Một mức thoái lui Fibonacci là gì?
Một mức thoái lui Fibonacci là một thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật dùng để chỉ các lĩnh vực hỗ trợ hoặc kháng cự. Các mức thoái lui Fibonacci sử dụng các đường nằm ngang để chỉ ra nơi có thể hỗ trợ và các mức kháng cự. Mỗi cấp độ được liên kết với một tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu của một di chuyển trước đó giá đã lùi lại. Các mức thoái lui Fibonacci là 23, 6%, 38, 2%, 61, 8% và 78, 6%. Mặc dù không chính thức tỷ lệ Fibonacci, 50% cũng được sử dụng.
Chỉ báo này rất hữu ích vì nó có thể được rút ra giữa hai điểm giá quan trọng, chẳng hạn như cao và thấp, và sau đó chỉ báo sẽ tạo các mức giữa hai điểm đó.
Nếu giá tăng 10 đô la, và sau đó giảm 2, 36 đô la, nó đã lấy lại 23, 6%, đó là một số Fibonacci. Các số Fibonacci được tìm thấy trong tự nhiên, và do đó nhiều nhà giao dịch tin rằng những con số này cũng có liên quan trong thị trường tài chính.
Chìa khóa chính
- Chỉ báo kết nối bất kỳ hai điểm nào mà nhà giao dịch xem có liên quan, thường là điểm cao và thấp. Khi chỉ báo được vẽ trên biểu đồ, các mức được cố định và sẽ không thay đổi. Các tỷ lệ phần trăm được cung cấp là các khu vực mà giá có thể bị đình trệ hoặc đảo ngược. Không nên chỉ dựa vào độc quyền. Ví dụ, thật nguy hiểm khi giả định giá sẽ đảo chiều sau khi chạm một mức Fibonacci cụ thể. Nó có thể, nhưng nó cũng có thể không. Các mức thoái lui thường được sử dụng để cung cấp các lĩnh vực quan tâm tiềm năng. Nếu một nhà giao dịch muốn mua, họ theo dõi giá sẽ chững lại ở mức Fibonacci và sau đó bật ra khỏi mức đó trước khi mua. Các tỷ lệ được sử dụng phổ biến nhất bao gồm 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% và 78, 6%. Chúng đại diện cho bao nhiêu của một di chuyển trước đó giá đã điều chỉnh hoặc rút lại.
Các công thức cho các mức thoái lui Fibonacci là:
Bản thân chỉ báo không có bất kỳ công thức. Khi chỉ báo được áp dụng cho biểu đồ, người dùng chọn hai điểm. Khi hai điểm đó được chọn, các đường được vẽ theo tỷ lệ phần trăm của bước di chuyển đó.
Nếu giá tăng từ $ 10 đến $ 15 và hai mức giá này là điểm được sử dụng để vẽ chỉ báo thoái lui, thì mức 23, 6% sẽ ở mức $ 13, 82 ($ 15 - ($ 5 x 0, 236)) = $ 13, 82. Mức 50% sẽ ở mức $ 12, 50 ($ 15 - ($ 5 x 0, 5)) = $ 12, 50.
Làm thế nào để tính toán mức thoái lui Fibonacci
Như đã thảo luận ở trên, không có gì để tính toán khi nói đến các mức thoái lui Fibonacci. Chúng chỉ đơn giản là tỷ lệ phần trăm của bất kỳ phạm vi giá nào được chọn.
Bạn có thể tự hỏi những con số này đến từ đâu, mặc dù. Họ dựa trên một cái gì đó gọi là Tỷ lệ vàng.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… với chuỗi tiếp tục kéo dài vô tận.
Tất cả các mức thoái lui Fibonacci đều bắt nguồn từ chuỗi số này. Không bao gồm một vài số đầu tiên, khi chuỗi được thực hiện, nếu bạn chia một số cho số tiếp theo, bạn sẽ nhận được 0, 618, hoặc 61, 8%. Chia một số cho số thứ hai ở bên phải và bạn nhận được 0, 382 hoặc 38, 2%. Tất cả các tỷ lệ, ngoại trừ 50% vì nó không phải là số Fibonacci chính thức, dựa trên một số phép tính toán học liên quan đến chuỗi số này.
Điều thú vị là Tỷ lệ vàng 0, 618 hoặc 1, 618 được tìm thấy trong hoa hướng dương, hình thành thiên hà, vỏ sò, cổ vật lịch sử và kiến trúc.
Mức thoái lui
Các mức thoái lui Fibonacci cho bạn biết điều gì?
Có thể sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để đặt lệnh nhập cảnh, xác định mức dừng lỗ hoặc đặt mục tiêu giá. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể thấy một cổ phiếu tăng cao hơn. Sau khi di chuyển lên, nó lùi về mức 61, 8 %%, và sau đó bắt đầu bật lại. Vì sự phục hồi xảy ra ở mức Fibonacci và xu hướng dài hơn tăng lên, nhà giao dịch quyết định mua. Họ có thể đặt mức dừng lỗ ở mức 78, 6% hoặc mức 100% (nơi bắt đầu di chuyển).
Các mức Fibonacci cũng được sử dụng trong các hình thức phân tích kỹ thuật khác. Ví dụ, chúng phổ biến trong các mẫu Gartley và lý thuyết sóng Elliott. Sau một biến động giá đáng kể lên hoặc xuống, khi giá giảm (luôn luôn như vậy), các hình thức phân tích kỹ thuật này tìm thấy các mức thoái lui sẽ có xu hướng đảo ngược gần các mức Fibonacci nhất định.
Các mức thoái lui Fibonacci là giá tĩnh không thay đổi, không giống như các đường trung bình động. Bản chất tĩnh của các mức giá cho phép nhận dạng nhanh chóng và dễ dàng. Điều này cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư dự đoán và phản ứng thận trọng khi mức giá được kiểm tra. Các mức này là các điểm uốn trong đó một số loại hành động giá được dự kiến, có thể là từ chối hoặc phá vỡ.
Sự khác biệt giữa hồi quy Fibonacci và phần mở rộng Fibonacci
Trong khi các mức thoái lui của Fibonacci áp dụng tỷ lệ phần trăm cho một pullback, các phần mở rộng Fibonacci áp dụng tỷ lệ phần trăm cho việc di chuyển trở lại theo hướng xu hướng. Ví dụ: một cổ phiếu đi từ $ 5 đến $ 10, và sau đó trở lại $ 7, 50. Việc di chuyển từ $ 10 đến $ 7, 50 là một sự thoái lui. Nếu giá bắt đầu tăng trở lại và chuyển đến $ 16, đó là một phần mở rộng.
Hạn chế của việc sử dụng các mức thoái lui Fibonacci
Mặc dù các mức thoái lui chỉ ra nơi giá có thể có khả năng tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự, không có sự đảm bảo nào giá sẽ thực sự dừng ở đó. Đây là lý do tại sao các tín hiệu xác nhận khác thường được sử dụng, chẳng hạn như giá thực sự bắt đầu bật ra khỏi mức.
Lập luận khác chống lại các mức thoái lui của Fibonacci là có rất nhiều trong số chúng có khả năng đảo ngược gần một trong số chúng khá thường xuyên. Vấn đề là các nhà giao dịch trước đấu tranh để biết cái nào sẽ hữu ích trên mức thoái lui hiện tại mà họ đang phân tích.
