Mục lục
- Phần mềm giao dịch trong ngày là gì?
- Làm thế nào nó hoạt động
- Tính năng và chức năng
- Chi phí và những cân nhắc khác
- Điểm mấu chốt
Các ứng dụng máy tính đã giúp bạn dễ dàng tự động hóa giao dịch, đặc biệt đối với các hoạt động chuyên sâu ngắn hạn như giao dịch trong ngày, khiến việc sử dụng phần mềm giao dịch trở nên rất phổ biến. Cuộc tranh luận tiếp tục về tiềm năng lợi nhuận có thể có nguồn gốc thực tế từ các hoạt động giao dịch trong ngày sử dụng các sàn giao dịch trực tuyến, vì phí môi giới và hoa hồng được cho là sẽ lấy đi phần lớn tiềm năng lợi nhuận có sẵn. Do đó, điều rất quan trọng là chọn phần mềm giao dịch phù hợp trong ngày với phân tích lợi ích chi phí, đánh giá khả năng ứng dụng của nó đối với các nhu cầu và chiến lược giao dịch riêng lẻ, cũng như các tính năng và chức năng bạn cần.
Giao dịch trong ngày là một hoạt động giao dịch có thời hạn, trong đó các vị thế mua hoặc bán được thực hiện và đóng cửa trong cùng một ngày giao dịch với mục đích kiếm lợi nhuận với chênh lệch giá nhỏ hơn trên khối lượng đặt hàng lớn bằng cách mua và bán thường xuyên, thường là trên đòn bẩy.
Chìa khóa chính
- Phần mềm giao dịch trong ngày đòi hỏi các công cụ và nền tảng nhập lệnh cho phép các nhà giao dịch hàng ngày thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả và nhất quán. Các nền tảng này thường bao gồm giao dịch tự động dựa trên các tham số được đặt bởi nhà giao dịch trong ngày, cho phép các đơn đặt hàng được gửi đến thị trường nhanh hơn hơn phản xạ của con người. Chọn hệ thống phần mềm giao dịch đúng ngày đòi hỏi phải hiểu chi phí và lợi ích của mỗi ưu đãi và nếu bạn sẽ tối đa hóa chức năng của nó.
Phần mềm giao dịch trong ngày là gì?
Phần mềm giao dịch trong ngày tạo thành một chương trình máy tính, thường được cung cấp bởi các công ty môi giới, để giúp khách hàng thực hiện các hoạt động giao dịch trong ngày của họ một cách hiệu quả và kịp thời. Họ thường tự động hóa phân tích và tự mình tham gia giao dịch, cho phép các nhà giao dịch gặt hái lợi nhuận mà khó có thể đạt được bằng những người bình thường. Ví dụ: người giao dịch trong ngày có thể thấy không thể theo dõi thủ công hai chỉ báo kỹ thuật (như đường trung bình động 50 và 200 ngày) trên ba cổ phiếu khác nhau mà họ chọn, nhưng phần mềm giao dịch ngày tự động có thể dễ dàng thực hiện và đặt giao dịch một khi các tiêu chí thiết lập được đáp ứng.
Các tính năng và chức năng khả dụng có thể khác nhau từ một gói phần mềm đến gói tiếp theo và có thể có các phiên bản khác nhau. Ngoài các nhà môi giới, các nhà cung cấp độc lập cũng cung cấp phần mềm giao dịch trong ngày, có xu hướng có các tính năng cao cấp hơn.
Phần mềm giao dịch trong ngày hoạt động như thế nào?
Ba tính năng cơ bản của bất kỳ phần mềm giao dịch trong ngày bao gồm:
- Chức năng cho phép thiết lập chiến lược giao dịch (dựa trên các chỉ số kỹ thuật, tin tức, tín hiệu giao dịch hoặc nhận dạng mẫu) trong hệ thống giao dịch Chức năng đặt lệnh tự động (thường là với Truy cập thị trường trực tiếp) khi các tiêu chí được đáp ứng để tiếp tục đánh giá các nắm giữ hiện có (nếu bất kỳ), phát triển thị trường và các tính năng để hành động theo chúng
Bất kỳ phần mềm giao dịch nào trong ngày cũng sẽ yêu cầu thiết lập chiến lược giao dịch một lần cùng với việc đặt giới hạn giao dịch, đưa hệ thống vào dữ liệu trực tiếp và để cho nó thực hiện giao dịch.
Một ví dụ đơn giản: Giả sử cổ phiếu ABC được niêm yết kép trên cả Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và trên Nasdaq. Bạn đang tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá và có một phần mềm giao dịch trong ngày dành cho nó. Bạn thiết lập như sau:
- Chọn chứng khoán ABC để mua bán chênh lệch giá và chọn hai thị trường (NYSE và Nasdaq) để giao dịch. Việc mua cả hai chân của giao dịch trong ngày sẽ khiến bạn mất tổng cộng 0, 10 đô la cho mỗi cổ phiếu cho môi giới và hoa hồng; bạn đặt mục tiêu tìm kiếm sự khác biệt về giá giữa hai thị trường vượt quá số tiền đó. Vì vậy, bạn đặt (giả sử $ 0, 20 trở lên) là chênh lệch giá, tức là phần mềm chỉ thực hiện lệnh mua và bán đồng thời nếu giá thầu và giá bán trên hai thị trường chênh lệch nhau $ 0, 20 (trở lên). Đặt số lượng cổ phiếu sẽ được mua và bán trong một đơn hàng (giả sử 10.000 cổ phiếu). Hãy thiết lập này đi vào hoạt động.
Giả sử phần mềm xác định rằng ABC có báo giá $ 62, 10 trên NYSE và $ 62, 35 trên Nasdaq (chênh lệch $ 0, 25) cho các đơn đặt hàng vượt quá giới hạn đã đặt là 10.000 cổ phiếu. Phần mềm giao dịch trong ngày sẽ bắt đầu giao dịch vì nó phù hợp với các tiêu chí đã xác định và sẽ gửi đơn đặt hàng đến hai sàn giao dịch (mua với giá thấp hơn và bán với giá cao hơn). Nếu mọi thứ suôn sẻ, phần mềm giao dịch trong ngày này sẽ tạo ra ((62, 35 - 62, 10) - 0, 10 = 0, 15) * (10.000) = 1.500 đô la lợi nhuận ròng cho nhà giao dịch trong nháy mắt.
Các cải tiến khác trong phần mềm trên có thể bao gồm các tính năng dừng lỗ mà nói nếu chỉ giao dịch mua của bạn được thực hiện mà không phải giao dịch bán. Làm thế nào phần mềm giao dịch trong ngày nên tiến hành với vị trí dài? Một vài tùy chọn có thể được bao gồm dưới dạng các tính năng nâng cao trong phần mềm:
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội bán với giá xác định trong một thời gian cụ thể. Nếu không có cơ hội nào được xác định trong thời gian quy định, hãy loại bỏ vị trí thua lỗ. Hãy dừng giới hạn thua lỗ và bỏ qua lệnh mua, nếu giới hạn được chuyển sang kỹ thuật lấy trung bình, Mua nhiều cổ phiếu với giá thấp hơn để giảm giá chung
Tính năng và chức năng
Trên đây là một ví dụ về chênh lệch giá trong đó cơ hội giao dịch là ngắn hạn. Rất nhiều loại hoạt động giao dịch trong ngày này có thể được thiết lập thông qua phần mềm giao dịch trong ngày và do đó việc chọn đúng loại phù hợp với nhu cầu của bạn là vô cùng quan trọng. Một số đặc điểm của phần mềm giao dịch tốt trong ngày:
- Độc lập nền tảng: Trừ khi một nhà giao dịch đang chạy các thuật toán rất phức tạp để giao dịch trong ngày đòi hỏi các máy tính chuyên dụng cao cấp, thì nên đi kèm với việc cung cấp phần mềm dựa trên web. Lợi ích bao gồm kết nối từ mọi nơi, không cài đặt nâng cấp thủ công và không có chi phí bảo trì. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng các thuật toán rất phức tạp đòi hỏi tính toán tiên tiến, thì tốt hơn là xem xét phần mềm có thể cài đặt dựa trên máy tính chuyên dụng, mặc dù điều đó sẽ tốn kém. Nhu cầu cụ thể của bạn để giao dịch trong ngày: Bạn đang theo một chiến lược giao dịch đơn giản trong ngày theo dõi trung bình di động trên các cổ phiếu, hay bạn đang muốn thực hiện một chiến lược giao dịch trung lập phức tạp bao gồm các tùy chọn và cổ phiếu? Bạn có cần một nguồn cấp dữ liệu ngoại hối hoặc bạn đang giao dịch trên các sản phẩm cụ thể như tùy chọn nhị phân? Tin tưởng vào các tuyên bố về nội dung trang web của các nhà môi giới chứng khoán là không đủ để hiểu được cung cấp. Yêu cầu một phiên bản dùng thử và đánh giá kỹ lưỡng trong giai đoạn ban đầu. Ngoài ra, hãy kiểm tra hướng dẫn từng màn hình (nếu có) từ nhà môi giới chứng khoán hoặc nhà cung cấp để hiểu rõ sự phù hợp với nhu cầu giao dịch hàng ngày của bạn. Các tính năng bổ sung: Giao dịch trong ngày cố gắng tận dụng các biến động giá ngắn hạn trong ngày. Biến động giá ngắn hạn như vậy lần lượt được thúc đẩy chủ yếu bởi tin tức và cung và cầu (trong số các yếu tố khác). Chiến lược giao dịch trong ngày của bạn có yêu cầu tin tức, biểu đồ, dữ liệu cấp 2, kết nối độc quyền với các thị trường cụ thể (như OTC), nguồn cấp dữ liệu cụ thể, v.v. không? Nếu vậy, những thứ này có được bao gồm trong phần mềm hay người giao dịch sẽ phải đăng ký chúng riêng biệt với các nguồn khác, do đó làm tăng chi phí? Tính năng phân tích: Hãy chú ý đến tập hợp các tính năng phân tích mà nó cung cấp. Dưới đây là một vài trong số họ:
- Các chỉ số kỹ thuật / Nhận dạng mẫu: Đối với các nhà giao dịch cố gắng hưởng lợi từ việc dự đoán mức giá và hướng đi trong tương lai, có sẵn rất nhiều chỉ số kỹ thuật. Sau khi người giao dịch hoàn thành các chỉ báo kỹ thuật để tuân theo, họ nên đảm bảo rằng phần mềm giao dịch trong ngày hỗ trợ tự động hóa cần thiết để xử lý hiệu quả các giao dịch dựa trên chỉ báo kỹ thuật mong muốn. Nhận biết cơ hội Arbitrage: Để hưởng lợi từ chênh lệch giá nhỏ của cổ phiếu niêm yết kép trên nhiều thị trường, mua đồng thời (ở mức giá thấp) và bán (ở thị trường giá cao) cho phép cơ hội lợi nhuận và là một trong những chiến lược thường được theo dõi sử dụng phần mềm giao dịch trong ngày. Điều này đòi hỏi một kết nối với cả hai thị trường, khả năng kiểm tra chênh lệch giá khi chúng xảy ra và thực hiện giao dịch kịp thời. Chiến lược dựa trên mô hình toán học : Rất ít chiến lược giao dịch tự động dựa trên mô hình toán học tồn tại, giống như chiến lược giao dịch trung lập đồng bằng, cho phép giao dịch trên sự kết hợp của các tùy chọn và bảo mật cơ bản của nó, trong đó các giao dịch được đặt để bù đắp các đồng bằng âm và dương để danh mục đầu tư delta được duy trì ở mức không. Phần mềm giao dịch trong ngày nên có trí thông minh tích hợp để đánh giá các khoản giữ hiện tại, xác minh giá thị trường có sẵn và thực hiện giao dịch cho cả vốn chủ sở hữu và các tùy chọn khi cần. Chiến lược theo xu hướng: Một bộ chiến lược lớn khác thường được thực hiện thông qua phần mềm giao dịch trong ngày.
Chi phí và những cân nhắc khác
Như có thể được quan sát từ danh sách trên, bầu trời là giới hạn với lập trình máy tính và hệ thống phần mềm tự động. Bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ có thể được tự động, với rất nhiều tùy chỉnh. Ngoài việc lựa chọn phần mềm phù hợp, việc kiểm tra các chiến lược đã xác định trên dữ liệu lịch sử (chiết khấu chi phí môi giới) là rất quan trọng, đánh giá tiềm năng lợi nhuận thực tế và tác động của chi phí phần mềm giao dịch trong ngày và sau đó chỉ đăng ký. Đây là một lĩnh vực khác để đánh giá, vì nhiều nhà môi giới cung cấp chức năng kiểm tra lại trên nền tảng phần mềm của họ.
- Chi phí phần mềm: Phần mềm có sẵn như là một phần của tài khoản môi giới tiêu chuẩn hay phần mềm có phải trả thêm phí không? Tùy thuộc vào hoạt động giao dịch cá nhân của bạn, phân tích lợi ích chi phí nên được thực hiện. Cần thận trọng để đánh giá các phiên bản có sẵn và các tính năng của chúng. Hầu hết các phần mềm giao dịch đều miễn phí theo mặc định với tài khoản môi giới tiêu chuẩn nhưng có thể không nhất thiết phải có tất cả các tính năng cần thiết đáp ứng nhu cầu giao dịch của bạn. Hãy chắc chắn kiểm tra chi phí của các phiên bản cao hơn có thể cao hơn đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn. Những chi phí này nên được giảm giá trong việc đánh giá lợi nhuận từ giao dịch và các quyết định được đưa ra chỉ dựa trên lợi nhuận thực tế. Độ chính xác về giá: Nhà môi giới và phần mềm giao dịch trong ngày có hỗ trợ NBBO (giá thầu và ưu đãi tốt nhất toàn quốc) không? Các nhà môi giới là người tham gia NBBO được yêu cầu thực hiện các giao dịch của khách hàng với giá thầu tốt nhất và hỏi giá, đảm bảo tính cạnh tranh về giá. Tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia, các nhà môi giới có thể (hoặc không) được ủy quyền cung cấp giá thầu tốt nhất và hỏi giá. Các thương nhân giao dịch chứng khoán quốc tế với các nhà môi giới và phần mềm quốc tế nên xem xét xác nhận điều này cho thị trường cụ thể. Tính năng bảo vệ: Thật thú vị khi có phần mềm kiếm tiền cho bạn, nhưng bảo vệ là điều tối quan trọng. Với sự tiến bộ của công nghệ, cũng tồn tại các thuật toán đánh hơi & phần mềm, có thể cố gắng xác định các đơn đặt hàng khác trên thị trường. Chúng được thiết kế để cho phép chủ sở hữu của chúng được hưởng lợi từ nó bằng cách cảm nhận các đơn đặt hàng ở phía bên kia. Sẽ đáng để xem xét nếu phần mềm giao dịch trong ngày của bạn dễ bị đánh hơi như vậy hoặc liệu nó có các tính năng phòng ngừa để che giấu tiếp xúc với những người tham gia thị trường khác hay không.
Điểm mấu chốt
Có những chân trời vô tận để khám phá với giao dịch bằng các chương trình máy tính và hệ thống phần mềm tự động. Có thể cực kỳ thú vị khi kiếm tiền chỉ bằng một nút bấm, nhưng người ta cần nhận thức đầy đủ về những gì đang diễn ra sau hậu trường: Đơn hàng tự động có được đúng giá ở đúng thị trường không, có phải là chiến lược đúng đắn và như thế. Rất nhiều bất thường trong giao dịch đã được quy cho các hệ thống giao dịch tự động. Một đánh giá kỹ lưỡng về phần mềm giao dịch trong ngày với sự hiểu biết rõ ràng về chiến lược giao dịch mong muốn của bạn có thể cho phép các nhà giao dịch cá nhân gặt hái những lợi ích của giao dịch ngày tự động.
