Các cổ phiếu trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng có vị trí tốt để hưởng lợi từ những cơn gió thuận lợi trong không gian. Công ty Boeing (BA), nhà sản xuất máy bay thương mại lớn nhất thế giới, dự báo doanh số máy bay mới sẽ đạt 6, 35 nghìn tỷ đô la trong giai đoạn 2018 đến 2037 do sự tăng trưởng ở các thị trường mới nổi, như Trung Quốc và Ấn Độ, cùng với nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ đã thành lập.
Hơn nữa, căng thẳng địa chính trị gia tăng và ngân sách quốc phòng toàn cầu đang phát triển tốt cho các công ty sản xuất và cung cấp thiết bị quốc phòng. Theo báo cáo từ Hiệp hội Công nghiệp hàng không vũ trụ (AIA), ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đã chứng kiến xuất khẩu tăng trưởng 75% trong thập kỷ qua. Sắp tới, trang web thống kê trực tuyến Statista.com dự đoán chi tiêu quốc phòng toàn cầu sẽ tăng từ 1, 78 nghìn tỷ đô la năm 2018 lên 2, 02 nghìn tỷ đô la vào năm 2022.
Từ quan điểm kỹ thuật, hợp nhất giá trong nhiều tên tuổi hàng đầu của ngành trong tháng qua hoặc cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội để định vị cho vụ nổ theo hướng của xu hướng tăng dài hạn. Ba cổ phiếu hàng không vũ trụ và quốc phòng sau đây đã chứng kiến lợi nhuận mua vào thứ năm, ngày 11 tháng 4 - chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về từng vấn đề và đề xuất ý tưởng giao dịch cho từng vấn đề.
Công ty Boeing (BA)
Boeing, với vốn hóa thị trường là 208, 95 tỷ USD, sản xuất, dịch vụ và hỗ trợ máy bay phản lực thương mại, máy bay quân sự và vệ tinh. Công ty có trụ sở tại Chicago này tạo ra khoảng 70% doanh thu từ máy bay thương mại, trong khi 30% doanh thu đến từ các thị trường cuối quốc phòng. Hôm thứ Năm, Giám đốc điều hành của Boeing, Dennis Muilenburg cho biết công ty đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm với phần mềm sửa lỗi cho 737 Max và cũng đang đào tạo cho các đại diện hãng hàng không sử dụng trình mô phỏng chuyến bay để chứng minh hệ thống điều khiển chuyến bay được sửa đổi sẽ cảm thấy như thế nào trong buồng lái.
Jeff Guzzetti, cựu giám đốc bộ phận điều tra tai nạn của Cục Hàng không Liên bang (FAA), hy vọng rằng chiếc máy bay bán chạy nhất của Boeing vẫn còn vài tuần nữa để được sự chấp thuận của cơ quan hàng không bay trở lại, theo CNBC. Kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2019, cổ phiếu Boeing đã tăng 15, 42% từ đầu năm đến nay (YTD) mặc dù bị đình trệ 7, 46% trong tháng qua khi các nhà đầu tư dự tính về tác động của vấn đề phần mềm đối với thu nhập của nhà sản xuất máy bay. Công ty trả cổ tức 2, 10%.
Giá cổ phiếu của Boeing đã có một chuyến đi hỗn loạn sau khi đóng cửa giảm hơn 5% vào ngày 11 tháng 3 - một ngày sau vụ tai nạn máy bay 737 Max của hãng hàng không Etopian. Tuy nhiên, người mua đã quay lại trong phiên giao dịch hôm thứ Năm để đẩy cổ phiếu tăng 1, 43% từ khu vực hỗ trợ quan trọng ở mức 365 đô la. Các thương nhân đi lâu ở đây nên tìm kiếm một thử nghiệm ban đầu về mức cao trong tháng này ở mức 400 đô la, sau đó là di chuyển lên mức cao nhất trong 52 tuần ở mức $ 44, 01. Quản lý rủi ro bằng cách đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức thấp tháng 3 ở mức $ 361, 52.
Tập đoàn Lockheed Martin (LMT)
Tập đoàn Lockheed Martin (LMT) phát triển các sản phẩm công nghệ hàng không vũ trụ và quốc phòng trên bốn phân khúc hoạt động kinh doanh: Hàng không, Tên lửa và Điều khiển hỏa lực, Hệ thống quay và nhiệm vụ và Không gian. Nhà sản xuất máy bay chiến đấu F-16 và F-35 đã đạt được gần 1 tỷ đô la giao dịch trong nước trong quý đầu tiên và có vị trí tốt để hưởng lợi từ đề xuất ngân sách năm 2020 của Tổng thống Trump, đặt ngân sách của bộ quốc phòng liên bang ở mức 718 tỷ đô la, tăng 33 tỷ đô la từ năm tài chính trước đó. Các nhà phân tích đặt mục tiêu giá $ 344, 22 cho cổ phiếu Lockheed - cao hơn 12, 64% so với giá đóng cửa hôm thứ Năm. Giao dịch ở mức 305, 59 đô la với mức vốn hóa thị trường là 86, 42 tỷ đô la và mang lại 2, 90%, cổ phiếu đã tăng 15, 08% so với đầu năm 12 tháng 4 năm 2019.
Một hình tam giác đối xứng đã hình thành trên biểu đồ của Lockheed trong sáu tuần qua, với mức giá đẩy nhẹ lên trên đường xu hướng trên của mẫu trong phiên thứ Năm. Các thương nhân nên tìm kiếm một sự tiếp tục di chuyển lên đến đầu tháng 10 cao ở mức $ 345. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đưa ra mức đọc dưới 60, 0, cho thấy giá có thêm chỗ để chạy trước khi hợp nhất. Cân nhắc đặt điểm dừng bên dưới đường xu hướng thấp hơn của tam giác đối xứng, vì điều này sẽ làm mất hiệu lực thiết lập.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) đóng tàu quân sự và cung cấp sản xuất và các dịch vụ khác cho năng lượng hạt nhân cũng như thị trường dầu khí. Vào tháng 3, nhà sản xuất tàu đã thông báo rằng Hải quân Hoa Kỳ đã trao cho họ một hợp đồng trị giá 1, 47 tỷ đô la cho thiết kế chi tiết và xây dựng bến tàu vận tải đổ bộ LPD 30. Điều này diễn ra sau một thỏa thuận trị giá 15, 2 tỷ đô la được hoàn tất vào tháng 1 để chế tạo hai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Công ty báo cáo thu nhập quý đầu tiên trước khi khai mạc vào Thứ Năm, ngày 2 tháng Năm, từ góc độ định giá, cổ phiếu giao dịch với mức chiết khấu so với các công ty cùng ngành, với tỷ lệ giá trên thu nhập (tỷ lệ P / E) là 11, 1 so với 19, 2 cho ngành công nghiệp trung bình. Huntington Ingalls có giá trị thị trường là 9.06 tỷ USD và đang giao dịch tăng 14, 75% trong năm tính đến ngày 12 tháng 4 năm 2019. Nhà đầu tư nhận cổ tức khiêm tốn 1, 63%.
Giống như Lockheed Martin, một hình tam giác đối xứng cũng xuất hiện trên biểu đồ Huntington Ingalls. Những chú bò thị trường đã bước vào ngày hôm qua để đẩy giá lên trên đường xu hướng trên của mẫu và đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày - cho thấy rằng cổ phiếu đã sẵn sàng để tiếp tục xu hướng tăng bắt đầu vào cuối tháng 12. Những người mua đột phá nên suy nghĩ về việc thiết lập một lệnh chốt lời gần mức cao nhất của tháng 10 ở mức $ 257, 36. Bảo vệ vốn giao dịch bằng cách định vị điểm dừng dưới SMA 50 ngày.
StockCharts.com
