Thành phần Dow của Apple Inc. (AAPL) đã gặp khó khăn trong những tuần gần đây, mất dần tốc độ do lo ngại rằng Trung Quốc sẽ nhắm vào gã khổng lồ công nghệ trong một cuộc chiến thương mại. Các cổ đông đã lưu ý, bán cổ phiếu mạnh mẽ từ giữa tháng Năm, trong khi đầu tháng Sáu đẩy lên mức cao nhất mọi thời đại đặt ra một số phân kỳ khối lượng giảm. Không có tín hiệu nào phù hợp với biểu tượng Cupertino, có trụ sở tại California hoặc các chỉ số chính trong đó cổ phiếu là một thành phần có trọng số lớn.
Apple giữ trọng số cao thứ 13 trong Nasdaq-100. Chỉ số nặng về công nghệ đã tăng trên mức cao nhất vào ngày 13 tháng 3, thu hút một làn sóng những người theo xu hướng, nhưng cuộc biểu tình bị đình trệ một tuần sau đó và khiến những người mua đó bị mắc kẹt trong một đột phá thất bại. Một sự đảo chiều tương tự vào tháng 3 đã khiến chỉ số này giảm hơn 850 điểm trong vòng chưa đầy ba tuần, cho thấy mức giảm hiện tại có thể tìm đến mức 6.500.
Gã khổng lồ công nghệ cũng giữ tỷ trọng cao thứ sáu trong Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones. Công cụ đáng kính đã phải vật lộn rất nhiều kể từ khi giảm vào tháng Hai, không thể đạt được mức kháng cự ở mức thoái lui bán ra.618 Fibonacci. Làn sóng bán hàng mới nhất đã đạt mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân 200 ngày (EMA), đánh dấu lần kiểm tra thứ năm trong vòng chưa đầy năm tháng trong khi nâng cao tỷ lệ cược cho sự cố sẽ nhắm mục tiêu mức 20.000.
Biểu đồ hàng tháng của AAPL (2007 - 2018)
Mức cao của Rally được đăng từ năm 2007 đã theo dõi một xu hướng tăng, trong khi ba lần giảm trong giai đoạn 11 năm này đã tìm thấy hỗ trợ tại EMA 50 tháng. Cổ phiếu đã đạt được đường xu hướng lần thứ tư vào tháng 11 năm 2017 và đã trải qua tám tháng thử nghiệm kháng cự. Trong khi đó, hành động giá hàng tháng được thiết lập để đăng một thanh đảo chiều giảm giá, biểu thị sự thất bại của đột phá tháng Sáu để giữ đất cao hơn.
Bộ dao động ngẫu nhiên đã chuyển sang chu kỳ giảm giá dài hạn vào tháng 5 năm 2017, nhưng chỉ báo đã tăng cao hơn trong quý IV và giảm xuống thành một mô hình phức tạp vẫn đang tạo ra tín hiệu bán. Dao động 2009 đến 2012 có thể cung cấp một sự tương tự hữu ích khi nó lắc lư trong hơn ba năm trước khi đăng một top dài hạn. Tuy nhiên, cổ phiếu có rất nhiều phòng chạy vào đường xu hướng tại thời điểm đó, không giống như thiết lập hiện tại, đang diễn ra ngay tại ngưỡng kháng cự lớn.
Bảng xếp hạng hàng tuần của AAPL (2015 - 2018)
Chế độ xem hàng tuần tăng cờ đỏ về hành động giá quý thứ ba. Các đường màu đỏ đánh dấu ranh giới của một mô hình nêm đang tăng, có một danh tiếng khó chịu xuất hiện vào cuối xu hướng tăng nhiều năm. Phạm vi giao dịch được ký hợp đồng từ năm 2015 đến 2018, với các điểm cuối nêm được thiết lập để giao nhau vào tháng 5 năm 2019. Những chú bò định hướng kỹ thuật thở phào nhẹ nhõm khi cổ phiếu đã đưa ra đường xu hướng trên vào tháng 5 năm 2018, nhưng sự phấn khích đó đã biến thành nỗi lo lắng sau khi phá vỡ thất bại bây giờ cho thấy hỗ trợ nêm ở mức $ 170.
Mức giá đó sẽ đánh dấu một cơ hội mua rủi ro thấp, nhưng đồng hồ đang kêu và sự phá vỡ thất bại có thể báo trước một sự cố nêm cũng kết thúc làn sóng xu hướng bắt đầu vào năm 2016. Đến lượt đó, làn sóng bán sẽ mở ra cơ hội cho thử nghiệm thứ tư của EMA 50 tháng kể từ năm 2009, với mức trung bình di chuyển xuống mức 130 đô la. Nó sẽ có một sự cố thông qua dòng trên cát để tuyên bố chấm dứt xu hướng tăng nhiều năm. (Để biết thêm, hãy xem: Mua lại cổ phiếu của Công ty Apple Led trong Q1 .)
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Apple đã đảo chiều với khối lượng lớn vào tháng 6 sau khi đạt đỉnh của mô hình nêm tăng ba năm, gây ra một đột phá thất bại có thể tạo ra sự tiếp tục giảm xuống hỗ trợ nêm ở mức $ 170. Việc phá vỡ mức hỗ trợ dài hạn đó có thể khiến cổ phiếu rơi xuống mức 130 đô la, đặt trọng số chết lên Chỉ số Nasdaq-100 và Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones. (Để đọc thêm, hãy xem: Apple để hạ giá trên các mẫu iPhone mới: MS .)
