"Kẻ thù lớn nhất của thương nhân là nỗi sợ hãi. Người sợ mất." Đó là luận điểm cơ bản của " Tradingpsychologie ", một cuốn sách năm 2012 của Đức về tâm lý giao dịch đã được đón nhận rất nhiệt tình. Nhiều độc giả và nhà phê bình nhận xét rằng đó là cuốn sách hay nhất về chủ đề mà họ đã từng đọc hoặc đó là cuốn đầu tiên được sử dụng thực sự.
Tác giả của cuốn sách, Norman Welz, là một nhà tâm lý học và nhà báo, người đã phát triển sự quan tâm sâu sắc đến thị trường chứng khoán và tâm lý học liên quan. Chuyên môn của anh là tâm lý giao dịch, một chủ đề mà anh không chỉ có nhiều kinh nghiệm mà còn có một số hiểu biết độc đáo. Trong số những thứ khác, ông đào tạo các thương nhân để phát triển bộ não của họ theo đúng hướng.
Welz nhấn mạnh rằng những gì khác biệt cả công việc của ông và cuốn sách của ông với văn học rộng lớn trong lĩnh vực này là sự nhấn mạnh vào tâm lý giao dịch ứng dụng . Một kiến thức phổ biến là các nhà giao dịch cần kỷ luật, nhưng chấp nhận ý tưởng này chỉ đơn giản là không đủ để cho phép các nhà đầu tư hoạt động theo cách phù hợp.
Đó là tất cả trong tâm trí
Bản chất của vấn đề là hầu hết mọi người đều thích và cần bảo mật dưới mọi hình thức, nhưng "giao dịch là công việc không an toàn nhất mà bạn có thể tham gia", Welz nói. Ông lập luận rằng không có ngành nghề nào khác tạo ra nhiều cảm xúc mãnh liệt như vậy và phản ánh rất nhiều tính cách của chúng ta. Ông đi xa đến mức tuyên bố rằng các hoạt động trên thị trường chứng khoán nhân cách hóa tiền: "chúng ta không chỉ giao dịch tài sản và tiền, chúng ta trở thành tiền", theo Welz.
Để giao dịch hiệu quả, tư duy đúng là điều cần thiết. Tuy nhiên, không có gì khó hơn là tự mình ly dị với vô số yếu tố đã tạo ra suy nghĩ của chúng ta ngay từ đầu và điều đó quyết định bộ não của chúng ta hoạt động như thế nào. Chúng tôi chịu ảnh hưởng của cha mẹ, gia đình, bạn bè, môi trường, xã hội, phương tiện truyền thông, sách và nhiều hơn nữa. Vào thời điểm chúng tôi bắt đầu giao dịch, tất cả những ảnh hưởng này có xu hướng khắc phục các mô hình giao dịch thường không ổn định hoặc không tối ưu. Cố gắng thay đổi những mô hình này là một nơi nào đó giữa khó khăn và đáng sợ.
Làm thế nào để phát triển một bộ não giao dịch
Tại sao thương nhân bỏ bê tâm lý?
Để hiểu cách tiếp cận của Welz, cần phải hiểu vai trò phổ biến của tâm lý học và bộ não. Trong khi quan niệm rằng tâm lý học là quan trọng đối với thị trường chứng khoán không có gì mới, thì Welz tin rằng giao dịch thực sự là tâm lý 100%. Không có tâm lý, chúng ta không bao giờ có thể đánh giá rủi ro tài chính hoặc nhận ra xu hướng. "Không có não, không có giao dịch trên thị trường chứng khoán, " Welz nói. Sức mạnh tinh thần là do đó hoàn toàn cơ bản để giao dịch thành công. Hơn nữa, khoảng 95% hành động của chúng ta là tiềm thức và chúng ta có xu hướng lặp lại các hành vi của mình nhiều lần. Tất cả quá thường xuyên, bản sao này có nghĩa là lặp lại các khóa học hành động sai hoặc thậm chí tai hại.
Để hỗ trợ cho sự tranh chấp này, Welz đề cập đến một nghiên cứu trong đó 120 nhà giao dịch đã được cung cấp một hệ thống đã chứng minh giá trị nội tại của nó theo thống kê trong 19 của 20 năm trước. Sau một năm thử nghiệm, rõ ràng có tới 119 người giao dịch này đã thất bại với hệ thống này vì xu hướng tinh thần của họ khiến họ lạc lối. Tất cả trừ một thương nhân có các quy trình tinh thần sai. "Thành công đến từ cái đầu, " Welz nói. Hệ thống này rất tốt, nhưng thái độ và tâm lý mà các nhà giao dịch áp dụng hệ thống đó thì không.
Hầu hết các thương nhân là đàn ông, những người có xu hướng nghĩ rằng tâm lý không phải là điều thực sự quan trọng. Họ nghĩ rằng những gì quan trọng, đúng hơn, là những quan niệm đơn giản về sự lạnh lùng lý trí, thông tin tốt và kinh nghiệm. Theo Welz, tuy nhiên, sự hợp lý, thông tin và kinh nghiệm không giúp ích gì nếu bộ não không được lập trình và điều chỉnh phù hợp. Vậy chúng ta có thể làm gì để khiến tâm trí và tiềm thức của mình hành động phù hợp?
Cách tiếp cận của Welz
Welz hoạt động trên bộ não của các thương nhân thông qua tiềm thức và thôi miên. Học viên được đưa vào một tâm trạng đáng tin cậy và các năng lực cần thiết được neo trong các khu vực tiềm thức của não. Nếu quá trình này nghe có vẻ hơi kỳ lạ, hãy xem xét điều này: Trong nhiều năm, Welz đã giúp mọi người vượt qua nỗi sợ hãi và phong tỏa, cho phép họ giành chức vô địch thể thao và thậm chí để giành chiến thắng Olympic. Hơn nữa, anh ta đã giúp các nhà giao dịch kiếm tiền thông qua kích hoạt năng lượng tinh thần, động lực đúng đắn và, do đó, hành vi. Ông nhấn mạnh rằng mỗi người có những cầu nối và rào cản tinh thần duy nhất cần phải vượt qua hoặc vượt qua để đảm bảo thành công.
"Kỷ luật giao dịch" xuất phát từ việc sửa đổi hành vi của một người theo hướng mong muốn và vượt qua sự kháng cự tinh thần và nỗi sợ hãi thường cản trở. Đặc biệt trong bối cảnh giao dịch, Welz tin rằng "có quân đội kháng chiến". Bộ não giao dịch trong thực tế đòi hỏi một sự tích hợp của đầu tư đúng và kiến thức thị trường với khả năng tinh thần đúng đắn. Không phải là các kỹ năng thông thường là không quan trọng, chỉ là họ thường bị chi phối bởi các mô hình hành vi và tinh thần sai lầm.
Giao dịch hiệu quả do đó liên quan đến sửa đổi tính cách. Theo Welz, "những người không sẵn sàng thử điều này thậm chí không nên bận tâm đến giao dịch." Những người chỉ tập trung vào các khía cạnh được gọi là logic của biểu đồ và xu hướng, bao gồm tất cả các mô hình như "cờ, tam giác và kênh hoặc điểm dừng và phạm vi giao dịch", cuối cùng sẽ gây bối rối cho vô số cảm xúc chắc chắn xuất hiện và thậm chí thống trị chợ.
Ở trên, giải thích Welz, là "phiên bản siêu ngắn" của lý thuyết của ông, nhưng thực sự là bản chất của vấn đề. Hơn nữa, anh tin rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành một thương nhân và vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Với điều kiện mọi người không bị bệnh lâm sàng, họ có thể giải quyết những lo lắng cơ bản đó nếu họ thực sự sẵn sàng tự làm việc. Ngoài ra, họ cần có ý thức tốt và nắm bắt thực tế nếu thành công là kết quả. Tất nhiên, kiến thức và kỹ năng tài chính, thông tin và nghiên cứu tất cả vẫn đóng vai trò quan trọng.
Tuy nhiên, đó là công việc khó khăn để đạt được điều đó. Welz tin rằng mọi người không nên nghĩ rằng họ có thể "bắt đầu với một tài khoản nhỏ và sống từ thu nhập của mình như một nhà giao dịch chuyên nghiệp trong vòng sáu tháng." Nó cần thời gian và sự cống hiến. Welz tin rằng nếu không phải như vậy, các con đường sẽ đầy Ferraris và Porsches.
Điểm mấu chốt
Vai trò cơ bản của tâm lý thương nhân có xu hướng bị đánh giá thấp và quá chú trọng vào khía cạnh kỹ thuật. Trong khi cả hai đều cần thiết, có thể nói là suy nghĩ đúng đắn giúp phân biệt thành công với các nhà giao dịch không thành công. Tuy nhiên, học các khía cạnh kỹ thuật của giao dịch đơn giản hơn là có được bộ não giao dịch hàng đầu. Cái sau thường đòi hỏi phải làm việc mạnh mẽ trên những đặc điểm tính cách của chính mình và xóa bỏ các kiểu hành vi cố thủ. Quá trình này không dễ dàng và đòi hỏi sự cống hiến, thời gian và, thường là sự trợ giúp của một huấn luyện viên lành nghề. Tuy nhiên, kết quả rất có khả năng gặt hái cổ tức.
