Giao dịch vàng đang trở nên quá đông đúc và được yêu thích quá mức khoảng 1.500 đô la sau khi phá vỡ ba tháng mạnh mẽ, tạo tiền đề cho một sự đảo ngược và kéo lùi trung gian làm mất đi nguồn cung lớn của khách du lịch và các tay yếu khác. Tín hiệu mua dài hạn tiếp theo có thể mất vài tuần để phát triển, buộc các lỗi vàng và các phương tiện truyền thông tài chính ngừng đập tay vào bàn với các cuộc gọi mua nhiệt tình.
Xu hướng tăng hiện đã đạt đến điểm giữa của sự suy giảm vào năm 2015 và có một cuộc tranh cãi về việc tiếp tục tăng mục tiêu cuối cùng ở mức thoái lui.618 xuống dưới 1.600 đô la, trong đó vàng đã bị phá vỡ từ mức tăng gấp đôi hai năm 2013. Tuy nhiên, Rome đã không được xây dựng trong một ngày và cấu trúc giá 12 tháng có thể đã hoàn thành làn sóng thứ ba trong mô hình năm sóng Elliott hiện đang ủng hộ sự suy giảm sóng thứ tư, đẩy kim loại màu vàng xuống còn 1.350 đô la và quỹ vàng về 130 đô la.
Một xung sóng thứ năm có thể đốt cháy xung quanh vùng giá đó và nâng vàng lên mức kháng cự mạnh ở mức phá vỡ năm 2013. Phần thưởng: hồ sơ rủi ro cho các vị trí dài mới đang dần xấu đi khi rào cản này tiếp cận, trong khi các khoản dài hiện tại đã tích lũy lợi nhuận lành mạnh cần được bảo vệ thông qua chốt lãi, dừng hoặc chơi quyền chọn. Thực hiện đúng phương pháp là rất quan trọng tại thời điểm này bởi vì mục tiêu tăng giá cuối cùng khó có thể được gắn kết trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Biểu đồ dài hạn GLD (2004 - 2019)
TradingView.com
SPDR Gold Trust (GLD) đã công khai vào giữa những năm 40 đô la vào tháng 11 năm 2014 khi vàng được giao dịch khoảng 450 đô la. Một xu hướng giảm nhỏ đã chạm đáy gần 40 đô la, trước một cuộc biểu tình năm 2005 đã tập hợp động lực lên mức cao nhất năm 2006 ở mức 72, 26 đô la. Nó đã đưa ra mức kháng cự trong nửa cuối năm 2007, nâng lên mức 90 đô la vào tháng 3 năm 2008 khi sự sụp đổ của công ty đầu tư New York Bear Stearns báo hiệu cú mở màn trong sự sụp đổ kinh tế.
Quỹ và kim loại màu vàng đã chạm đáy một vài tuần sau vụ sụp đổ tháng 10 và tăng mạnh, bước vào một bước tiến lịch sử đã vượt lên trên mức cao của năm 2008 trong quý IV năm 2009. Sự tăng giá đáng kinh ngạc tiếp tục vào tháng 9 năm 2011 ở mức cao nhất mọi thời đại là $ 185, 85, nhường chỗ cho một mô hình hàng đầu gấp đôi đã phá vỡ mức hỗ trợ ở mức 148 đô la vào năm 2013. Sự sụt giảm sau đó đã gây ra tổn thất nặng nề vào nửa cuối năm 2015, tìm thấy sự hỗ trợ trong vòng 23 xu của mức 100 đô la tâm lý.
Hành động giá giữa năm 2013 và 2018 đã khắc họa một xu hướng giảm đã phá vỡ xu hướng tăng vào tháng 6 năm 2019 sau khi Tổng thống Trump yêu cầu Chủ tịch Fed Jerome Powell hạ lãi suất để bù đắp cho việc không cắt giảm thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Áp lực chính trị đó đã tiếp tục vào quý thứ ba, buộc Fed phải đảo ngược bánh răng trong khi củng cố nỗi lo lạm phát và thị trường vàng.
Lên đỉnh gần kháng chiến
Xu hướng tăng hiện đã đạt đến mức thoái lui.50 của xu hướng giảm nhiều năm và được nâng lên trong bốn điểm của mức phá vỡ 2013, đánh dấu mức kháng cự nặng. Ngoài ra, chiều cao của sóng tăng tháng 8 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019 bây giờ bằng với chiều cao của sóng tăng tháng 5 năm 2019 đến tháng 8 năm 2018, một dấu hiệu nhận biết rằng nhạc cụ này đang tham gia vào mô hình sóng sóng Elliott vừa hoàn thành việc mua sóng thứ ba thúc đẩy.
Cuộc biểu tình kéo dài ba tháng vào tháng 8 cũng đã in một khoảng cách tiếp tục giữa $ 127 và $ 130, hiển thị một đặc điểm chung khác của các mẫu sóng Elliott. Đây là thông tin tuyệt vời vì khoảng cách tiếp tục sóng thứ ba hiếm khi được nộp trước khi làn sóng thứ năm hoàn thành, dự đoán rằng xu hướng ngược sóng thứ tư sẽ chạm đáy ở mức hoặc trên $ 130. Đổi lại, điều đó có thể đặt ra các tín hiệu mua mới cho những người định thời thị trường muốn cưỡi một đợt tăng cuối cùng vào kháng cự.
Điểm mấu chốt
Vàng và quỹ vàng có thể đã hoàn thành làn sóng thứ ba của một mô hình tập hợp hiện đang ủng hộ sự suy giảm trong nhiều tuần.
