Tập đoàn dược phẩm khổng lồ CVS Health Corporation (CVS) đã báo cáo thu nhập quý 3 được kỳ vọng tốt hơn vào ngày 6 tháng 11, và cổ phiếu tăng giá khi câu chuyện quay vòng tăng đà.
Cổ phiếu của CVS đã ở chế độ phục hồi kể từ giữa tháng 6 ngay cả khi chuỗi nhà thuốc đấu tranh để cắt giảm chi phí sau khi mua lại công ty bảo hiểm y tế Aetna vào năm ngoái. Có thể mất nhiều năm để một công ty "tiêu hóa" công ty mà họ đã mua và thấy được lợi ích của việc mua lại. Khi CVS mở rộng Phòng khám Phút của mình đến nhiều địa điểm cửa hàng hơn, đi vào hiệu thuốc này sẽ trở nên giống như đi vào một "phòng cấp cứu nhỏ".
Các cổ phiếu đóng cửa tuần trước ở mức 72, 47 đô la, tăng 10, 6% từ đầu năm đến nay và trong lãnh thổ thị trường tăng trưởng ở mức 40, 1% trên mức thấp nhất của ngày 17 tháng 5 là 51, 72 đô la. Cổ phiếu đã thiết lập mức cao nhất năm 2019 là 72, 98 đô la vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 11. Ngay cả sau khi sức mạnh này, cổ phiếu vẫn rẻ về cơ bản với tỷ lệ P / E là 9, 58 và tỷ lệ cổ tức là 2, 79%, theo Macrotrends.
CVS hiện đã đánh bại thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính trong 15 quý liên tiếp. Câu chuyện quay vòng bắt đầu vào ngày 28 tháng 11 năm 2018, khi Aetna thông báo rằng thỏa thuận mua CVS đã mua Aetna đã hoàn tất, tạo tiền đề cho CVS trở thành "công ty đổi mới y tế hàng đầu quốc gia".
Biểu đồ hàng ngày cho CVS Health
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày cho CVS cho thấy cổ phiếu đã ở dưới "ngưỡng chết" kể từ ngày 30 tháng 1, khi đường trung bình động đơn giản 50 ngày giảm xuống dưới mức trung bình động 200 ngày để báo hiệu rằng giá thấp hơn nằm ở phía trước. Điều này đã theo dõi cổ phiếu xuống mức thấp năm 2019 là $ 51, 72 được thiết lập vào ngày 17 tháng Năm.
Khi câu chuyện quay vòng phát triển, một "thập tự vàng" được hình thành vào ngày 19 tháng 9. Điều này trái ngược với "thập tự tử", như một "thập tự vàng" xảy ra khi đường trung bình đơn giản 50 ngày tăng lên trên mức đơn giản 200 ngày di chuyển trung bình để chỉ ra rằng giá cao hơn sẽ theo sau. Tín hiệu mua này đã theo dõi cổ phiếu lên mức cao nhất vào ngày 8 tháng 11 ở mức $ 72, 98.
Biểu đồ hàng tuần cho CVS Health
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho CVS là tích cực nhưng quá mua, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần ở mức 65, 63 đô la. Điều này nhắm mục tiêu trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần, hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình", ở mức $ 75, 60. Các cổ phiếu đã ở dưới mức trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần kể từ tuần 4 tháng 11 năm 2016.
Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần đã kết thúc vào tuần trước tại 89, 32. Nếu chỉ số này tăng lên trên 90, 00, cổ phiếu sẽ trở thành một "bong bóng parabol thổi phồng". Trong tuần 26 tháng 4, chỉ số này là 9, 71, dưới ngưỡng 10, 00 khiến cổ phiếu "quá rẻ để bỏ qua".
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu CVS ở mức yếu đến mức giá trị hàng tháng của nó ở mức 59, 46 đô la. Giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức rủi ro hàng năm ở mức $ 106, 84.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 và cấp độ hàng năm ban đầu vẫn còn chơi. Việc đóng cửa vào cuối tháng 6 năm 2019 đã thiết lập các cấp độ nửa năm mới và cấp độ nửa năm cho nửa cuối năm 2019 vẫn còn chơi. Mức hàng quý thay đổi sau khi kết thúc mỗi quý, do đó, ngày 30 tháng 9 đã thiết lập mức cho quý thứ tư. Đóng cửa vào ngày 31 tháng 10 đã thiết lập mức hàng tháng cho tháng mười một.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
