Thành phần Dow của Apple Inc. (AAPL) đã tăng mạnh lên mức cao nhất mọi thời đại trước thu nhập quý ba, dự kiến phát hành sau khi đóng cửa vào ngày 30 tháng 10. Sự đột phá đã khiến nhiều người theo dõi thị trường bất ngờ sau nhiều tháng hành động hỗn hợp vũ trụ công nghệ, nâng cao tỷ lệ cược rằng Nasdaq 100 sẽ theo sau trong vài tuần tới. Mặc dù vậy, một đột phá thất bại không thể loại trừ trong thị trường điên rồ này, với các chất xúc tác được đưa lên mạng từ nay đến tháng 12.
Nhà máy tin đồn đã đặc biệt tử tế với biểu tượng công nghệ trong quý này, với những lời thì thầm về nhu cầu iPhone lành mạnh trước tháng tới háo hức chờ đợi dịch vụ phát trực tuyến Apple TV +. Các nhà phân tích Phố Wall kỳ vọng sáng kiến sẽ bổ sung đáng kể lợi nhuận trong những năm tới, cho phép công ty đa dạng hóa thu nhập từ một cơ sở sản phẩm đang trưởng thành nhanh chóng. Thành công của thẻ Apple ra mắt vào tháng 8 cũng đã khơi dậy sự lạc quan, khiến các nhà đầu tư hoài nghi đứng ngoài cuộc.
Tất nhiên, căng thẳng thương mại với Trung Quốc vẫn là thẻ hoang dã trong phương trình này bởi vì công ty có thể được nhắm mục tiêu nếu các cuộc đàm phán bị phá vỡ một lần nữa. Apple cần Trung Quốc để tạo ra số doanh thu hàng quý và bất kỳ mất quyền truy cập nào cũng có thể tàn phá đến lợi nhuận của gã khổng lồ công nghệ. Rất nhiều điều phụ thuộc vào phán quyết cuối cùng của chính quyền Hoa Kỳ đối với Huawei, vốn gắn bó mật thiết với tình trạng bế tắc hiện tại.
Phản ứng đối với thu nhập quý ba cũng sẽ quyết định số phận của cổ phiếu, với sự lạc quan có khả năng chuyển thành giá cao hơn. Phố Wall dự kiến công ty sẽ báo cáo lợi nhuận 2, 83 đô la trên mỗi cổ phiếu trong quý với doanh thu 62, 86 tỷ đô la. Những người chơi trên thị trường có khả năng tha thứ và quên mất thu nhập nếu điều đó không quá nghiêm trọng, do sự tập trung hẹp vào các sáng kiến đánh vào bảng cân đối kế toán trong các quý tới.
Biểu đồ dài hạn của AAPL (1997 - 2019)
TradingView.com
Một xu hướng giảm trong nhiều năm đã đưa ra mức thấp nhất 12 năm ở mức 46 xu được điều chỉnh chia tách vào năm 1997 và nhường chỗ cho làn sóng phục hồi bùng phát lên mức cao mới vào đầu thiên niên kỷ. Cuộc biểu tình đã đứng đầu ở mức 5, 37 đô la một vài tháng sau đó, đánh dấu mức cao nhất trong năm năm tới, trước sự sụt giảm của thị trường gấu đã chạm mức thấp nhất trong sáu năm trong quý hai năm 2003. Người mua cam kết sau đó kiểm soát, tạo ra một sức khỏe tiếp tục hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước năm 2005.
Một đột phá ngay lập tức báo hiệu sự bắt đầu của một giai đoạn hiệu quả đã kết thúc ở mức trên 20 đô la ngay trước khi sụp đổ kinh tế năm 2008. Các cổ phiếu đã nắm giữ tương đối tốt trong giai đoạn đó và tăng lên mức cao mới một năm sau đó, lần đầu tiên giả định vị trí dẫn đầu thị trường. Nó đã chỉ đăng ba lần điều chỉnh trong chín năm qua, giữ mức hỗ trợ tại đường trung bình theo hàm mũ 50 tháng (EMA), bao gồm cả sự rơi tự do vào tháng 12 năm ngoái xuống mức thấp nhất trong 20 tháng trong mức 140 đô la.
Biểu đồ ngắn hạn của AAPL (2017 - 2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) làm nổi bật rủi ro tăng đối với những người theo xu hướng trong những tuần tới bởi vì nó đang ở dưới mức cao nhất tháng 8 năm 2018, không vượt qua được giá, trong khi áp lực mua kể từ tháng 6 năm 2019 hầu như không đăng ký trong chế độ xem hàng ngày. Cấu hình này chỉ ra việc thiếu người bán hơn là quan tâm mua hàng nhiệt tình, phơi bày nhược điểm lớn hơn nếu chất xúc tác tiêu cực chạm vào băng ticker.
Suy thoái không thể tránh khỏi, bất cứ khi nào nó đến, có thể cung cấp một cơ hội mua rủi ro thấp khi nó đạt đến đường EMA 50 ngày đang tăng gần $ 220. Chỉ báo đó được liên kết hẹp với đường xu hướng tăng tại chỗ kể từ tháng Năm, làm tăng tỷ lệ cược rằng mức độ sẽ thu hút lãi mua cam kết. Đó cũng là một cuộc gọi trái ngược bởi vì cổ phiếu sẽ cần phải "thất bại đột phá" bằng cách hạ mức cao 2018 để đạt được nó. Các thương nhân thoát khỏi tín hiệu giảm giá đó có thể hối tiếc hành động của họ.
Điểm mấu chốt
Chứng khoán Apple sẽ giữ mức cao mới trong những tháng tới, ngăn chặn sự đổ vỡ cuối cùng trong các cuộc đàm phán đàm phán thương mại Mỹ-Trung.
