Khoản lỗ 53, 87% trong năm qua đối với cổ phiếu của General Electric Company (GE) kể một câu chuyện về hoạt động giao dịch giảm giá bất thường đi kèm với động thái này. Các tiêu chí chính mà chúng tôi tìm kiếm khi đặt cược vào cổ phiếu tăng giá là cải thiện các yếu tố cơ bản, kỹ thuật hàng đầu và hoạt động giao dịch tăng giá trong cổ phiếu, tất cả đều thiếu GE. Tôi sẽ đi vào bức tranh cơ bản sau, nhưng, đối với chúng tôi, sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của một cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch.
Trong suốt năm 2018, cổ phiếu GE đã giảm giá cùng với sự gia tăng về khối lượng. Đây có thể là dấu hiệu của cổ phiếu bán tiền thông minh. Điểm mấu chốt ở đây là cách thức giao dịch chứng khoán đôi khi có thể cảnh báo bạn về bức tranh cơ bản về phía trước nhiều hơn là chỉ nhìn vào tài chính của một công ty.
Đối với Mapsignals, chỉ báo mạnh nhất về động lượng giá âm có được bằng cách đo lường mức bán tiềm năng của tổ chức. Năm 2018, GE đã ghi lại 20 tín hiệu hiếm này (xem biểu đồ). Khi chúng tôi thấy hoạt động giảm giá liên tục trong các cổ phiếu bên cạnh các yếu tố cơ bản về phía trước, chúng tôi chú ý, vì điều này cho thấy rằng thiếu nhu cầu đối với cổ phiếu.
Trong biểu đồ dưới đây, GE đang ở gần mức thấp nhất trong 52 tuần. Rõ ràng, xu hướng đã giảm cả năm, với sự thiếu hụt nhu cầu đối với cổ phiếu:
Mục tiêu của Mapsignals là xác định cổ phiếu hàng đầu của ngày mai ngay hôm nay. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty ngoại lai với các yếu tố cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động giao dịch tổ chức bất thường. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra một phỏng đoán có giáo dục về việc các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất. Điều ngược lại là đúng khi các công ty đánh dấu các tiêu chí tiêu cực, như trường hợp của GE.
Sau đây là ba lĩnh vực kỹ thuật quan tâm đối với cổ phiếu của GE:
- Sự kém hiệu quả hàng năm (YTD) so với thị trường: -57, 37% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD kém hiệu quả so với ngành: -49, 98% so với ngành công nghiệp chọn SPDR ETF (XLI) Mang tín hiệu giao dịch bất thường
Chỉ để cho bạn thấy đồ họa tín hiệu hoạt động giao dịch bất thường của chúng tôi trông như thế nào, hãy xem tất cả các tín hiệu UI mà GE đã thực hiện trong năm qua. Như bạn có thể thấy, xu hướng cho thấy nhu cầu thấp đối với cổ phiếu:
Bây giờ, chúng tôi tiến thêm một bước và ghi điểm cho mỗi cổ phiếu hiển thị hoạt động này. Dưới đây, bạn có thể thấy thời điểm lịch sử nơi GE thực hiện các tín hiệu bán cho Mapsignals, bắt đầu vào năm 2017. Đây là những tín hiệu được xếp hạng thấp nhất trong vũ trụ chứng khoán của chúng tôi:
Trên một bức tranh kỹ thuật kém, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ cho triển vọng đầu tư tiêu cực hay không. Như bạn có thể thấy, cổ phiếu GE đã có một bức tranh cơ bản đáng lo ngại trong năm qua:
- Tốc độ tăng trưởng EPS không phải GAAP quý 3 năm 2018: -33% quý 3 năm 2018 công bố cổ tức hàng quý giảm từ 12 xu xuống còn 1 xu
GE đang hoạt động kém về mặt kỹ thuật và thiếu các yếu tố cơ bản mạnh mẽ trong khi cho thấy đà giảm giá trong năm 2018. Cho đến khi bức tranh tổng thể này thay đổi, cổ phiếu có thể vẫn chịu áp lực.
Điểm mấu chốt
GE không đáp ứng các tiêu chí hiện tại cho một khoản đầu tư dài hạn. Với mức tăng trưởng lợi nhuận yếu, cắt giảm cổ tức và nhiều tín hiệu phân phối bất thường, cổ phiếu này sẽ phải đối mặt với những cơn gió ngược cho đến khi bức tranh cơ bản và kỹ thuật sáng lên.
