JPMorgan Chase & Co. (JPM) là ngân hàng lớn nhất trong số bốn ngân hàng trung tâm tiền tệ "quá lớn để thất bại" và là ngân hàng lớn duy nhất trong Trung bình công nghiệp Dow Jones. Gã khổng lồ tài chính đã báo cáo thu nhập trước khi chuông mở cửa vào thứ ba, ngày 15 tháng 10 và đăng một nhịp đập vững chắc. Đáp lại, cổ phiếu JPMorgan được giao dịch lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 121, 14 đô la, nằm giữa trục chính giữa năm ở mức 118, 51 đô la và mức rủi ro hàng quý ở mức 122, 26 đô la, trong đó phân tích của tôi cho thấy lợi nhuận nên được thực hiện.
Các cổ phiếu đóng cửa thứ Hai, ngày 14 tháng 10, ở mức $ 116, 45, tăng 19, 2% từ đầu năm đến nay và trên lãnh thổ thị trường tăng trưởng ở mức 27, 8% trên mức thấp nhất ngày 26 tháng 12 là $ 91, 11. Cổ phiếu JPMorgan có giá hợp lý với tỷ lệ P / E là 12, 15 và tỷ suất cổ tức là 3, 10%, theo Macrotrends. Nếu tỷ suất cổ tức duy trì trên 3, 00%, nó sẽ đủ điều kiện là thành viên của "Những chú chó của chỉ số" vào năm 2020.
Trong cuộc thảo luận về việc đánh bại thu nhập ngày hôm nay, JPMorgan đã quảng cáo rằng doanh thu thu nhập cố định của nó tăng vọt khi lợi tức của Kho bạc Hoa Kỳ giảm, điều này bù đắp nhiều hơn cho doanh thu thị trường vốn cổ phần. CEO Jamie Dimon cho rằng tăng trưởng GDP của Mỹ chậm lại một chút trong khi người tiêu dùng vẫn khỏe mạnh với tăng trưởng tiền lương, và do đó chi tiêu rất mạnh. Mọi thứ thận trọng hơn về phía doanh nghiệp do rủi ro địa chính trị và căng thẳng thương mại toàn cầu.
Biểu đồ hàng ngày cho JPMorgan
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày cho JPMorgan cho thấy cổ phiếu kết thúc năm 2018 với ngày "đảo ngược chính" vào ngày 26 tháng 12. Tín hiệu mua này xảy ra sau khi cổ phiếu được giao dịch ở mức thấp 91, 11 đô la vào ngày hôm đó và sau đó đóng cửa ở mức 95, 96 đô la, cao hơn ngày 14 tháng 12 cao $ 94, 22. Cổ phiếu đã kết thúc năm 2018 ở mức 97, 62 đô la, là đầu vào cho các phân tích độc quyền của tôi và trục hàng năm được hình thành ở mức 102, 64 đô la. Mức này đã được thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 16 tháng 1 và là một nam châm kể từ khi vượt qua mức này vào ngày 1 tháng Tư.
Khoảng cách giá cao hơn vào ngày 12 tháng 4 là một phản ứng tích cực đối với thu nhập được phát hành trước ngày mở cửa. Việc đóng $ 111, 80 vào ngày 28 tháng 6 là một đầu vào khác cho các phân tích của tôi và dẫn đến trục chính nửa năm cho nửa cuối năm 2019 ở mức $ 118, 51. Mức này đã là một nam châm trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 9 đến sáng nay. Đóng cửa $ 117, 09 vào ngày 30 tháng 9 là một đầu vào bổ sung cho các phân tích của tôi và dẫn đến một trục hàng tháng cho tháng 10 ở mức $ 118, 86 và mức rủi ro quý IV ở mức $ 122, 26, trong đó nên lấy lợi nhuận.
Biểu đồ hàng tuần cho JPMorgan
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho JPMorgan là tích cực, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 116, 18. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình động 200 tuần hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình" ở mức 93, 44 đô la. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dự kiến sẽ tăng lên 75, 68 trong tuần này, tăng từ 73, 98 vào ngày 11 tháng 10.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu JPMorgan ở mức yếu đến mức giá trị hàng năm ở mức 102, 64 đô la và giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức rủi ro hàng quý ở mức 122, 26 đô la. Pivots nửa năm và hàng tháng của nó lần lượt là $ 118, 51 và $ 118, 86.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên đóng vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Cấp độ hàng năm ban đầu vẫn còn chơi. Việc đóng cửa vào cuối tháng 6 năm 2019 đã thiết lập các cấp độ nửa năm mới và cấp độ nửa năm cho nửa cuối năm 2019 vẫn còn chơi. Mức hàng quý thay đổi sau khi kết thúc mỗi quý, do đó, ngày 30 tháng 9 đã thiết lập mức cho quý thứ tư. Việc đóng cửa vào ngày 30 tháng 9 cũng thiết lập mức hàng tháng cho tháng 10, vì mức hàng tháng thay đổi vào cuối mỗi tháng.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
