đồ dài hạn của AXP (1990 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã hoàn thành đảo ngược đáy đôi với mức giá 4, 63 đô la được điều chỉnh tách ra vào đầu năm 1993 và tăng cao hơn trong một xu hướng tăng nhanh lên mức cao hơn sau khi đạt được mức kháng cự năm 1987 vào năm 1995. Sự sụt giảm nhanh chóng trong cuộc cạnh tranh châu Á năm 1998 đã được mua mạnh mẽ, mang lại cuộc biểu tình cuối cùng thúc đẩy mức cao tháng 10 năm 2000 ở mức 55, 15 đô la, sau đó là sự sụt giảm đều đặn tìm thấy sự hỗ trợ ở mức thấp 20 đô la sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Các mức thấp cao hơn trong năm 2002 và 2003 đã tạo tiền đề cho mức tăng trưởng hoàn thành mức thoái lui 100% lên mức cao năm 2000. Cổ phiếu đã phá vỡ bảy tháng sau đó, nâng lên mức 60 đô la vào năm 2007 và lăn xuống dốc đã phá vỡ mức hỗ trợ năm 2001 và 2002 vào tháng 11 năm 2008. Áp lực bán cuối cùng đã kết thúc ở mức thấp nhất trong 13 năm ở các chữ số duy nhất vào tháng 3 năm 2009, nhường chỗ cho làn sóng phục hồi đạt mức kháng cự năm 2007 vào năm 2013.
Xu hướng tăng tiếp theo bị đình trệ vào giữa những năm 90 đô la trong năm 2014, trong khi sự suy giảm vào năm 2016 kết thúc ở mức hỗ trợ trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 200 tháng gần 50 đô la. Điều đó đánh dấu một cơ hội mua lịch sử, tiếp theo là sự phục hồi nhanh chóng đã đưa ra mức kháng cự năm 2014 vào tháng 12 năm 2017. Cổ phiếu đã kiểm tra mức đó vào quý đầu tiên của năm 2019 và đưa ra một động lực mua mạnh mẽ đã đưa ra một loạt các mức cao vào thứ năm - thời gian cao trên $ 126.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ mua trên điểm giữa của bảng điều khiển vào tháng 3 năm 2019, cho thấy sức mạnh tương đối bất thường và đã đạt đến vùng quá mua vào tháng Năm. Mặc dù vậy, hành động giá không quá mức, dự đoán rằng cổ phiếu có thể tăng thêm lợi nhuận trong những tháng mùa hè. Trong khi đó, EMA 50 tháng đang tăng lên 100 đô la, làm tăng tỷ lệ cược rằng cổ phiếu sẽ kiểm tra mức độ tâm lý đó một lần nữa và mang đến cơ hội mua rủi ro thấp.
Biểu đồ ngắn hạn của AXP (2016 - 2019)
TradingView.com
Hành động giá đã khắc phục xu hướng mức thấp cao hơn kể từ năm 2016, trong khi mức cao của năm 2018 đã hoàn thành mô hình kênh tăng, đã bị phá vỡ lên mức tăng vào tháng 6 năm 2019. Cổ phiếu đã bật lên tại hỗ trợ mới vài ngày sau đó và có thể tăng trên mức $ 130 trong những tuần sắp tới. Đường xu hướng này sẽ đánh dấu mức hỗ trợ đầu tiên trong thời kỳ suy thoái trung gian, thẳng hàng với đường EMA 50 ngày gần $ 118, với sự cố mở ra cánh cửa đến đường xu hướng đen thấp hơn và mức tâm lý $ 100.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đứng đầu năm 2010 và bị đình trệ ở mức đó trong năm 2014 và 2015. Làn sóng phân phối tiếp theo kết thúc ở mức thấp trong bảy năm 2016, mang lại lợi ích mua lành mạnh đạt mức kháng cự 2010 một lần nữa vào tháng 8 năm 2018. Chỉ báo đã bị lệch sang một bên kể từ thời điểm đó và có thể cung cấp manh mối định hướng đáng tin cậy khi cuối cùng nó tăng cao hơn hoặc thấp hơn.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu American Express đang có xu hướng mạnh mẽ trong năm 2019, chơi bắt kịp với các đối thủ thẻ tín dụng thông qua một loạt các mức cao mọi thời đại.
