Hành động giá mô tả các đặc điểm của biến động giá của chứng khoán. Phong trào này thường được phân tích liên quan đến thay đổi giá trong thời gian gần đây. Nói một cách đơn giản, hành động giá là một kỹ thuật giao dịch cho phép nhà giao dịch đọc thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chủ quan dựa trên các biến động giá gần đây và thực tế, thay vì chỉ dựa vào các chỉ báo kỹ thuật.
Vì nó bỏ qua các yếu tố phân tích cơ bản và tập trung nhiều hơn vào biến động giá gần đây và trong quá khứ, chiến lược giao dịch hành động giá phụ thuộc vào các công cụ phân tích kỹ thuật.
Công cụ được sử dụng cho giao dịch hành động giá
Vì giao dịch hành động giá liên quan đến dữ liệu lịch sử gần đây và biến động giá trong quá khứ, tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật như biểu đồ, đường xu hướng, biên độ giá, dao động cao và thấp, mức kỹ thuật (hỗ trợ, kháng cự và hợp nhất), v.v. theo sự lựa chọn của chiến lược và phù hợp với chiến lược.
Các công cụ và mô hình được quan sát bởi nhà giao dịch có thể là các thanh giá đơn giản, các dải giá, đột phá, đường xu hướng hoặc các kết hợp phức tạp liên quan đến nến, biến động, kênh, v.v.
Diễn giải tâm lý và hành vi và các hành động tiếp theo, theo quyết định của thương nhân, cũng tạo nên một khía cạnh quan trọng của giao dịch hành động giá. Ví dụ, bất kể điều gì xảy ra, nếu một cổ phiếu lơ lửng ở mức 580 vượt qua mức tâm lý do cá nhân đặt ra là 600, thì nhà giao dịch có thể giả định một động thái tăng giá hơn nữa để có một vị thế dài. Các nhà giao dịch khác có thể có quan điểm ngược lại - một khi 600 bị tấn công, anh ta hoặc cô ta giả định đảo ngược giá và do đó có một vị thế ngắn.
Không có hai nhà giao dịch sẽ diễn giải một hành động giá nhất định theo cùng một cách, vì mỗi người sẽ có cách giải thích riêng của mình, quy tắc được xác định và cách hiểu hành vi khác nhau về nó. Mặt khác, một kịch bản phân tích kỹ thuật (như 15 DMA vượt qua 50 DMA) sẽ mang lại hành vi và hành động tương tự (vị trí dài) từ nhiều nhà giao dịch.
Về bản chất, giao dịch hành động giá là một thực tiễn giao dịch có hệ thống, được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật và lịch sử giá gần đây, nơi các nhà giao dịch có thể tự quyết định trong một kịch bản nhất định để nắm giữ các vị thế giao dịch, theo trạng thái chủ quan, hành vi và tâm lý của họ.
Ai sử dụng giao dịch hành động giá?
Vì giao dịch hành động giá là một cách tiếp cận để dự đoán và đầu cơ giá, nó được sử dụng bởi các thương nhân bán lẻ, nhà đầu cơ, trọng tài viên và thậm chí các công ty thương mại sử dụng thương nhân. Nó có thể được sử dụng trên một loạt các chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối, hàng hóa, phái sinh, v.v.
Các bước giao dịch hành động giá
Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm theo sau giao dịch hành động giá giữ nhiều tùy chọn để nhận ra mô hình giao dịch, mức nhập và thoát, mức dừng lỗ và các quan sát liên quan. Chỉ có một chiến lược trên một (hoặc nhiều) cổ phiếu có thể không cung cấp đủ cơ hội giao dịch. Hầu hết các kịch bản liên quan đến một quá trình hai bước:
1) Xác định một kịch bản: Giống như giá cổ phiếu bước vào giai đoạn tăng / giảm, phạm vi kênh, đột phá, v.v.
2) Trong kịch bản, xác định các cơ hội giao dịch: Giống như một khi cổ phiếu đang trong giai đoạn tăng giá, có khả năng (a) vượt quá hoặc (b) rút lui. Đây là một lựa chọn hoàn toàn chủ quan và có thể thay đổi từ một nhà giao dịch khác, thậm chí được đưa ra cùng một kịch bản.
Đây là vài ví dụ:
1) Một cổ phiếu đạt mức cao theo quan điểm của nhà giao dịch và sau đó rút về mức thấp hơn một chút (kịch bản đã gặp). Sau đó, người giao dịch có thể quyết định liệu anh ta hoặc cô ta nghĩ rằng nó sẽ hình thành một đỉnh kép để tăng cao hơn, hoặc giảm hơn nữa sau khi đảo ngược có nghĩa.
2) Nhà giao dịch đặt sàn và trần cho một giá cổ phiếu cụ thể dựa trên giả định biến động thấp và không có đột phá. Nếu giá cổ phiếu nằm trong phạm vi này (kịch bản đã gặp), nhà giao dịch có thể đảm nhận các vị trí giả định sàn / trần được đặt làm mức hỗ trợ / kháng cự hoặc có quan điểm thay thế rằng cổ phiếu sẽ bứt phá theo một trong hai hướng.
3) Một kịch bản đột phá được xác định được đáp ứng và sau đó cơ hội giao dịch tồn tại về mặt tiếp tục đột phá (đi xa hơn theo cùng một hướng) hoặc kéo lại đột phá (trở về mức quá khứ)
Có thể thấy, giao dịch hành động giá được hỗ trợ chặt chẽ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật, nhưng lệnh gọi giao dịch cuối cùng phụ thuộc vào từng nhà giao dịch, cung cấp cho anh ta hoặc cô ta sự linh hoạt thay vì thực thi một bộ quy tắc nghiêm ngặt phải tuân theo.
Sự phổ biến của giao dịch hành động giá
Giao dịch hành động giá phù hợp hơn cho các giao dịch lợi nhuận giới hạn ngắn đến trung hạn, thay vì đầu tư dài hạn.
Hầu hết các nhà giao dịch tin rằng thị trường theo một mô hình ngẫu nhiên và không có cách hệ thống rõ ràng để xác định một chiến lược sẽ luôn hoạt động. Bằng cách kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật với lịch sử giá gần đây để xác định các cơ hội giao dịch dựa trên sự giải thích của chính người giao dịch, giao dịch hành động giá có rất nhiều hỗ trợ trong cộng đồng giao dịch.
Các ưu điểm bao gồm các chiến lược tự xác định mang lại sự linh hoạt cho các nhà giao dịch, khả năng áp dụng cho nhiều loại tài sản, dễ sử dụng với bất kỳ phần mềm giao dịch, ứng dụng và cổng giao dịch nào và khả năng dễ dàng kiểm tra lại bất kỳ chiến lược nào được xác định trên dữ liệu trong quá khứ. Quan trọng nhất, các nhà giao dịch cảm thấy có trách nhiệm, vì chiến lược cho phép họ quyết định hành động của họ, thay vì mù quáng tuân theo một bộ quy tắc.
Điểm mấu chốt
Rất nhiều lý thuyết và chiến lược có sẵn về giao dịch hành động giá đòi hỏi tỷ lệ thành công cao, nhưng các nhà giao dịch nên nhận thức được sự thiên vị sống sót, vì chỉ những câu chuyện thành công mới tạo ra tin tức. Giao dịch có tiềm năng tạo ra lợi nhuận đẹp trai. Tùy thuộc vào từng nhà giao dịch để hiểu rõ, kiểm tra, lựa chọn, quyết định và hành động theo những gì đáp ứng yêu cầu của anh ta để có cơ hội lợi nhuận tốt nhất có thể.
