Thành phần của Dow Công ty Walt Disney (DIS) đã nhanh chóng đánh bại các ước tính lợi nhuận và doanh thu vào tuần trước trong khi đưa ra một báo cáo lạc quan về các sáng kiến lớn, bao gồm triển khai năm 2019 một dịch vụ phát trực tuyến sẽ cạnh tranh trực tiếp với Netflix, Inc. (NFLX) và Amazon.com, Inc. (AMZN). Tin tức đã gây ra một phản ứng mua tin tức ban đầu, nâng gã khổng lồ giải trí lên hai điểm cao nhất mọi thời đại của năm 2015, nhưng người bán đã kiểm soát sau tiếng chuông mở cửa, gây ra một sự đảo ngược khiêm tốn.
Hành động giá hỗn hợp tiếp tục thông qua thói quen trên diện rộng vào thứ Hai, nhưng cổ phiếu hiện đang được định vị tốt cho giai đoạn tiếp theo của một đột phá lớn có thể lên tới 150 đô la vào năm 2019. Thời gian tăng chính xác vẫn còn khó khăn do những cơn gió vĩ mô và hơn ba tháng thử nghiệm tại Kháng cự ba năm, nhưng hỗ trợ gần 110 đô la có vẻ vững chắc, cho phép các mục có rủi ro thấp nếu cổ phiếu giảm xuống mức đó trong những tuần tới.
Biểu đồ dài hạn của DIS (1998 - 2018)
Cổ phiếu đã kết thúc một xu hướng tăng dài hạn vào năm 1998, bị đình trệ ở mức thấp $ 40 và rơi vào phạm vi giao dịch với sự hỗ trợ trong mức thấp $ 20. Một nỗ lực đột phá vào tháng 4 năm 2000 đã thất bại, củng cố sức đề kháng, trong khi sự suy thoái tiếp theo đã phá vỡ sự hỗ trợ, báo hiệu một xu hướng giảm mạnh vào năm 2002. Nó đã chạm đáy ở mức 13, 48 đô la vào tháng 8 năm đó, mang lại cơ hội mua hàng hiệu quả, trước một đợt tăng giá ổn định đang bị đình trệ mức thoái lui bán ra Fibre.786 vào tháng 4 năm 2007.
Người bán hung hăng nắm quyền kiểm soát vào tháng 9 năm 2008, giảm giá cổ phiếu xuống một nửa vào tháng 2 năm 2009, khi mức giảm kết thúc ngay trên mức thấp năm 2002. Một làn sóng phục hồi hình chữ V đã đạt đến mức cao nhất vào năm 2007 vào đầu thập kỷ mới, nhưng phải mất thêm hai năm nữa để có được sự kháng cự ngoan cố. Sự thúc đẩy mua tiếp theo đã đặt ra mức tăng lớn nhất từ đầu thế kỷ này, tăng ba chữ số trong năm 2015
Các rắc rối của ESPN đã kết thúc cuộc biểu tình một vài tháng sau đó, nhường chỗ cho một sự điều chỉnh trung gian khắc đường viền của một mô hình tam giác đối xứng. Một đột phá tam giác tháng 7 năm 2018 đã đạt được tiến bộ hạn chế, với sóng tăng hồi năm 2015 và 2017 dao động cao trong khoảng từ $ 116 đến $ 122. Quan trọng hơn, sự sụt giảm tháng 9 cho thấy những người mua sẵn sàng ở mức hỗ trợ mới gần 110 đô la, củng cố một vòng phản hồi tích cực có thể tạo ra một xu hướng tăng trưởng lành mạnh trong thập kỷ mới.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua mức mua quá mức vào tháng 8 năm 2018 và đã giữ vị trí tăng giá đó vào tháng 11. Điều này cho chúng tôi biết rằng người mua vẫn nắm quyền kiểm soát, nhưng việc không giữ được lợi nhuận sau báo cáo thu nhập tuần trước đã giương cờ đỏ khiêm tốn, có thể báo hiệu sự tài trợ của tổ chức không đầy đủ. Điều đó có thể thay đổi sau khi thị trường rộng lớn tăng cao vì Disney sẽ thu hút sự quan tâm mua vững chắc trong một môi trường hỗ trợ nhiều hơn.
Biểu đồ ngắn hạn của DIS (2017 - 2018)
Cổ phiếu đã khắc một mẫu W lớn trong tam giác đối xứng vào năm 2017 và 2018, đẩy giá cao hơn vào tháng 7 năm 2018. Hành động giá kể từ thời điểm đó cho thấy phác thảo của một cái nêm tăng giá dễ bay hơi, với mức hỗ trợ gần $ 112 và mức kháng cự thấp $ 120. Việc hạ cấp tám đến chín điểm trong mô hình này đang hạn chế lãi mua, nhưng tích lũy được đo bằng chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) hiện đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2015.
Chậm nhưng tiến triển ổn định trong phạm vi giao dịch nhiều năm dự đoán một đột phá lành mạnh, nhưng những chú bò nên theo dõi các dấu hiệu cảnh báo có thể báo hiệu sự thất bại tiềm tàng. Ví dụ, sự suy giảm thông qua hỗ trợ ở mức 110 đô la, phù hợp với sự giao thoa ngẫu nhiên hàng tháng sẽ gây ra những đêm mất ngủ vì sự kết hợp mạnh mẽ đó có thể dẫn đến một cú trượt dốc thành 100 đô la và một đỉnh cao tiềm năng dài hạn.
Điểm mấu chốt
Hành động giá của Disney vẫn đang đi đúng hướng cho một đột phá lớn trên mức cao năm 2015 ở mức thấp $ 120, nhưng các cổ đông nên cảnh giác về sự thay đổi nhân vật dự đoán kết quả giảm giá nhiều hơn.
