Mức tăng 23, 59% trong năm 2019 đối với cổ phiếu của Lam Research Corporation (LRCX) kể một câu chuyện về một cổ phiếu tăng giá cùng với một lượng lớn hoạt động giao dịch bất thường. Đó là hoạt động tăng giá vì cổ phiếu đang tăng cao hơn về khối lượng tăng, cho thấy người mua có liên quan. Theo thời gian, chúng ta đã học được cách các cổ phiếu có lịch sử cơ bản mạnh mẽ có xu hướng tăng giá. Các nhà quản lý tiền thông minh luôn tìm cách đặt cược vào các cổ phiếu ngoại lệ tiếp theo… tốt nhất trong lớp.
Các tiêu chí chính mà chúng tôi tìm kiếm khi đặt cược vào sự tăng giá của một cổ phiếu nảy sau một thời gian áp lực là một lịch sử của các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, kỹ thuật mạnh mẽ và mua cổ phiếu tiềm năng lớn. Tôi sẽ đi vào bức tranh cơ bản sau, nhưng sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của một cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch của nó. Nói một cách đơn giản, đó là tất cả về cung và cầu. Khi cầu cao hơn cung, cổ phiếu tăng giá. Khi cầu thấp hơn cung, chứng khoán giảm.
Trong hầu hết năm 2018, cổ phiếu Lam Research đang trong xu hướng giảm ổn định. Ra khỏi đợt bán tháo quái vật trên thị trường vào cuối năm 2018, cổ phiếu đã vượt trội với tín hiệu mua bất thường. Theo quan điểm của chúng tôi, pullback = cơ hội, đặc biệt là pullback mà chúng ta xem là bản chất cơ học.
Đối với Mapsignals, khi chúng tôi tìm kiếm một mục trên một cổ phiếu hàng đầu trước đó, chúng tôi muốn thấy sự gia tăng của tiềm năng mua. Chỉ để cho bạn thấy đồ họa của các tín hiệu hoạt động giao dịch bất thường của chúng tôi trông như thế nào, hãy xem tất cả các tín hiệu thể chế (UI) bất thường mà cổ phiếu Lam Research đã thực hiện trong năm qua. Rõ ràng, có rất nhiều màu đỏ, nhưng bắt đầu từ tháng này, đã có một vài ngày mà các cổ phiếu dường như đã có người mua. Điều này là đáng chú ý vì cổ phiếu di chuyển dựa trên cung và cầu. Điều thực sự thu hút sự chú ý của chúng ta bây giờ là sự xuất hiện trở lại của giao dịch mua UI gần đây:
www.mapsignals.com
Năm 2019, Lam Research đã ghi lại bốn ngày có khối lượng cao bất thường, cho thấy việc mua cổ phiếu bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 năm 2019 (xem biểu đồ ở trên). Điều này chỉ ra rằng cổ phiếu của Lam Research tăng một cách bất thường, điều này cho thấy nhu cầu về cổ phiếu đang tăng lên. Nếu bạn định đặt cược theo hướng của cổ phiếu, bạn nên chú ý đến cách các cổ phiếu đang giao dịch. Giống như bạn không muốn chống lại xu hướng, bạn cũng không muốn chiến đấu với một cổ phiếu cho thấy giá tăng cùng với sự gia tăng về khối lượng giao dịch. Ai đó có khả năng có thể được tích lũy một vị trí.
Mục tiêu của Mapsignals là xác định cổ phiếu hàng đầu của ngày mai ngay hôm nay. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty ngoại lai với các yếu tố cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động giao dịch tổ chức bất thường. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra một phỏng đoán có giáo dục về việc các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi chúng tôi quyết định một ứng cử viên mạnh mẽ, chúng tôi xem xét các nhà lãnh đạo trước đó có lịch sử vượt trội về kỹ thuật. Khi họ thể hiện sự lãnh đạo, chúng tôi xem đây là những cơ hội. Sau đây là một vài lĩnh vực mà cổ phiếu Lam Research đã thu hút sự chú ý của chúng tôi:
- Sự vượt trội so với năm trước (YTD) so với thị trường: + 16, 64% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) vượt trội so với ngành: + 16, 61% so với Công nghệ Chọn ngành SPDR ETF (XLK)
Bây giờ, chúng tôi tiến thêm một bước và ghi điểm những cổ phiếu tốt nhất cho thấy hoạt động giao dịch bất thường. Dưới đây bạn có thể thấy thời điểm lịch sử kể từ năm 2015 khi Lam Research thực hiện 20 báo cáo hàng đầu cho Mapsignals. Đây là những tín hiệu được đánh giá cao nhất trong vũ trụ chứng khoán của chúng tôi. Rõ ràng, chúng tôi đã bắt đầu cuộc đua lớn vào năm 2016. Đó chính xác là những gì quy trình của chúng tôi được thiết kế để làm. Chúng tôi thậm chí còn mạo hiểm gọi cổ phiếu này là ngoại lệ:
www.mapsignals.com
Trên cùng của một bức tranh kỹ thuật mạnh mẽ, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, báo cáo thu nhập mới nhất của Lam cho thấy sự tăng trưởng theo quý (QoQ):
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu QoQ tháng 12 năm 2018: + 8% Tháng 12 năm 2018 Tốc độ tăng trưởng EPS không pha loãng của QoQ: + 15%
Cổ phiếu Lam Research đang bùng nổ gần đây sau một báo cáo thu nhập mạnh mẽ và thông báo lớn về việc mua lại. Chúng tôi tin rằng mức hiện tại cho các cổ phiếu đang ở vị trí để tăng thêm. Tường thuật cho Lam Research và chất bán dẫn chất lượng cao là một trong những thứ thống trị không gian. Chúng tôi luôn đề cao các công ty lớn thể hiện hoạt động giao dịch thông thường trong cổ phiếu. Các công ty tốt nhất có xu hướng xu hướng cao hơn trong thời gian dài. Tất cả những điều này chỉ ra một cơ hội dài hạn cho cổ phiếu.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Lam Research đại diện cho một cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn. Với sự gia tăng về giá, sự vượt trội cơ bản trong lịch sử và các tín hiệu mua bất thường gần đây, cổ phiếu này có thể có giá trị trong một danh mục đầu tư theo định hướng tăng trưởng.
