Cổ phiếu của Goldman Sachs Group Inc. (GS) đã giảm 25% so với mức cao nhất trong tháng 3, một sự sụt giảm nhanh chóng cho một sự kiên định của ngành ngân hàng. Con số này lên tới hàng chục tỷ đô la giá trị thị trường bị mất cho các nhà đầu tư tại một trong những ngân hàng đáng kính của Phố Wall. Bây giờ, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn khi tin tức xấu gắn kết với Goldman. Phân tích kỹ thuật cho thấy rằng cổ phiếu có thể giảm thêm 12% so với giá hiện tại, điều này sẽ đẩy GS giảm 33% khỏi mức cao nhất mọi thời đại của nó.
Làm cho vấn đề tồi tệ hơn, các nhà phân tích đã cắt giảm ước tính thu nhập và doanh thu quý IV của họ trong tháng qua. Cũng nặng về cổ phiếu là tin tức Bộ trưởng tài chính Malaysia đang yêu cầu Goldman trả phí trả cho ngân hàng để thành lập một quỹ đầu tư.
Dữ liệu GS của YCharts
Biểu đồ yếu
Biểu đồ cho thấy cổ phiếu đang tiến đến mức hỗ trợ kỹ thuật ở mức 200 đô la. Nếu cổ phiếu giảm xuống dưới mức hỗ trợ đó, nó có khả năng rơi xuống vùng hỗ trợ tiếp theo ở mức $ 183, 50. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã có xu hướng giảm dần kể từ tháng 8 sau khi đạt đỉnh gần mức mua quá mức. Ngoài ra, chỉ báo RSI đã ở trong một xu hướng giảm dài hạn kể từ cuối năm 2016. Chỉ số RSI không thể đạt được mức cao mới vào đầu năm 2018 mặc dù cổ phiếu đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 3. Đó là một sự phân kỳ giảm giá và cho thấy đà đang rời khỏi cổ phiếu.
Ước tính tăng trưởng chém
Các nhà phân tích đã giảm 3% ước tính thu nhập quý IV và ước tính doanh thu của họ giảm 2% trong tháng qua.
Ước tính tăng trưởng cho năm 2019 đã giảm đáng kể kể từ tháng Bảy. Các nhà phân tích hiện đang tìm kiếm tăng trưởng thu nhập dưới 1% giảm từ 5%. Trong khi đó, ước tính doanh thu cũng đã giảm xuống dưới 1% từ mức 2% trước đó. Những tăng trưởng này đã giảm đáng kể so với năm 2018 và sẽ chậm trở lại vào năm 2020.
Ước tính GS GS cho dữ liệu Năm tài chính tiếp theo của YCharts
Định giá của cổ phiếu đã giảm mạnh với giá thành giá trị sổ sách hữu hình là 1.1, gần giữa phạm vi lịch sử của nó. Kể từ năm 2014, tỷ lệ này đã được giao dịch trong khoảng từ 0, 8 đến 1, 5.
Tăng trưởng thu nhập chậm trong năm 2019 không chỉ là vấn đề tại Goldman Sachs, mà nhiều ngân hàng lớn khác cũng đang phải đối mặt với sự suy giảm tương tự. Với mức định giá vẫn ở giữa phạm vi lịch sử và biểu đồ kỹ thuật yếu, trừ khi công ty có thể cho thấy các nhà đầu tư 2019 sẽ tốt hơn sợ hãi, cổ phiếu có thể sẽ tiếp tục giảm.
