Tập đoàn đồ họa NVIDIA Corporation (NVDA) báo cáo thu nhập sau tiếng chuông kết thúc hôm thứ Năm, với các nhà phân tích Phố Wall kỳ vọng lợi nhuận 1, 15 đô la trên mỗi cổ phiếu trên 2, 55 tỷ đô la doanh thu quý hai. Công ty đã đánh bại các kỳ vọng và nhắc lại hướng dẫn trong quý đầu tiên của tháng năm, gây ra một phiên hỗn hợp làm rung chuyển những con bò và gấu. Các cổ phiếu đã giảm như một tảng đá trong phần còn lại của tháng, thêm gần 15% vào khoản lỗ tháng 5 đáng kể.
Cổ phiếu đã gặp khó khăn kể từ khi đăng mức cao nhất mọi thời đại trên $ 290 vào tháng 10 năm 2018, giảm hơn 50% xuống mức thấp trong tháng 12 và chỉ phục hồi một phần ba số lỗ trong nửa đầu năm 2019. Hiện tại đã thất bại hai lần thử mức kháng cự tại đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 50 tuần (EMA) trong khi đăng một bài kiểm tra thành công ở mức thấp 2018. Mặc dù hành động dường như giảm giá này, các bài đọc tích lũy cho thấy lòng trung thành to lớn và hiện đang ở gần mức cao nhất mọi thời đại của tháng 4 năm 2019.
Công ty phải đối mặt với ít tiếp xúc với Trung Quốc hơn nhiều cổ phiếu chip nhưng không tránh khỏi những cơn gió vĩ mô, điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến ngành kể từ quý đầu tiên của năm 2018. Chỉ số bán dẫn PHLX (SOX) hiện đã thất bại trong hai lần thử EMA kháng cự gần 1.500, nâng tỷ lệ cược rằng nó sẽ kiểm tra mức thấp tháng 5 ở mức 1.287. Thật không may cho những con bò đực, việc hạ cấp đó có thể báo hiệu sự kết thúc của một nỗ lực kéo dài nhiều năm để đạt được mức kháng cự 19 năm
Biểu đồ dài hạn của NVDA (1999 - 2019)
TradingView.com
Một đợt chào bán công khai ban đầu vào tháng 1 năm 1999 đã mở ở mức $ 1, 83 được điều chỉnh và chia thành một phạm vi hẹp với sự hỗ trợ gần $ 1, 30. Nó đã phá vỡ ngưỡng kháng cự trong tháng 11 và cất cánh, được hỗ trợ bởi giai đoạn cuối cùng của thị trường bong bóng internet. Cuộc biểu tình kết thúc ở tuổi thanh thiếu niên vào tháng 6 năm 2000, nhường chỗ cho sự sụt giảm nghiêm trọng tìm thấy hỗ trợ gần $ 4, 50 vào cuối năm. Một nỗ lực đột phá tháng 5 năm 2001 đã thất bại, trong khi một nỗ lực vào tháng 10 đã thành công, nâng cổ phiếu vào giữa những năm 20 đô la.
Đỉnh cao đó đánh dấu mức cao nhất trong năm năm tiếp theo, trước khi bán tháo xuống mức thấp nhất ba năm vào tháng 10 năm 2002. Sự phục hồi giữa thập kỷ đã diễn ra trong hai đợt, cuối cùng hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước đó trong lần thứ tư quý 4 năm 2006. Một đột phá năm 2007 bị đình trệ ở mức trên 30 đô la, mang lại sự sụt giảm lớn tìm thấy hỗ trợ dưới 6, 00 đô la năm 2009. Cổ phiếu được giao dịch trong các ranh giới đó cho đến năm 2016, khi bong bóng bitcoin gây ra một đột phá lớn.
Cổ phiếu đã đạt mức tăng lịch sử vào tháng 10 năm 2018 ở mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 292, 76 và giảm mạnh vào tháng 12, mất hơn một nửa giá trị trước khi bật lên tại EMA 50 tháng. Một cuộc suy thoái quý hai đã kết thúc ở cùng mức hỗ trợ, nhưng đợt tăng giá tiếp theo đã thất bại trong việc kích thích lãi suất mua mạnh, bị đình trệ trong mức $ 170 vào tháng Bảy. Việc bán tháo hiện tại đã đạt được trong vòng 18 điểm của mức thấp tháng Sáu.
Bộ dao động sochastic hàng tháng đã vượt qua chu kỳ mua vào tháng 3 năm 2019, dự đoán ít nhất sáu đến chín tháng có sức mạnh tương đối. Hiện tại nó đã bị đình trệ gần điểm giữa của bảng điều khiển, nhưng mức này thường phát ra những đòn roi, do đó, vẫn còn nhiều thời gian để những chú bò ra khỏi lề và nâng cổ phiếu lên mức giá cao hơn. Tuy nhiên, hiệu suất nửa đầu yếu so với các cổ phiếu công nghệ lớn khác đang cảnh báo các cổ đông hy vọng điều tốt nhất nhưng lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất.
Biểu đồ ngắn hạn của NVDA (2017 - 2019)
TradingView.Com
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng trên cân bằng (OBV) đã tăng tương đối tốt trong quý IV, giảm xuống mức thấp nhất trong 13 tháng trong khi giá chạm mức thấp nhất trong 19 tháng. Cổ phiếu đã thu hút sự quan tâm mua tuyệt vời vào tháng Tư, nâng OBV lên mức cao nhất mọi thời đại trong khi dự đoán rằng giá sẽ sớm bắt kịp. Cho đến nay, ít nhất, điều này đã được chứng minh là một tín hiệu sai vì NVIDIA hiện đang giao dịch thấp hơn gần 40 điểm.
Tìm kiếm một phản ứng thu nhập giảm sau báo cáo hôm thứ Năm để đưa EMA 50 tháng vào chơi lần thứ ba. Mức hỗ trợ đó hiện được liên kết lỏng lẻo với EMA 200 tuần, do đó, cũng nên theo dõi mức trung bình di chuyển. Mặt khác, một phản ứng tăng giá sẽ không phát ra tín hiệu rõ ràng ngay lập tức bởi vì bất kỳ sự tăng giá nào cũng cần phải gắn EMA 50 tuần ở mức 175 đô la trước khi đưa ra tín hiệu mua dài hạn.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu NVIDIA bị nén giữa các mức hỗ trợ và kháng cự tương đối hẹp sau khi hiệu suất nửa đầu yếu, nâng cao cổ phần cho báo cáo hàng quý trong tuần này.
