Hindenburg Omen là gì?
Hindenburg Omen là một chỉ số kỹ thuật được thiết kế để báo hiệu khả năng xảy ra sự cố của thị trường chứng khoán. Nó so sánh tỷ lệ phần trăm cao 52 tuần mới và mức thấp 52 tuần mới với tỷ lệ tham chiếu được xác định trước để dự đoán khả năng xảy ra sự cố thị trường ngày càng tăng. Được đặt theo tên của chiếc khinh khí cầu Hindenburg của Đức bị rơi vào ngày 6 tháng 5 năm 1937, nó được James R. Miekka nghĩ ra và quảng bá.
Chìa khóa chính
- Hindenburg Omen là một chỉ số kỹ thuật được thiết kế để báo hiệu khả năng xảy ra sự cố của thị trường chứng khoán. Nó so sánh tỷ lệ phần trăm cao và 52 tuần mới với tỷ lệ tham chiếu được xác định trước để dự đoán khả năng xảy ra sự cố của thị trường. Omen được xác nhận nếu trong thời gian 30 ngày, MCO âm tính và bị từ chối nếu MCO chuyển sang dương tính.
Hiểu biết về Hindenburg Omen
Với xu hướng đi lên vốn có được xây dựng trong thành phần của hầu hết các thị trường chứng khoán, bất kỳ sự cố bất thường nào thường dẫn đến phản ứng từ chuyến bay đến an toàn từ các nhà đầu tư. Khía cạnh của tâm lý nhà đầu tư, được cho là yếu tố duy nhất có liên quan dẫn đến sự sụt giảm thị trường, hoặc sụp đổ thị trường.
Hindenburg Omen tìm kiếm một sai lệch thống kê so với tiền đề rằng trong điều kiện bình thường, chứng khoán đang tạo ra mức cao mới trong 52 tuần hoặc mức thấp trong 52 tuần. Sự bất thường sẽ là nếu cả hai xảy ra cùng một lúc. Theo Hindenburg Omen, một sự cố như thế này được coi là điềm báo về mối nguy hiểm sắp xảy ra đối với một thị trường chứng khoán. Tín hiệu thường xảy ra trong một xu hướng tăng, trong đó mức cao mới được dự kiến và mức thấp mới là rất hiếm, cho thấy thị trường đang trở nên lo lắng và thiếu quyết đoán, những đặc điểm thường dẫn đến thị trường gấu.
Tiêu chí chính cho tín hiệu Hindenburg Omen
- Mức cao và mức thấp mới: Số lượng mức cao trong 52 tuần mới và mức thấp trong 52 tuần trong chỉ số thị trường chứng khoán lớn hơn một ngưỡng (thường là 2, 2%). Cao nhất trong 52 tuần không thể nhiều hơn hai lần so với 52 tuần thấp Đây là một xu hướng bắt buộc. Gần đây: Chỉ số thị trường chứng khoán vẫn nên trong một xu hướng tăng. Trung bình di động 10 tuần, hoặc chỉ báo thay đổi 50 ngày, được sử dụng để chỉ ra rằng đây thực sự là trường hợp. Bộ dao động McClellan (MCO) là âm.
Khi các điều kiện này được đáp ứng, Hindenburg Omen hoạt động trong 30 ngày giao dịch và bất kỳ tín hiệu bổ sung nào trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua. Hindenburg Omen được xác nhận nếu MCO âm tính trong thời gian 30 ngày và bị từ chối nếu MCO chuyển sang dương tính.
Các thương nhân sử dụng chỉ báo sẽ đi ngắn hoặc thoát khỏi các vị trí dài, khi MCO chuyển sang âm trong 30 ngày sau khi xác nhận Hindenburg Omen. Bằng cách làm như vậy trong quá khứ, các nhà giao dịch có thể tránh được nhiều suy thoái thị trường đáng kể. Tất nhiên, các nhà giao dịch nên sử dụng chỉ báo kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác để cung cấp xác nhận thêm về tín hiệu bán hoặc chốt lời. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự cố từ các mức hỗ trợ chính trước khi rút ngắn hoặc chốt lãi trên một vị thế dài.
Ví dụ về Hindenburg Omen
Biểu đồ sau đây cho thấy một ví dụ về Hindenburg Omen trong biểu đồ S & P 500 SPDR (SPY).
Giao dịch xem.
Trong ví dụ này, khu vực bóng mờ biểu thị nơi đáp ứng các điều kiện Hindenburg Omen. S & P 500 đã giảm mạnh với khối lượng cao chỉ một tháng sau khi chỉ báo cho thấy các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho một thị trường gấu. Các thương nhân có thể đã thoát khỏi các vị trí dài của họ sau Hindenburg Omen và tránh sự suy giảm của thị trường sau hậu quả của chỉ định.
