Phân tích Forex là gì?
Phân tích Forex kiểm tra các thay đổi về giá cặp tiền tệ và cố gắng cô lập giá hướng nào sẽ đi và nơi chúng có thể đi trong tương lai. Trong thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch mua và bán tiền tệ với mục tiêu kiếm lợi nhuận. Thị trường ngoại hối, thị trường lớn nhất thế giới, xử lý hơn 5 nghìn tỷ đô la giao dịch hàng ngày.
Các ngân hàng, công ty thương mại, công ty quản lý đầu tư, quỹ phòng hộ và thương nhân sử dụng phân tích ngoại hối để xác định giao dịch tốt nhất cho một cặp tiền tệ tại bất kỳ thời điểm nào. Một số phân tích ngoại hối là thủ công, một số được thực hiện bởi các máy tính có phần mềm phân tích dữ liệu lịch sử. Một số thương nhân sử dụng kết hợp phân tích thủ công và phân tích điều khiển bằng máy tính.
Chìa khóa chính
- Phân tích Forex là nghiên cứu xác định nên mua, bán hay chờ giao dịch một cặp tiền tệ. Giao dịch tiền tệ theo cặp, với tỷ giá hối đoái dựa trên giá của một loại tiền so với loại tiền kia. Các loại phân tích chính bao gồm kỹ thuật và cơ bản, với phân tích tình cảm và phân tích thống kê có khả năng được sử dụng bởi cả nhà phân tích / nhà giao dịch cơ bản và kỹ thuật. Giao dịch ngoại hối nhiều nhất xảy ra theo cặp liên quan đến một số ít tiền tệ.
Hiểu phân tích Forex
Thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần và tiền tệ được giao dịch trên toàn thế giới giữa các trung tâm tài chính lớn bao gồm London, New York, Tokyo và Úc. Luôn có một thị trường toàn cầu lớn mở ở đâu đó, điều đó có nghĩa là luôn có người mua và người bán tiền tệ bất cứ lúc nào trong tuần.
Có nhiều loại tiền tệ khác nhau và tiền tệ luôn giao dịch theo cặp. Một cặp là một loại tiền tệ được giao dịch so với loại tiền khác. Khi một loại tiền tệ trong một cặp được mua, loại tiền kia được bán. Nếu một loại tiền được bán, đồng tiền kia được mua. Hãy nghĩ đến việc đến ngân hàng để đổi đô la Mỹ lấy euro vì bạn đang đi du lịch. Cặp tiền tệ, trong trường hợp này là EUR / USD. Đô la Mỹ đang được bán và euro đang được mua.
Phân tích Forex đang cố gắng dự đoán hoặc thu lợi từ các chuyển động của cặp tiền tệ. Các nhà giao dịch sử dụng phân tích ngoại hối để xác định loại tiền nào trong một cặp có khả năng mạnh hơn. Họ sẽ mua loại tiền đó và bán loại tiền yếu hơn.
Ví dụ: nếu EUR dự kiến sẽ tăng so với bảng Anh (GBP), thì một nhà giao dịch sẽ mua EUR / GBP. Nếu họ nghĩ rằng EUR sẽ suy yếu so với GBP, thì họ sẽ bán EUR / GBP. Tiền tệ đầu tiên được liệt kê trong một cặp là tiền tệ định hướng. Nếu đồng tiền đầu tiên tăng so với đồng tiền thứ hai, tỷ giá hối đoái sẽ tăng. Nếu đồng tiền đầu tiên giảm so với đồng tiền thứ hai, tỷ giá hối đoái đang giảm.
Có hơn 150 loại tiền tệ toàn cầu, mặc dù hầu hết giao dịch tiền tệ chỉ diễn ra trong một số ít. Đồng euro (EUR), bảng Anh (GBP), Yên Nhật (JPY), đồng franc Thụy Sĩ (CHF), đô la Úc (AUD), đô la New Zealand (New Zealand) và đô la Canada (CAD) được giao dịch nhiều nhất trong thế giới. Các cặp tiền tệ liên quan đến các loại tiền tệ này có xu hướng có khối lượng hàng ngày cao hơn. EUR / USD là cặp được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Nó có xu hướng có mức chênh lệch cao nhất giữa giá thầu và giá bán.
Các cặp tiền tệ liên quan đến các loại tiền bên ngoài những loại được liệt kê ở trên có xu hướng có khối lượng thấp hơn. Nền kinh tế và nhu cầu đối với một loại tiền tệ càng nhỏ, khối lượng giao dịch mà tiền tệ sẽ có xu hướng càng ít. Điều này có nghĩa là người mua và người bán ít hơn, khối lượng ít hơn và tiềm năng cho biến động giá thất thường hơn.
Tất cả các cặp tiền tệ đều có sự thay đổi lớn và nhanh chóng, vì thị trường tiền tệ rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tin tức kinh tế như báo cáo tổng sản phẩm quốc nội (GDP), dữ liệu việc làm, thông báo lãi suất, số liệu lạm phát hoặc báo cáo của ngân hàng trung ương.
Một số thương nhân cố gắng phân tích các nguyên tắc cơ bản của một quốc gia để dự đoán thị trường có khả năng phản ứng như thế nào với dữ liệu kinh tế sắp tới. Các nhà giao dịch khác dựa trên quyết định giao dịch của họ về cách giá cặp tiền thực sự di chuyển.
Các loại phân tích Forex
Phân tích Forex phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp hoặc cá nhân thực hiện giao dịch và có thể có bản chất kỹ thuật hoặc cơ bản. Các nhà phân tích cơ bản quan tâm nhiều hơn đến tình hình kinh tế của một loại tiền tệ (và quốc gia hoặc khu vực của nó) và làm thế nào điều đó có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền so với các loại tiền tệ khác. Các nhà phân tích kỹ thuật quan tâm nhiều hơn đến cách hành động của giá và sẽ cố gắng tìm các mô hình trong giá.
Phân tích tình cảm và thống kê cũng là các hình thức phân tích có thể thuộc cả phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật. Phân tích thống kê có thể bao gồm việc tìm kiếm các mô hình hoặc xu hướng trong dữ liệu cơ bản hoặc kỹ thuật. Phân tích tình cảm xem xét cách các nhà giao dịch được định vị, hoặc những gì họ mong đợi, để xác định khi nào một xu hướng giá là lành mạnh hoặc khi nó có thể trở nên quá chậm và có khả năng đảo ngược.
- Phân tích kỹ thuật dựa trên dữ liệu chuyển động giá trong quá khứ để dự đoán giá trị tương lai của một cặp tiền tệ. Các thương nhân tập trung vào các biểu đồ về chuyển động giá và các công cụ phân tích khác nhau để đánh giá điểm mạnh hay điểm yếu của một cặp tiền tệ. Trong phân tích kỹ thuật, một nhà giao dịch kiểm tra giá của các loại tiền được chỉ định theo thời gian. Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ nhận ra các mẫu lặp đi lặp lại, sau đó họ sử dụng để dự đoán sự chuyển động của thị trường. Với phân tích kỹ thuật tự động, phần mềm máy tính phân tích lịch sử biến động giá của tiền tệ. Phân tích cơ bản dựa trên việc định lượng các yếu tố hiện tại hoặc dự đoán các yếu tố trong tương lai, đang ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước. Trong phân tích cơ bản, thương nhân kiểm tra các yếu tố như tỷ lệ lạm phát, lãi suất, GDP và các chỉ số kinh tế khác. Thương nhân coi lãi suất đặc biệt quan trọng khi đưa ra quyết định. Lãi suất cao hơn sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, theo thời gian, sẽ làm tăng giá trị của đồng tiền của quốc gia đó. Tuy nhiên, nếu lãi suất quá cao, điều đó có nghĩa là lạm phát có thể là một vấn đề. Lạm phát sẽ làm xói mòn giá trị của một loại tiền tệ. Phân tích tâm lý dựa trên số lượng người đang mua hoặc bán một loại tiền cụ thể, hoặc suy nghĩ của họ về việc đồng tiền sẽ đi theo hướng nào. Đó là cảm giác hoặc giai điệu của một thị trường, còn được gọi là tâm lý đám đông. Khi một nhà giao dịch sử dụng tình cảm để phân tích thị trường ngoại hối, họ tìm kiếm một khoản đầu tư đặc biệt lớn vào một loại tiền tệ cụ thể theo một hướng. Với một số lượng lớn các nhà đầu tư mua một loại tiền nhất định, số lượng người bán tương lai của loại tiền đó sẽ mở rộng và số lượng người mua có sẵn bị thu hẹp. Điều này tạo ra tiềm năng cho một sự đảo ngược giá, vì cuối cùng, tất cả những người mua sẽ cần phải bán.
Ví dụ về cách phân tích một cặp tiền tệ
Hãy xem xét USD / CAD, một cặp tiền tệ được giao dịch nhiều vì nó liên quan đến hai trong số các loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Hai nước là đối tác thương mại và hàng xóm thân thiết, có nghĩa là một lượng lớn doanh nghiệp, chính phủ và giao dịch đầu cơ, cũng như trao đổi tiền mặt cho du lịch, trong cặp tiền tệ.
Các nhà phân tích cơ bản sẽ xem xét triển vọng lãi suất và lạm phát cho cả hai loại tiền tệ. Họ cũng sẽ xem xét các yếu tố như việc làm, có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng lãi suất trong tương lai. Một nền kinh tế mạnh sẽ có xu hướng đẩy lãi suất lên cao, thu hút nhiều nhà đầu tư vào loại tiền đó và vào thị trường đó để hưởng lợi từ lãi suất cao hơn.
Đồng đô la Canada cũng có xu hướng di chuyển theo giá dầu, vì dầu là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của đất nước. Nền kinh tế phụ thuộc vào giá dầu, do đó, cả các nhà phân tích cơ bản và kỹ thuật cũng có thể phân tích giá dầu. nếu họ có thể phân tích dầu một cách chính xác, họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về hướng của CAD, và do đó là USD / CAD.
Các nhà phân tích kỹ thuật sẽ tìm kiếm các xu hướng và phạm vi trong lịch sử giá của USD / CAD. Một xu hướng sẽ cung cấp hướng tổng thể mà cặp tiền đang di chuyển. Phạm vi có thể chỉ ra các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự mà giá đang đến gần. Họ cũng có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật trong nỗ lực tìm kiếm nhịp điệu hoặc mô hình trong các biến động giá. Các mẫu biểu đồ có thể được sử dụng để dự đoán giá sẽ di chuyển như thế nào trong mẫu và một khi nó bùng phát.
Tình cảm cũng có thể được sử dụng. Nếu đại đa số, ví dụ 90%, các vị trí hiện tại dài, điều đó có nghĩa là không có nhiều chỗ để mọi người trở nên tăng giá hơn nữa. Nó cũng có nghĩa là số tiền lớn, 10% trong trường hợp này, nằm ở phía đối diện với 90%. Tiền lớn có xu hướng đúng thường xuyên hơn tiền nhỏ, đó là cách nó có và vẫn lớn. Do đó, người giao dịch tình cảm có thể coi đây là một dấu hiệu cảnh báo rằng giá có thể giảm sau khi 90% bắt đầu thoát khỏi vị thế của họ.
