Thành phần Dow Công ty Boeing (BA) báo cáo thu nhập trước khi mở cửa vào thứ Tư, với các nhà phân tích Phố Wall dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3, 26 đô la trên doanh thu quý đầu tiên là 23, 19 tỷ đô la. Cổ phiếu đã tăng hơn 6% sau khi nhận tội vào tháng 1, gần điểm giữa của một cuộc biểu tình mạnh mẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 44, 01 vào tháng Ba. Nó đã chịu áp lực kể từ thời điểm đó, phản ứng với nền tảng trên toàn thế giới của 737 MAX 8 có lợi nhuận cao.
Công ty hy vọng rằng những rắc rối MAX 8 của họ sẽ biến mất sau vụ tai nạn ở Ethiopia, bằng chứng là lời kêu gọi của CEO Dennis Muilenburg tới Donald Trump vào ngày 12 tháng 3, nhưng sự can thiệp của ông đã phản tác dụng khi tổng thống Mỹ ra lệnh cho hạm đội Mỹ vài ngày sau đó. Bất chấp thảm họa quan hệ công chúng, Boeing vẫn tiếp tục phát huy lỗi thiết kế và kỹ thuật, mặc dù các hãng lớn đã từ bỏ máy bay trong những tháng mùa hè.
Các nhà đầu tư tiềm năng có một vấn đề hướng đến báo cáo trong tuần này bởi vì nền tảng có thể chưa chạm đến điểm mấu chốt của Boeing, tạo tiền đề cho các số liệu tăng giá thường thu hút sự quan tâm mua hàng lành mạnh. Do đó, những người theo sau bản phát hành mong đợi hướng dẫn năm 2019 thấp hơn, nhưng công ty có thể chọn tiếp tục biện pháp phòng thủ "không có gì to tát" đã đè nặng lên tình cảm trong tháng qua.
Biểu đồ dài hạn BA (1991 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã tăng trên mức cao được điều chỉnh chia tách năm 1990 ở mức 30, 94 đô la vào năm 1995, bước vào một xu hướng tăng bị đình trệ ở mức thấp 60 đô la vào năm 1997. Điều đó đánh dấu sự khởi đầu của một phạm vi giao dịch nhiều năm với mức kháng cự trong vùng giá đó và hỗ trợ gần năm 1995 mức đột phá. Một sự phá vỡ phạm vi năm 2003 đạt mức thấp trong tám năm ở mức 24, 73 đô la, đánh dấu cơ hội mua trước lợi nhuận ổn định trong suốt thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ.
Xu hướng tăng đứng đầu ở mức cao mới trên 100 đô la trong năm 2007, nhường chỗ cho sự suy giảm đã tăng tốc trong thời kỳ suy sụp kinh tế năm 2008, đưa cổ phiếu vào ngưỡng hỗ trợ sáu năm vào tháng 3 năm 2009. Việc phục hồi sau đó mất hơn bốn năm để hoàn thành chuyến đi khứ hồi lên mức cao nhất năm 2007, mang lại một xu hướng tăng kết thúc ở mức trên 150 đô la vào năm 2015. Nó đã thử nghiệm hỗ trợ đột phá năm 2013 và tăng mạnh trở lại một lần nữa, khắc sâu một mức tăng lịch sử đã tăng hơn 250 điểm vào quý đầu tiên của năm 2018.
Hành động giá kể từ thời điểm đó đã bị xáo trộn, với mức tăng mua ấn tượng trên 440 đô la sau đó là mức giảm đang kiểm tra mức giá lần đầu tiên đạt được vào tháng 2 năm 2018. Đoạn băng này cho thấy sự tương đồng với năm 2014 đến năm 2016, với hành động hỗn hợp bẫy bẫy bò và gấu ở các cạnh của một phạm vi giao dịch rộng. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng chỉ ra rằng người bán hiện đang nắm giữ lợi thế nhỏ trong cuộc xung đột này, bước vào chu kỳ giảm giá gần mức quá mua vào tháng 3 năm 2019.
Biểu đồ ngắn hạn BA (2017 - 2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 2 năm 2018 và mức cao thấp hơn khi giá đạt mức cao mới vào tháng 10 năm 2018 và tháng 3 năm 2019, thiết lập các phân kỳ giảm giá hiện đã về nhà. Việc bán tháo tháng 3 đã giảm OBV xuống mức thấp nhất trong 18 tháng, trong khi việc hồi phục vào tháng 4 cho thấy sự nhiệt tình, cho thấy những người mua tiềm năng đang ngồi trên tay họ, chờ đợi tín hiệu rõ ràng.
Khoảng cách chưa được lấp đầy của tháng 3 giữa $ 403 và $ 415 đánh dấu điểm uốn quan trọng nhất cần xem sau báo cáo thu nhập của tuần này. Khoảng trống báo hiệu sự bứt phá thất bại trên mức cao trong tháng 10, làm tăng tỷ lệ cược rằng người bán sẽ tải lại các vị trí khi bị trả lại vào vùng giá đó. Bất kỳ sự đảo ngược nào in mức cao thấp hơn khỏi đỉnh tháng 3 sẽ báo hiệu sự cố cho các cổ đông, làm giảm mức giảm của quý IV xuống dưới 300 đô la.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Boeing đã thất bại trong đợt đột phá tháng 2 trong đợt hạ cấp tháng 3, có thể báo hiệu giai đoạn đầu tiên của mô hình đứng đầu dài hạn.
