Mức tăng khoảng 26, 27% trong năm 2018 đối với cổ phiếu của Apple Inc. (AAPL) có thể đã không thể xảy ra nếu không mua mạnh về thể chế đi kèm với động thái này. Apple đang thực hiện ở mức cực kỳ cao cho một công ty có quy mô này. Nó đã phát hành thu nhập vào ngày 31 tháng 7 với những con số mạnh mẽ mà Phố thích. Công ty đang bắn vào tất cả các trụ và thậm chí có sự ủng hộ của nhà đầu tư vĩ đại nhất trong đời chúng ta, Warren Buffett.
Ngay cả với các yếu tố cơ bản tuyệt vời, sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch. Tại nhiều thời điểm trong năm 2018, cổ phiếu Apple đã tăng giá cùng với sự gia tăng về khối lượng. Đây có thể là dấu hiệu của cổ phiếu tích lũy tiền thông minh. Điểm mấu chốt ở đây là cách thức giao dịch chứng khoán đôi khi có thể cảnh báo bạn về bức tranh cơ bản về phía trước nhiều hơn là chỉ nhìn vào tài chính của một công ty.
Theo quan điểm của Phân tích vĩ mô cho Chuyên gia (MAP), chỉ báo mạnh nhất về động lực giá tích cực có được bằng cách đo lường tích lũy thể chế tiềm năng. Năm 2018, Apple đã ghi lại 11 tín hiệu hiếm này. Chúng tôi muốn thấy hoạt động tăng giá trong các cổ phiếu bên cạnh các yếu tố cơ bản vững chắc về phía trước. Điều này chỉ ra rằng, theo thời gian, nhu cầu đối với cổ phiếu sẽ tăng lên.
Trong biểu đồ dưới đây, cổ phiếu Apple đã vượt lên mức cao 52 tuần mới với khối lượng lớn. Cổ phiếu nên tiếp tục quỹ đạo tăng:
Quá trình của MAP tập trung vào việc xác định các công ty có các nguyên tắc cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động thể chế bất thường, ngoại cỡ để thử và đo lường sự tích lũy / phân phối tiềm năng ở cấp độ cổ phiếu. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra giả thuyết các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi quyết định ứng cử viên mạnh nhất cho tăng trưởng dài hạn, chúng tôi xem xét nhiều lĩnh vực kỹ thuật quan trọng để thành công. Một vài trong số các yếu tố này cho Apple như sau:
- Sự vượt trội so với năm trước (YTD) so với thị trường: + 18, 83% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) vượt trội so với ngành: + 12, 51% so với Công nghệ Chọn ngành SPDR ETF (XLK) Tín hiệu tích lũy tiềm năng
Trên cùng của một bức tranh kỹ thuật tuyệt vời, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, Apple có tốc độ tăng trưởng doanh thu và thu nhập vững chắc:
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu một năm: + 17% Tốc độ tăng trưởng EPS một năm: + 40% Tốc độ tăng trưởng cổ tức năm năm: + 33, 80%
Apple kiểm tra hộp về các kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ, đồng thời cho thấy đà tăng trưởng trong năm 2018. Chúng tôi tin rằng mức hiện tại của cổ phiếu đang ở vị trí tiếp theo. Tất cả những điều này chỉ ra hành động tăng dài hạn hơn nữa cho cổ phiếu.
Điểm mấu chốt
Apple đại diện cho một cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn. Với sự tăng trưởng thu nhập vững chắc, tăng trưởng doanh thu và nhiều tín hiệu tích lũy bất thường, cổ phiếu này có thể có giá trị một vị trí trong danh mục đầu tư theo định hướng tăng trưởng. (Để đọc thêm, hãy xem: Apple nên mua Tesla: Ross Gerber .)
