Số Folio là gì?
Trong các quỹ tương hỗ, số folio là một số duy nhất xác định tài khoản của bạn với quỹ. Giống như số tài khoản ngân hàng, số folio có thể được sử dụng như một cách để xác định duy nhất các nhà đầu tư quỹ. Một số folio cũng ghi lại các mục như mỗi nhà đầu tư đã đặt bao nhiêu tiền với quỹ, lịch sử giao dịch của họ và chi tiết liên hệ.
Một số folio cũng có thể được sử dụng để xác định các mục tạp chí hoặc lô đất. Các nhà tài trợ khác nhau và nhà cung cấp số folio tương tự đều sẽ sử dụng một phương pháp hơi khác nhau để tạo ra một giá trị số.
Hiểu số Folio
Tất cả các quỹ tương hỗ cần một số loại hệ thống lưu giữ hồ sơ tại chỗ. Thông tin này là cần thiết để đảm bảo mỗi nhà đầu tư được trả lại số tiền họ được hưởng và để xác định cấu trúc phí áp dụng cho mỗi nhà đầu tư.
Chìa khóa chính
- Số folio là một công cụ theo dõi kỹ thuật số hữu ích có thể được sử dụng để theo dõi các khoản đầu tư. Luật sư, chủ nợ ngân hàng và nhà đầu tư thường sẽ sử dụng số folio trong doanh nghiệp của họ. Các quỹ tương hỗ sử dụng số folio để xác định tài khoản. Số Folio cũng là một cách để giữ hồ sơ của các lô đất.
Mặc dù việc lưu giữ hồ sơ thường được nhà môi giới tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhưng trong một số trường hợp, nhà đầu tư có thể được nhà cung cấp quỹ yêu cầu cung cấp số folio để giúp đảm bảo tính chính xác. Số folio này có thể có mặt trên báo cáo đầu tư hoặc có thể có được thông qua nhà môi giới của bạn. Bạn có thể thực hiện nhiều hoặc nhiều lần mua bằng một số folio, nhưng các giao dịch mua phải nằm trong quỹ tương hỗ khi sử dụng cùng một chữ số.
Số folio là một số duy nhất để xác định các tài khoản có quỹ tương hỗ và bạn có thể lấy số folio từ báo cáo đầu tư hoặc thông qua nhà môi giới.
Một nhà đầu tư có thể có nhiều số folio với cùng một quỹ hoặc có thể yêu cầu họ hợp nhất chúng thành một số duy nhất. Việc tăng lưu trữ hồ sơ điện tử đòi hỏi thêm nhu cầu về các tùy chọn theo dõi kỹ thuật số hiệu quả.
Số Folio rất hữu ích cho các chủ nợ ngân hàng, luật sư và cơ quan quản lý. Tiện ích của họ vượt ra ngoài các quỹ tương hỗ và các nhà bán lẻ của họ.
