Cổ phiếu Netflix, Inc. (NFLX) đã in tiền cho các cổ đông hạnh phúc trong hơn hai năm, tăng gấp năm lần lên mức cao nhất mọi thời đại của tháng 6 năm 2018 ở mức 423, 21 đô la. Hầu hết các kỹ thuật viên cho rằng sự sụt giảm vào tháng 8 sẽ báo hiệu một cơ hội mua khác, nhưng sự điều chỉnh đã bắt đầu vào cuối tháng 10, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng Tư. Đáng kinh ngạc, hành động giá vào giữa tháng 11 đã thu hút vai phải của mẫu đầu và vai chín tháng, cảnh báo rằng một sự cố có thể nhắm mục tiêu giảm mạnh không kém vào năm 2019.
May mắn thay, các mục tiêu giả thuyết và thực tế thị trường là hai điều khác nhau, vì vậy một lối thoát hoảng loạn có thể là sớm. Mặc dù vậy, những người vẫn được định vị trong mục yêu thích FAANG trước đây cần phải rũ bỏ sự tự mãn mãn tính và chú ý hơn đến hành động giá hàng ngày, chỉ trong trường hợp kịch bản tồi tệ nhất diễn ra trong những tháng tới. Quá trình đó bắt đầu với sự hiểu biết sâu sắc hơn về mức giá được kiểm tra trong thời kỳ suy thoái hiện tại.
Bảng xếp hạng hàng tuần của NFLX (2015 - 2018)
Cổ phiếu đã tìm thấy hỗ trợ ở mức 80 đô la trong quý đầu tiên của năm 2016, sau khi đứng đầu gần 130 đô la vào tháng 8 năm 2015, và đã giảm xuống một mô hình phạm vi hẹp bùng nổ lên hai tuần trước cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc biểu tình được xây dựng dựa trên mức tăng ổn định vào tháng 1 năm 2018 và đã đi ngang, tăng hơn gấp đôi giá vào đầu tháng Bảy. Bước tiến lịch sử đã để lại hai khoảng trống chưa được lấp đầy: tháng 10 năm 2016 trong khoảng từ $ 107 đến $ 112 và tháng 1 năm 2018 trong khoảng $ 227 đến $ 236.
Mẫu đầu và vai tiềm năng vẽ đường viền cổ giữa mức thoái lui tăng của mức.382 và.50, nhưng điều hòa.382 trông có vẻ hướng dẫn hơn, với hai lần đảo ngược quanh vùng giá đó và mức $ 300 tâm lý. Trong khi đó, chiều cao của đầu (150 điểm cộng) xác nhận rủi ro cực kỳ cao, với mục tiêu di chuyển được đo sau khi sự cố thêm số đó vào đường viền cổ ở mức 270 đô la.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tuần đã đạt nhưng không xâm nhập vùng quá bán, cho thấy gấu vẫn nằm trong sự kiểm soát vững chắc. Chỉ báo hàng tháng cũng tham gia vào chu kỳ bán quy mô đầy đủ, giảm qua bảng dưới nhưng vẫn ở trên vùng quá bán. Thật không may, sự hội tụ hàng tuần / hàng tháng giảm này làm tăng rủi ro cao, dự đoán một làn sóng bán có thể hoặc không thể báo hiệu một cao trào điều chỉnh.
May mắn cho những chú bò, chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) không có dấu hiệu hoảng loạn, treo cứng rắn gần mức tháng 1 năm 2018. Mặc dù vậy, khoảng cách không được lấp đầy giữa $ 227 và $ 236 có thể đóng vai trò là mục tiêu từ tính, làm lộ thêm 30 đến 40 điểm nhược điểm ngắn hạn. Lưu ý mức đó vẫn cao hơn mức thoái lui.618, đánh dấu điểm kết thúc chung cho các hiệu chỉnh trung gian.
Biểu đồ hàng ngày của NFLX (2017 - 2018)
Làn sóng tập hợp từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018 thêm chi tiết vào chế độ xem hàng tuần của bàn chải rộng, đặt đường viền cổ và vai ngay ở mức thoái lui.618. Đổi lại, điều này xác nhận tầm quan trọng của hỗ trợ ở mức 270 đô la trong khi cảnh báo rằng sự cố sẽ đạt đến mức thoái lui.786, đã phù hợp hoàn hảo với khoảng trống tháng 1 năm 2018 chỉ dưới 230 đô la. Không có gì đáng ngạc nhiên, mức độ hài hòa này theo truyền thống báo hiệu tuyến phòng thủ cuối cùng trong quá trình hiệu chỉnh và phản sóng.
Việc tăng đột biến trên mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 50 ngày và vai phải tiềm năng ở mức $ 330 hiện đang cần để cải thiện triển vọng kỹ thuật giảm giá và nâng cao tỷ lệ cược cho làn sóng phục hồi quy mô lớn hơn. Mức 385 đô la sẽ đánh dấu mục tiêu tăng giá tiếp theo nếu điều đó xảy ra, ở dưới cùng của khoảng cách ly khai ngày 16 tháng 7. Thật không may, một cuộc biểu tình 35% sẽ được yêu cầu để đạt đến mức kháng cự đó, nêu bật thách thức lớn trước mắt đối với các cổ đông của Netflix.
Điểm mấu chốt
Netflix đã hoàn thành mô hình vai và đầu chín tháng, cảnh báo các cổ đông rằng có thể có thêm nhược điểm trong những tháng tới.
