Thành phần Dow JPMorgan Chase & Co. (JPM) đã giảm hơn 2% sau khi công bố thu nhập trước thị trường vào thứ ba sau khi bỏ lỡ thu nhập quý IV và kỳ vọng doanh thu. Phản ứng giảm giá sau sự suy giảm của Citigroup Inc. (C) trước thị trường ngày hôm qua, đánh dấu cơ hội mua ngắn hạn. Do đó, người mua nhúng có thể xem việc hạ cấp như một cơ hội để lên tàu trước hành động giá mạnh hơn sau tiếng chuông mở cửa.
Cổ phiếu JPMorgan đã vật lộn trong năm 2018, mất gần 9%, đánh dấu hiệu suất tồi tệ nhất của gã khổng lồ ngân hàng kể từ năm 2011. Quan trọng hơn, nó đã phá vỡ mô hình tăng gấp đôi trong một tháng vào tháng 12, bước vào một xu hướng giảm cuối cùng có thể kiểm tra mức hỗ trợ năm 2016 trong 70 đô la. Đáng buồn thay, mô hình cho cổ phiếu JPMorgan có vẻ mang tính xây dựng hơn so với phần lớn các ngân hàng thương mại, làm nổi bật phản ứng giảm giá của ngành đối với lãi suất tăng và căng thẳng thương mại dai dẳng.
Biểu đồ dài hạn của JPM (1995 - 2019)
TradingView.com
Một đột phá năm 1995 đã tập hợp vào thiên niên kỷ mới, đứng đầu ở mức 67, 20 đô la vào tháng 3 năm 2000. Cuộc suy thoái tiếp theo đã tăng tốc sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, phá vỡ sự hỗ trợ trong ba năm trong một sự suy giảm dốc cuối cùng ở tuổi thanh thiếu niên Tháng 10 năm 2002. Làn sóng phục hồi đã khắc phục khoảng 50% tổn thất của thị trường gấu trước khi bị đình trệ ở mức thấp $ 40 trong quý đầu năm 2004.
Cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả trong 18 tháng tới, giảm xuống mức thấp nhất hai năm trước một đợt tăng giá mạnh do bong bóng bất động sản và phái sinh. Sự thúc đẩy mua này đã kết thúc tốt đẹp dưới mức cao năm 2000 vào tháng 5 năm 2007, nhường chỗ cho một sự thoái lui khiêm tốn đã leo thang vào sự sụp đổ kinh tế năm 2008. Nó đã đăng một đáy lịch sử chỉ 30 xu dưới mức thấp năm 2002 vào tháng 3 năm 2009, tạo tiền đề cho sự phục hồi mạnh mẽ bị đình trệ ở mức trên 40 đô la vào đầu thập kỷ mới.
Đỉnh cao đó đã đánh dấu sự kháng cự trong ba năm tiếp theo, trước khi đột phá năm 2013 hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên đỉnh cao lịch sử vào năm 2015. Nó đã chạm đỉnh hai lần ở mức đó và bị phá vỡ vào tháng 8, chạm mức thấp hai năm ở mức 50, 07 đô la phía trước của một sự tăng trưởng chậm và đột phá lớn sau cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc biểu tình đã công bố mức tăng trưởng mạnh mẽ vào mức cao nhất mọi thời đại của tháng 2 năm 2018 ở mức $ 119, 33 và giảm mạnh, chạm khắc một mô hình gấp đôi đã phá vỡ nhược điểm vào tháng 12.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng bước vào chu kỳ mua vào tháng 6 năm 2018 và vượt qua nhược điểm vào tháng 10 trước khi đạt đến mức mua quá mức, cho thấy điểm yếu tiềm ẩn trước sự cố cuối năm. Chỉ báo vẫn chưa đạt đến mức vượt bán, làm tăng tỷ lệ cược rằng cổ phiếu sẽ có mức thấp mới trong quý đầu tiên. Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) trong 50 tháng vào giữa những năm 80 có thể mang lại một mức đáy đáng kể nếu điều đó xảy ra bởi vì tất cả các đợt suy thoái kể từ năm 2012 đã giữ mức hỗ trợ đó.
Biểu đồ ngắn hạn của JPM (2016 - 2019)
TradingView.com
Các lưới Fibonacci trải dài trên các đợt tăng bắt đầu vào năm 2016 và 2017, hỗ trợ hàng đầu tăng gấp đôi xung quanh mức hồi phục tăng.382 của mức tăng ngắn hạn, trong khi sự cố tháng 12 đã bật gần mức thoái lui.382 của mức tăng dài hạn. Mức $ 103 đến $ 105 hiện đánh dấu mức kháng cự lớn, được hỗ trợ bởi làn sóng phân phối rộng đã giảm chỉ số tích lũy / phân phối khối lượng cân bằng (OBV) xuống mức thấp nhất kể từ cuộc bầu cử năm 2016.
Mô hình giảm giá này dự đoán rằng những người bán ngắn đang tải lại các vị trí trên 100 đô la trước một sự đảo ngược phá vỡ mức thấp năm 2018. Đổi lại, điều đó sẽ tạo ra một thử nghiệm ngay lập tức ở mức thoái lui 50% của mức tăng dài hạn, vốn đã được sắp xếp hẹp với EMA 50 tháng. Mức thấp tháng 4 năm 2017 ở mức 81 đô la cũng có thể xuất hiện vào thời điểm đó bởi vì việc phá vỡ mức thoái lui.786 của chặng đua ngắn hơn sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ cược cho mức thoái lui 100%.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu JPMorgan đang bị bán tháo sau khi gã khổng lồ tài chính bỏ lỡ ước tính lợi nhuận và doanh thu quý IV, nhưng nó có thể giao dịch trở lại trên mức 100 đô la trước khi những người bán tích cực đốt cháy một chân xuống phá vỡ mức thấp năm 2018.
Tiết lộ: Tác giả không có vị trí nào trong các chứng khoán nói trên tại thời điểm xuất bản .
