Chuỗi cửa hàng dược phẩm bị đánh đập, Rite Aid Corporation (RAD) đang có dấu hiệu chạm đáy sau một xu hướng giảm tàn khốc đã từ bỏ 93% giá trị cổ phiếu trong vòng chưa đầy ba năm và buộc phải chia ngược lại 1 cho 20. Mặc dù đây không phải là một lời kêu gọi tăng trưởng thị phần hoặc phục hồi nhanh chóng lên mức cao ba chữ số, một sự phục hồi khiêm tốn trong những tháng tới có thể thưởng cho những người câu cá đáy và những người săn lùng giá trị với lợi nhuận vượt trội.
Mặc dù vậy, đây là một công việc đang tiến triển sau khi mức giảm 10 năm của tháng 8, cảnh báo bộ tính giờ thị trường để cho mô hình diễn ra trước khi tiếp xúc lâu dài. Tại thời điểm này, tín hiệu mua hợp pháp sẽ yêu cầu hành động giá để giữ mức hỗ trợ mùa hè gần $ 6, 00 và sau đó vượt qua ngưỡng kháng cự cứng đầu gần $ 10, 00. Các nhà giao dịch tích cực có thể chơi vòng quay ở cấp thấp hơn trong khi đa số chờ đợi hai chữ số để phát ra âm thanh "rõ ràng".
Biểu đồ dài hạn RAD (1987 - 2019)
TradingView.Com
Cổ phiếu được giao dịch trong một phạm vi hẹp giữa $ 140 và $ 233 trong khoảng từ 1987 đến 1995 và bùng phát, bước vào một xu hướng tăng mạnh mẽ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 1, 022, 60 vào đầu năm 1999. Sự sụt giảm sau đó thậm chí còn thảm khốc hơn so với xu hướng giảm hiện tại, bán phá giá 97% xuống còn 30 đô la trong quý đầu tiên của năm 2001. Nó đã bật lên 200 đô la một vài tháng sau đó, đánh dấu mức cao nhất trong 18 năm qua.
Một cuộc kiểm tra lại vào tháng 8 năm 2002 đã tìm thấy sự hỗ trợ trong vòng ba điểm của mức thấp năm 2001, nhưng mức tăng tiếp theo đã đảo ngược xuống dưới mức cao năm 2001, trước một đợt giảm giá đã kết thúc vào những năm 60 đô la. Hành động giá được giữ trong các ranh giới đó vào một sự cố năm 2008 đã phá vỡ mức thấp trong bảy năm trong thời kỳ kinh tế sụp đổ, khiến cổ phiếu giảm xuống còn $ 4 trong quý đầu năm 2009. Hãy ghi nhớ mức đó vì cổ phiếu Rite Aid chỉ tăng một điểm trong tháng 8 2019.
Một cuộc biểu tình vào quý ba đã bị đình trệ ở mức kháng cự mới, đánh dấu một mức giá không được đặt ra cho đến khi một đột phá năm 2013 làm tăng hy vọng những ngày đen tối nhất của công ty đã kết thúc. Sự rung cảm tốt tiếp tục vào năm 2014, khi sự tăng trưởng kết thúc khoảng 25 điểm dưới mức cao năm 2001. Cổ phiếu đã kiểm tra rào cản đó thông qua cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và cuộn lại, phá vỡ sàn giao dịch bốn năm trong quý II năm 2017. Áp lực bán tăng tốc sau khi phá vỡ, mang lại sự suy giảm ổn định xuống mức thấp trong nhiều thập kỷ của tháng 8 năm 2019 ở mức $ 5, 04.
Biểu đồ ngắn hạn RAD (2019)
TradingView.Com
Cổ phiếu đã phá vỡ mức hỗ trợ tháng 4 năm 2019 gần $ 8, 75 sau khi chia ngược 1:20, bán ra còn 6, 14 đô la, và bật lên mức kháng cự mới vào tháng Sáu. Nó đã đăng một mức thấp thấp hơn vào tháng Tám và tăng cao hơn một lần nữa, đảo chiều ở cùng mức hai lần vào tháng Chín. Người bán đã giảm giá xuống mức thấp nhất trong năm tuần vào thứ Tư, làm tăng tỷ lệ cược rằng sự suy giảm sẽ mang đến đường màu đỏ thấp hơn trong các phiên tới. Một cú nảy mạnh mẽ ở mức đó sẽ tăng, có khả năng báo hiệu chân cuối cùng của mô hình cơ sở đầu và vai nghịch đảo, với đường viền cổ gần $ 10, 00.
Một đột phá sẽ tạo ra mục tiêu di chuyển được đo lường lành mạnh trong khoảng từ 14, 50 đến 15, 00 đô la, với các vị trí dài được sắp xếp hợp lý có khả năng đặt lợi nhuận 50% trong một khoảng thời gian ngắn. Thậm chí tốt hơn, các giao dịch nhúng được thực hiện trên mức tăng trên $ 6, 00 có thể mang lại lợi nhuận từ gió, nhưng sẽ cần có các khoản dừng lỗ chặt chẽ để tránh thua lỗ lớn. Đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày giảm dần (EMA) và tháng 12 năm 2018 thấp đánh dấu một trở ngại rõ ràng, nhưng động lực ngắn hạn có thể xuyên qua rào cản đó và đạt được mục tiêu trước khi đảo ngược không thể tránh khỏi có khả năng thực hiện hành động đi ngang vào năm 2020 hoặc 2021.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Rite Aid có thể đã chạm đáy sau một xu hướng giảm giá kéo dài ba năm và có thể thưởng cho các vị trí dài được đặt cẩn thận trong những tháng tới.
