Về bản chất, các phân kỳ Bullish ngược lại với các tín hiệu giảm giá. Mặc dù dễ sử dụng và sức mạnh thông tin chung, các bộ dao động giao dịch có xu hướng bị hiểu lầm phần nào trong ngành giao dịch, thậm chí xem xét mối quan hệ chặt chẽ của họ với động lượng. Ở cấp độ cơ bản nhất của nó, động lượng thực sự là một phương tiện để đánh giá mức độ tham lam hoặc sợ hãi tương đối trên thị trường tại một thời điểm nhất định.
Dao động phân kỳ
Dao động là hữu ích nhất và đưa ra tín hiệu giao dịch hợp lệ nhất của họ khi bài đọc của họ khác với giá. Một sự phân kỳ tăng xảy ra khi giá giảm xuống mức thấp mới trong khi bộ dao động không đạt đến mức thấp mới. Tình huống này chứng tỏ rằng những con gấu đang mất dần sức mạnh và những con bò đực sẵn sàng kiểm soát thị trường một lần nữa, thường thì một sự phân kỳ tăng giá đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng giảm.
Phân kỳ Bearish biểu thị xu hướng giảm tiềm năng khi giá tăng lên một mức cao mới trong khi bộ dao động từ chối đạt đến một đỉnh mới. Trong tình huống này, những con bò đực đang mất dần sự kìm kẹp trên thị trường, giá cả chỉ tăng do quán tính và những con gấu đã sẵn sàng để kiểm soát một lần nữa.
Các lớp phân kỳ
Sự khác biệt, cho dù tăng hay giảm trong tự nhiên, đã được phân loại theo mức độ sức mạnh của họ. Sự phân kỳ mạnh nhất là phân kỳ loại A; thể hiện ít sức mạnh hơn là phân kỳ loại B; và các phân kỳ yếu nhất là Class C. Các cơ hội giao dịch tốt nhất được biểu thị bằng các phân kỳ Class A, trong khi các phân kỳ Class B và C đại diện cho hành động thị trường khó khăn và thường nên bỏ qua.
Phân kỳ giảm giá loại A xảy ra khi giá tăng lên một mức cao mới nhưng bộ dao động chỉ có thể tập trung một mức cao thấp hơn mức được thể hiện trong một đợt tăng trước đó. Phân kỳ giảm giá loại A thường báo hiệu sự đảo chiều mạnh mẽ và có ý nghĩa đối với xu hướng giảm. Phân kỳ tăng hạng A xảy ra khi giá đạt đến mức thấp mới nhưng bộ dao động đạt mức đáy cao hơn mức đạt được trong thời gian giảm trước đó. Phân kỳ tăng hạng A thường là tín hiệu tốt nhất của một đợt tăng mạnh sắp xảy ra.
Các phân kỳ giảm giá loại B được minh họa bằng giá tạo ra một đỉnh kép, với một bộ dao động truy tìm đỉnh thứ hai thấp hơn. Phân kỳ tăng hạng B xảy ra khi giá theo dõi đáy đôi, với một bộ dao động truy tìm đáy thứ hai cao hơn.
Sự phân kỳ giảm giá loại C xảy ra khi giá tăng lên một mức cao mới nhưng một chỉ báo dừng lại ở cùng mức mà nó đạt được trong đợt tăng trước đó. Phân kỳ tăng giá loại C xảy ra khi giá giảm xuống mức thấp mới trong khi chỉ báo theo dõi đáy đôi. Sự phân kỳ của lớp C là dấu hiệu cho thấy sự trì trệ của thị trường Những con bò đực và gấu đang trở nên không mạnh hơn cũng không yếu hơn.
Ảnh hưởng của động lượng và tốc độ thay đổi
Với sự phân kỳ, các nhà giao dịch xác định một điểm khá chính xác mà tại đó động lượng của thị trường dự kiến sẽ thay đổi hướng. Nhưng ngoài thời điểm chính xác đó, bạn cũng phải xác định được tốc độ mà bạn đang tiến tới một sự thay đổi tiềm năng trong động lượng. Xu hướng thị trường có thể tăng tốc, làm chậm hoặc duy trì tốc độ tiến bộ ổn định. Một chỉ số hàng đầu mà bạn có thể sử dụng để xác định tốc độ này được gọi là tốc độ thay đổi (RoC). RoC so sánh giá đóng cửa hôm nay với giá đóng cửa X ngày trước, theo lựa chọn của nhà giao dịch:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác RoC = Giá đóng cửa x Ngày giá đóng cửa của AgoToday
Một công thức tương tự được sử dụng để tính toán động lượng, bản thân nó là một phương tiện toán học quan trọng để xác định tốc độ thay đổi của thị trường. Tuy nhiên, động lượng trừ đi giá đóng cửa của ngày hôm trước so với ngày hôm nay:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác M = Giá đóng cửa hôm nay Price Giá đóng cửa x Ngày ở đây: M = Động lượng
Động lượng là dương nếu giá hôm nay cao hơn giá của X ngày trước, âm nếu giá hôm nay thấp hơn và bằng 0 nếu giá hôm nay là như nhau. Sử dụng số liệu động lượng được tính toán, người giao dịch sau đó sẽ vẽ một độ dốc cho đường kết nối các giá trị động lượng được tính toán cho mỗi ngày, từ đó minh họa theo kiểu tuyến tính cho dù động lượng tăng hay giảm.
Tương tự, tỷ lệ thay đổi chia giá mới nhất cho giá đóng cửa X ngày. Nếu cả hai giá trị đều bằng nhau, RoC bằng 1. Nếu giá hôm nay cao hơn, thì RoC lớn hơn 1. Và, nếu giá hôm nay thấp hơn, thì RoC nhỏ hơn 1. Độ dốc của đường kết nối các giá trị RoC hàng ngày theo đồ họa minh họa cho dù tốc độ thay đổi đang tăng hay giảm.
Cách sử dụng Động lượng như một Nhà giao dịch
Cho dù tính toán động lượng hay RoC, một nhà giao dịch phải chọn cửa sổ thời gian mà họ muốn sử dụng. Như với hầu hết mọi bộ dao động, nói chung là một quy tắc tốt để giữ cho cửa sổ hẹp. Dao động là hữu ích nhất trong việc phát hiện những thay đổi ngắn hạn trên thị trường, có lẽ trong khung thời gian một tuần; trong khi các chỉ số theo xu hướng được sử dụng tốt hơn cho các xu hướng dài hạn.
Khi đà hoặc RoC tăng lên một đỉnh mới, sự lạc quan của thị trường đang tăng lên và giá có thể sẽ tăng cao hơn. Khi đà hoặc RoC giảm xuống mức thấp mới, sự bi quan của thị trường đang tăng lên, và giá thấp hơn có thể sẽ đến.
Khi giá tăng nhưng đà hoặc RoC giảm, một đỉnh có khả năng gần. Đây là một tín hiệu quan trọng cần tìm khi khóa lợi nhuận của bạn từ các vị trí dài hoặc thắt chặt các điểm dừng bảo vệ của bạn. Nếu giá chạm mức cao mới nhưng đà hoặc RoC đạt đến đỉnh thấp hơn, sự phân kỳ giảm giá đã xảy ra, đó là tín hiệu bán mạnh. Sự phân kỳ tăng tương ứng là một tín hiệu mua rõ ràng.
Điểm mấu chốt
Dao động phân kỳ là các chỉ số hàng đầu mạnh mẽ hướng dẫn người giao dịch không chỉ về hướng đi trong tương lai của thị trường mà còn cả tốc độ của nó. Khi kết hợp với các phân kỳ rõ ràng, động lượng và RoC có thể xác định chính xác gần thời điểm thị trường chuyển hướng.
