CarMax, Inc. (KMX) là nhà bán lẻ ô tô đã qua sử dụng lớn nhất tại Hoa Kỳ, và cổ phiếu đã ở trong một động lực mạnh mẽ kể từ cuối tháng ba. Cổ phiếu CarMax đã tăng lên mức trục hàng năm ở mức 76, 91 đô la vào ngày 17 tháng 4 sau khi vượt lên trên mức trung bình động 200 ngày (SMA) vào ngày 29 tháng 3 khi công ty công bố báo cáo thu nhập vững chắc.
Cổ phiếu này hiện có mức tăng ngẫu nhiên chậm hàng tuần trên 90, 00, khiến nó trở thành một "bong bóng parabol thổi phồng" khi đại lý xe hơi chuẩn bị báo cáo thu nhập trước khi mở cửa vào thứ Sáu, ngày 21 tháng Sáu., Ngày 17 tháng 6, và đóng cửa ngày hôm đó ở mức 83, 87 đô la, tăng 33, 7% từ đầu năm đến nay và trong lãnh thổ thị trường tăng trưởng ở mức 51, 8% trên mức thấp nhất ngày 20 tháng 12 là 55, 24 đô la.
Các nhà phân tích dự kiến CarMax sẽ báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu từ $ 1, 49 đến $ 1, 51 khi công bố kết quả trước khi chuông mở cửa vào thứ Sáu. Cổ phiếu có tỷ lệ P / E trung lập thị trường là 17, 44 nhưng không chia cổ tức, theo Macrotrends. Điều này làm cho cổ phiếu chơi trên đà và không phải là một cổ phiếu giá trị. Nhà bán lẻ xe đã qua sử dụng vẫn ở chế độ mở rộng, tập trung vào việc mở rộng cửa hàng và cải thiện chiến lược trực tuyến để tăng sự quan tâm của trang web.
Biểu đồ hàng ngày cho CarMax
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày cho CarMax cho thấy sự hình thành "chữ thập vàng" vào ngày 7 tháng 5, khi trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày di chuyển trên mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày để chỉ ra rằng giá cao hơn sẽ theo sau. Điều này đã theo dõi cổ phiếu lên mức cao nhất mọi thời đại là 84, 99 đô la được thiết lập vào ngày 17 tháng 6.
Cổ phiếu đóng cửa ở mức $ 62, 73 vào ngày 31 tháng 12, đây là một đầu vào quan trọng đối với các phân tích độc quyền của tôi. Trục hàng năm ở mức $ 76, 91 là một nam châm trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 29 tháng 5 và hiện tại nó là một mức giá trị hàng năm. Các cổ phiếu là trên trục tuần này tại $ 81, 62.
Biểu đồ hàng tuần cho CarMax
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho CarMax là tích cực nhưng quá mua, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 78, 78. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình động 200 tuần hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình" ở mức $ 62, 94. Động lực tăng giá mới nhất bắt đầu từ mức trung bình này trong tuần 29 tháng 3, khởi động đợt tăng thu nhập.
Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần được dự đoán sẽ tăng lên 92, 14 trong tuần này, vượt qua ngưỡng 90, 00 như một "bong bóng parabol thổi phồng". Bong bóng này hầu như luôn bật với mức giảm từ 10% đến 20% trong ba đến năm tuần tới.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu CarMax ở mức yếu đến mức giá trị hàng năm ở mức 76, 91 đô la và giảm tỷ lệ nắm giữ trên trục hàng tuần ở mức 81, 62 đô la với xác suất cao bong bóng sẽ bật lên.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12. Các cấp độ nửa năm và nửa năm ban đầu vẫn còn chơi. Mức độ thay đổi hàng tuần mỗi tuần; mức độ hàng tháng đã được thay đổi vào cuối mỗi tháng; mức độ hàng quý đã được thay đổi vào cuối tháng ba.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Đóng vào ngày 28 tháng 6 là đầu vào quan trọng thứ hai đối với các phân tích độc quyền của tôi cho năm 2019. Đóng này sẽ tạo ra các cấp mới hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và nửa năm.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
