Cổ phiếu của Bank of America Corporation (BAC) đã tăng hơn 2% lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 trong phiên giao dịch tiền thị trường vào thứ Tư sau khi công ty đánh bại ước tính lợi nhuận quý 3 bằng 0, 07 đô la và báo cáo doanh thu nội tuyến. Mặc dù vậy, doanh thu chỉ tăng 0, 3% mỗi năm, làm nổi bật một môi trường ngân hàng khó khăn bị kìm hãm bởi lãi suất giảm, căng thẳng thương mại và đầu tư vốn bị khuất phục.
Sự gia tăng của Bank of America xuất hiện sau hành động tích cực của JPMorgan Chase & Co. (JPM) sau báo cáo thứ ba, với cả hai gã khổng lồ ngân hàng đang tạo ra một giai điệu tăng trưởng cho mùa thu nhập. Tuy nhiên, các phản ứng mua tin tức tương tự trong các quý trước đã không đạt được lực kéo, làm dấy lên nghi ngờ về việc tiếp xúc trong một lĩnh vực chu kỳ đã đấu tranh để giành được chỗ đứng kể từ khi Tổng thống Trump nổ phát súng đầu tiên trong cuộc chiến thương mại vào tháng 1 năm 2018.
Ngoài ra, cả hai cổ phiếu đang nhấp nháy phân kỳ khối lượng giảm mạnh, cho thấy lợi nhuận được đăng kể từ mức thấp giữa mùa hè đã thiếu sự quan tâm mua cam kết. Đây là một kịch bản phổ biến trong các đột phá thất bại bẫy những người theo xu hướng, thường chỉ là một hoặc hai phiên sau khi các cuộc biểu tình đạt mức cao mới. Do đó, những chú bò cần theo dõi mức âm lượng chặt chẽ nếu những vấn đề này giao dịch thậm chí cao hơn trong những tuần tới, tìm kiếm sự cải thiện nhanh chóng trong bài đọc tích lũy.
Biểu đồ dài hạn của BAC (1989 - 2019)
TradingView.Com
Xu hướng tăng trong nhiều năm đứng đầu ở mức 13, 75 đô la được điều chỉnh chia tách vào năm 1989, nhường chỗ cho sự sụt giảm mạnh đã tìm thấy hỗ trợ dưới 5, 00 đô la vào năm 1991. Chứng khoán Bank of America quay trở lại kháng cự hai năm sau đó và giao dịch đi ngang vào một đột phá năm 1995 đã tăng đáng kể lực kéo vào mức cao năm 1998 ở mức 44, 22 đô la. Đỉnh cao đó đánh dấu mức cao nhất trong sáu năm tiếp theo, trước một sự điều chỉnh có trật tự đã kết thúc ở thanh thiếu niên trên vào tháng 12 năm 2000.
Cổ phiếu đã trở lại mức cao trước đó vào năm 2004 và bùng phát, bước vào một xu hướng tăng nông kết thúc vào giữa những năm 50 đô la trong quý IV năm 2006. Nó rơi xuống mức thấp năm 2000 trong quý 3 năm 2008 và bị phá vỡ, gây ra thảm họa tổn thất trước khi chạm đáy ở mức thấp nhất kể từ năm 1982 vào tháng 3 năm 2009. Một cú nhảy mạnh vào thập kỷ mới bị đình trệ ở thanh thiếu niên, không thể bù lại phần lớn tổn thất của thị trường gấu.
Làn sóng bán thứ cấp đã kiểm tra mức thấp thành công trong năm 2012, trong khi một đợt tăng giá mạnh vào năm 2014 đã bị đình trệ trước khi đạt mức cao trước đó. Cổ phiếu đã vật lộn để thêm điểm cho đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 khi một đột phá toàn ngành đã đốt cháy mức tăng mạnh nhất của thập kỷ, kết thúc ở mức cao nhất 10 năm trong mức thấp hơn 30 đô la vào tháng 3 năm 2018. Một loạt các mức cao thấp hơn kể từ thời điểm đó đã vẽ một đường xu hướng đã trở lại chơi sau báo cáo lạc quan sáng nay.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua phía mua ở mức bán quá mức vào tháng 5 năm 2018, tạo ra một mô hình phức tạp hiện đã khắc bốn sóng. Đây là một thiết lập tăng giá vì tỷ lệ cược ủng hộ làn sóng thứ năm vào vùng quá mua, có lẽ kết hợp với sự phá vỡ đường xu hướng. Mặc dù vậy, sự kháng cự phức tạp vào giữa $ 30 có thể làm chậm hoặc đình trệ tiến độ trừ khi việc đọc khối lượng cải thiện đáng kể trong những tuần tới.
Biểu đồ ngắn hạn của BAC (2017 - 2019)
TradingView.Com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) làm nổi bật luồng gió kỹ thuật này, vượt xa giá cả vào tháng 3 năm 2017. Nó đã thất bại trong nhiều nỗ lực đột phá trong hai năm rưỡi qua và hiện đã ở gần hai tháng thấp, sau sáu tháng phân phối có trật tự. Một loạt các ngày tăng khối lượng cao hơn trung bình sẽ là cần thiết để khắc phục mô hình chậm chạp này, đây là một nhiệm vụ khó khăn trong một môi trường ngân hàng bất lợi.
Trong khi đó, một đợt tăng trên 31 đô la sẽ báo hiệu sự bứt phá của đường xu hướng, mở ra cánh cửa cho một thử nghiệm của mức cao năm 2018 ở mức 33, 05 đô la. Đó sẽ là thời điểm tuyệt vời để kiểm tra chỉ số tích lũy một lần nữa bởi vì cổ phiếu sẽ phải đối mặt với mức kháng cự mạnh hơn sau khi lắp rào chắn, với mức thoái lui Fibre.618 của vụ sụp đổ năm 2008 cao hơn hai điểm. Một giỏ lớn hơn nhiều người mua cam kết sẽ cần thiết tại thời điểm đó để tồn tại một sự đảo ngược.
Điểm mấu chốt
Chứng khoán Bank of America đã tăng điểm kháng cự sau một quý tăng nhưng sẽ cần hỗ trợ khối lượng lớn để duy trì giá cao hơn.
