Số và đường Fibonacci là gì?
Các số Fibonacci được sử dụng để tạo ra các chỉ số kỹ thuật bằng cách sử dụng một chuỗi toán học được phát triển bởi nhà toán học người Ý, thường được gọi là "Fibonacci" trong thế kỷ 13. Chuỗi số, bắt đầu bằng 0 và một, được tạo bằng cách thêm hai số trước đó. Ví dụ, phần đầu của chuỗi là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, v.v.
Trình tự này sau đó có thể được chia thành các tỷ lệ mà một số người tin rằng cung cấp manh mối về việc một thị trường tài chính nhất định sẽ chuyển đến đâu.
Chuỗi Fibonacci có ý nghĩa vì tỷ lệ vàng được gọi là 1.618 hoặc nghịch đảo 0, 618. Trong chuỗi Fibonacci, bất kỳ số đã cho nào cũng xấp xỉ 1, 618 lần số trước, bỏ qua một vài số đầu tiên. Mỗi số cũng là 0, 618 của số bên phải của nó, một lần nữa bỏ qua một vài số đầu tiên trong chuỗi. Tỷ lệ vàng có mặt ở khắp nơi trong tự nhiên, nơi nó mô tả mọi thứ, từ số lượng tĩnh mạch trong một chiếc lá cho đến sự cộng hưởng từ tính của các spin trong tinh thể coban niobate.
Chìa khóa chính
- Các số và đường Fibonacci được tạo bởi các tỷ lệ được tìm thấy trong chuỗi của Fibonacci. Các số Fibonacci phổ biến trên thị trường tài chính là 0, 236, 0, 382, 0, 618, 1, 618, 2, 618, 4.236. Các tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm này có thể được tìm thấy bằng cách chia các số nhất định trong chuỗi cho các số khác. Trong khi các số Fibonacci không chính thức, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng 0, 5, 1.0 và 2.0. Các số này phản ánh mức giá có thể đi sau một lần di chuyển giá khác. Ví dụ: nếu một cổ phiếu chuyển từ $ 1 sang $ 2, các số Fibonacci có thể được áp dụng cho điều đó. Việc giảm xuống còn 1, 76 đô la là mức thoái lui 23, 6% của động thái giá 1 đô la (làm tròn). Hai công cụ Fibonacci phổ biến là truy xuất và mở rộng. Các mức thoái lui của Fibre đo lường mức độ kéo lùi có thể đi được bao xa. Các phần mở rộng Fibonacci đo lường một sóng xung có thể đi được bao xa.
Các công thức cho số và mức Fibonacci là
Các số Fibonacci không có một công thức cụ thể, thay vào đó là một chuỗi số trong đó các số có xu hướng có mối quan hệ nhất định với nhau.
Làm thế nào để tính toán mức thoái lui Fibonacci
Chuỗi số Fibonacci có thể được sử dụng theo các cách khác nhau để có được các mức thoái lui Fibonacci hoặc các mức mở rộng Fibonacci. Đây là cách tìm chúng. Làm thế nào để sử dụng chúng được thảo luận trong phần tiếp theo.
Các mức thoái lui của Fib phiếu yêu cầu hai điểm giá được chọn trên biểu đồ, thường là mức cao và mức thấp. Khi hai điểm đó được chọn, các số / đường Fibonacci sẽ được rút ra theo tỷ lệ phần trăm của bước di chuyển đó.
Nếu một cổ phiếu tăng từ $ 15 lên $ 20, thì mức 23, 6% là $ 18, 82 ($ 20 - ($ 5 x 0, 236) = $ 18, 82). Mức 50% là $ 17, 50 ($ 15 - ($ 5 x 0, 5) = $ 17, 50).
Các mức mở rộng Fibonacci cũng được lấy từ chuỗi số. Khi chuỗi được thực hiện, chia một số cho số trước để có tỷ lệ 1.618. Chia một số cho hai vị trí bên trái và tỷ lệ là 2.618. Chia một số cho ba bên trái và tỷ lệ là 4.236.
Một phần mở rộng Fibonacci yêu cầu ba điểm giá. Bắt đầu di chuyển, kết thúc di chuyển và sau đó là một điểm ở giữa (pullback).
Nếu giá tăng từ $ 30 đến $ 40 và hai mức giá này là điểm một và hai, thì mức 161, 8% sẽ là $ 16, 18 (1.618 x $ 10) trên mức giá được chọn cho điểm ba. Nếu điểm ba là 35 đô la, mức mở rộng 161, 8% là 51, 18 đô la (35 đô la + 16, 18 đô la).
Các mức 100% và 200% không phải là số Fibonacci chính thức, nhưng chúng rất hữu ích vì chúng dự đoán một động thái tương tự (hoặc bội số của nó) với những gì vừa xảy ra trên biểu đồ giá.
Các số và đường Fibonacci cho bạn biết điều gì?
Một số nhà giao dịch tin rằng các số Fibonacci đóng vai trò quan trọng trong tài chính. Như đã thảo luận ở trên, chuỗi số Fibonacci có thể được sử dụng để tạo tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm mà các nhà giao dịch sử dụng.
Chúng bao gồm: 23, 6%, 38, 2%, 50% 61, 8%, 78, 6%, 100%, 161, 8%, 261, 8%, 423, 6%.
Các tỷ lệ phần trăm này được áp dụng bằng nhiều kỹ thuật khác nhau:
- Các đường hồi quy của Fibonacci - Đây là các đường nằm ngang trên biểu đồ biểu thị các vùng hỗ trợ và kháng cự. Các tiện ích mở rộng - Đây là các đường nằm ngang trên biểu đồ cho biết nơi nào có thể chạm tới sóng giá mạnh. cao hoặc thấp đại diện cho các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Quạt gió - Đây là các đường chéo được tạo bằng cách sử dụng mức cao và thấp đại diện cho các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Các múi giờ theo chiều dọc - Đây là các đường thẳng đứng trong tương lai được thiết kế để dự đoán khi giá chính các phong trào sẽ xảy ra.
Hồi quy Fibonacci là hình thức phân tích kỹ thuật phổ biến nhất dựa trên chuỗi Fibonacci. Trong một xu hướng, có thể sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để xác định mức độ lùi sâu có thể. Sóng xung là sóng lớn hơn theo hướng có xu hướng, trong khi pullback là sóng nhỏ hơn ở giữa. Vì chúng là những sóng nhỏ hơn, chúng sẽ là một tỷ lệ phần trăm của sóng lớn hơn. Các thương nhân sẽ theo dõi tỷ lệ Fibonacci trong khoảng từ 23, 6% đến 78, 6% trong những khoảng thời gian này. Nếu giá đứng gần một trong các mức Fibonacci và sau đó bắt đầu quay trở lại theo hướng xu hướng, một nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch theo hướng xu hướng.
Các mức Fibonacci được sử dụng làm hướng dẫn, các khu vực có thể có nơi giao dịch có thể phát triển. Giá phải xác nhận trước khi hành động ở mức Fibonacci. Trước, các nhà giao dịch không biết mức nào sẽ có ý nghĩa, vì vậy họ cần chờ xem mức giá nào tôn trọng trước khi thực hiện giao dịch.
Arcs, quạt, tiện ích mở rộng và múi giờ là những khái niệm tương tự nhưng được áp dụng cho các biểu đồ theo những cách khác nhau. Mỗi một trong số đó cho thấy các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, dựa trên các số Fibonacci được áp dụng cho các lần di chuyển giá trước đó. Những mức hỗ trợ hoặc kháng cự này có thể được sử dụng để dự báo nơi giá có thể ngừng giảm hoặc tăng trong tương lai.
Sự khác biệt giữa số Fibonacci và số Gann
WD Gann là một nhà giao dịch nổi tiếng, người đã phát triển một số cách tiếp cận dựa trên số để giao dịch. Các chỉ số dựa trên công việc của anh ấy bao gồm Quạt Gann và Quảng trường Gann. Quạt Gann, ví dụ, sử dụng các góc 45 độ, vì Gann thấy những điều này đặc biệt quan trọng. Công việc của Gann chủ yếu xoay quanh các chu kỳ và góc độ. Mặt khác, các số Fibonacci, chủ yếu phải thực hiện với các tỷ lệ xuất phát từ chuỗi số Fibonacci. Gann là một thương nhân, vì vậy phương pháp của ông được tạo ra cho thị trường tài chính. Các phương pháp của Fibonacci không được tạo ra để giao dịch, nhưng được các nhà phân tích và nhà phân tích thích nghi với thị trường.
Hạn chế của việc sử dụng số và mức Fibonacci
Việc sử dụng các nghiên cứu Fibonacci là chủ quan vì nhà giao dịch phải sử dụng mức cao và mức thấp của sự lựa chọn của họ. Những mức cao và thấp nào được chọn sẽ ảnh hưởng đến kết quả mà một nhà giao dịch đạt được.
Một lập luận khác chống lại các phương thức giao dịch số Fibonacci là có rất nhiều mức trong số đó khiến thị trường bị ràng buộc phải bật lên hoặc thay đổi hướng gần một trong số chúng, làm cho chỉ báo trông có vẻ quan trọng. Vấn đề là rất khó để biết con số hoặc cấp độ nào sẽ quan trọng trong thời gian thực hoặc trong tương lai.
