Kế toán viên chuyên nghiệp Ralph Nelson Elliott đã nổ phát súng khai mạc trong một cuộc tranh luận kéo dài hàng thập kỷ khi ông phát hành Nguyên lý sóng vào năm 1938. Lý thuyết về nhận dạng mẫu của ông cho rằng xu hướng thị trường diễn ra theo năm sóng khi đi theo hướng xung và 3 sóng khi chống lại sự thúc đẩy đó Lý thuyết này quy định thêm rằng mỗi sóng sẽ chia thành ba sóng theo xu hướng và hai sóng chống lại nó. Cuối cùng, nó giải thích một thị trường fractal trong đó mỗi sóng tạo ra các mô hình tương tự trong các khung thời gian thấp hơn và cao hơn. (Để giải thích thêm, xem: Elliot Wave The ory.)
Thuyết sóng Elliott (EWT) chiếm một vị trí kỳ lạ trong truyền thuyết thị trường, với các tín đồ phải mất nhiều năm để nắm vững các bí mật của nó và các nhà quan sát hoài nghi bác bỏ nó là voodoo, ủng hộ cách tiếp cận truyền thống hơn để dự đoán giá. Phố Wall đã đặc biệt bác bỏ thực tiễn trong nhiều năm qua nhưng các lý thuyết âm mưu vẫn tồn tại, chẳng hạn như các báo cáo chưa được xác nhận rằng những người chơi lớn thường tham khảo ý kiến các nhà lý thuyết sóng để đưa ra quyết định chính về tiếp xúc thị trường.
May mắn thay, chúng ta không cần phải tham gia một xã hội bí mật hoặc dành một thập kỷ để ghi nhớ một ngàn quy tắc và ngoại lệ để tận dụng sức mạnh to lớn của EWT. Trên thực tế, chúng ta có thể áp dụng ba nguyên tắc sóng dễ hiểu cho chiến lược đột phá phổ biến ngay bây giờ và xem cách chúng cải thiện thời gian thị trường và sản xuất lợi nhuận. Chúng tôi sẽ tìm kiếm các tiêu chí cụ thể của Elliott Wave sau khi mức thấp chính xuất hiện và một công cụ tài chính kiểm tra mức đột phá quan trọng. (Xem thêm, xem: Giải phẫu các đột phá giao dịch .)
Aetna (AET) đứng đầu gần 86 vào tháng 7 năm 2014, sau một cuộc biểu tình dài. Nó đã sửa trong một mẫu ABC điển hình kết thúc vào 72 vào tháng Mười. Các cổ phiếu đã nhảy trở lại kháng cự vào mùa hè cao vào đầu tháng 11, khắc phục hai đợt tăng và ngừng hoạt động vào giữa tháng. Ba nguyên tắc EWT đã giúp chúng tôi dự đoán những gì xảy ra tiếp theo bởi vì việc mua tăng đột biến cho thấy đường viền của sóng 1 đến 4 của một đợt tập hợp 5 sóng Elliott.
Chúng tôi sẽ kiểm tra luận án này bằng cách áp dụng hai nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc của chúng tôi.
Làn sóng đầu tiên hoàn thành vào 79, 64 vào ngày 27 tháng 10. Sau khi trượt nhanh đến 76, cổ phiếu đã phóng to kháng cự ngay trên 85. Nó bị đình trệ ở mức đó, tạo ra một làn sóng thứ 4 tiềm năng tìm thấy hỗ trợ gần 82. Ít nhất là cho đến nay, có rất nhiều khoảng trống giữa hai đường màu xanh chỉ định đỉnh của sóng thứ 1 và đáy của sóng thứ 4. Điều này làm tăng tỷ lệ cược rằng chúng ta đang nhìn vào sự hợp nhất sóng thứ 4 sẽ mang lại sự bứt phá và sóng tăng thứ 5.
B. Khoảng cách tiếp tục thường thẳng hàng hoàn hảo với tâm của sóng thứ 3 ( đợt 2 ).
Khi giá tăng tạo ra một khoảng cách lớn và tiếp tục di chuyển, nhân đôi độ dài của sóng trước khi xuất hiện, nó được gọi là khoảng cách tiếp tục, như được định nghĩa bởi Edwards và Magee trong cuốn sách Phân tích kỹ thuật xu hướng chứng khoán năm 1948. Aetna đã nhảy lên vào ngày 31 tháng 10 (vòng tròn màu đỏ) và tiếp tục đi, với mức đó đánh dấu điểm giữa của sóng thứ 3. Đây là thông tin quan trọng trong phân tích thương mại của chúng tôi bởi vì nó làm tăng tỷ lệ cược hơn nữa rằng hành động giá ngang ở mức kháng cự sẽ mang lại một đột phá và thậm chí giá cao hơn.
Với thông tin này trong tay, chúng tôi có thể mua nhạc cụ trong làn sóng thứ 4, với dự đoán về sự đột phá. Chúng tôi cũng có thể dừng lại trong phạm vi giao dịch để giảm thiểu tổn thất nếu được chứng minh là sai. Điều này đưa chúng ta đến nguyên tắc thứ ba và cuối cùng của chúng tôi.
Chúng tôi đã xác định và tham gia thiết lập giao dịch sóng thứ 4 có khả năng tạo ra xu hướng tăng có độ dài tương đương với sóng đầu tiên, cộng thêm 7, 84 điểm hoặc sóng thứ ba có thêm 8, 81 điểm. Áp dụng nguyên tắc thứ ba, chúng tôi chia sự khác biệt và thêm 8, 30 vào đáy của sóng thứ 4 ở 81, 93, thiết lập mục tiêu phần thưởng tối thiểu chỉ trên 90.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu đã bùng phát thành đợt tăng sóng thứ 5 vào giữa tháng 11 và có mức tăng cao 91, 25, thậm chí cao hơn mục tiêu Elliott của chúng tôi. Quản lý rủi ro vững chắc sau đó ra đời vì không cần thiết phải bán chỉ vì giá tăng đã đạt đến điểm kết thúc giả định. Trên thực tế, nhiều cuộc biểu tình sóng Elliott chia nhỏ ngày càng cao, đặc biệt là trong đợt thứ 5, khi tín hiệu mua giảm và các nhà giao dịch động lực đổ vào các vị trí. (Để biết thêm, hãy xem: Tính toán rủi ro và phần thưởng .)
