Mạng lưới thần kinh là công nghệ tiên tiến trong khoa học máy tính. Chúng cơ bản là các thuật toán có thể huấn luyện, cố gắng mô phỏng các khía cạnh nhất định của hoạt động của bộ não con người. Điều này mang lại cho họ một khả năng tự đào tạo độc đáo, khả năng chính thức hóa thông tin chưa được phân loại và quan trọng nhất là khả năng đưa ra dự báo dựa trên thông tin lịch sử mà họ có.
Mạng lưới thần kinh đã được sử dụng ngày càng nhiều trong một loạt các ứng dụng kinh doanh, bao gồm các giải pháp nghiên cứu dự báo và tiếp thị. Trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như phát hiện gian lận hoặc đánh giá rủi ro, họ là những nhà lãnh đạo không thể chối cãi. Các lĩnh vực chính mà mạng lưới thần kinh đã tìm thấy ứng dụng là hoạt động tài chính, lập kế hoạch doanh nghiệp, giao dịch, phân tích kinh doanh và bảo trì sản phẩm. Mạng lưới thần kinh có thể được áp dụng một cách hiệu quả bởi tất cả các loại nhà giao dịch, vì vậy nếu bạn là nhà giao dịch và bạn chưa được giới thiệu về mạng lưới thần kinh, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phương pháp phân tích kỹ thuật này và chỉ cho bạn cách áp dụng nó cho phong cách giao dịch của bạn.
Quan niệm sai lầm phổ biến
Hầu hết mọi người chưa bao giờ nghe nói về mạng lưới thần kinh và, nếu họ không phải là người giao dịch, có lẽ họ sẽ không cần biết họ là ai. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là thực tế là một số lượng đáng kể những người có thể hưởng lợi từ công nghệ mạng thần kinh thậm chí chưa từng nghe về nó, hãy coi đó là một ý tưởng khoa học cao cả ngoài tầm với của họ hoặc nghĩ về nó như một tiếp thị bóng bẩy mánh lới quảng cáo không có gì để cung cấp. Ngoài ra còn có những người ghim tất cả những hy vọng của họ vào mạng lưới thần kinh, hóa giải chúng sau một số kinh nghiệm tích cực và coi chúng như một giải pháp chống đạn bạc cho bất kỳ vấn đề nào. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, mạng lưới thần kinh không phải là cách khắc phục nhanh mà sẽ cho phép bạn tấn công nó phong phú bằng cách nhấp vào một hoặc hai nút. Trong thực tế, sự hiểu biết chính xác về mạng lưới thần kinh và mục đích của chúng là rất quan trọng cho ứng dụng thành công của họ. Đối với giao dịch, mạng lưới thần kinh là một phương pháp phân tích kỹ thuật mới, độc đáo, dành cho những người tiếp cận tư duy với doanh nghiệp của họ và sẵn sàng đóng góp một chút thời gian và nỗ lực để làm cho phương pháp này hiệu quả với họ. Tốt nhất là, khi được áp dụng một cách chính xác, mạng lưới thần kinh có thể mang lại lợi nhuận một cách thường xuyên.
Sử dụng mạng nơ-ron để khám phá cơ hội
Một quan niệm sai lầm chính là mạng lưới thần kinh cho một công cụ dự báo có thể đưa ra lời khuyên về cách hành động trong một tình huống thị trường cụ thể. Mạng lưới thần kinh không đưa ra bất kỳ dự báo. Thay vào đó, họ phân tích dữ liệu giá và cơ hội phát hiện ra. Sử dụng mạng thần kinh, bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu được kiểm tra kỹ lưỡng, điều này không nhất thiết phải xảy ra khi sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật truyền thống. Đối với một người giao dịch nghiêm túc, có suy nghĩ, mạng lưới thần kinh là một công cụ thế hệ tiếp theo có tiềm năng lớn có thể phát hiện sự phụ thuộc lẫn nhau phi tuyến tính tinh vi mà các phương pháp phân tích kỹ thuật khác không thể phát hiện ra.
Mạng lưới tốt nhất
Cũng giống như bất kỳ loại sản phẩm hay công nghệ tuyệt vời nào, mạng lưới thần kinh đã bắt đầu thu hút những người tìm kiếm một thị trường vừa chớm nở. Hàng loạt quảng cáo về phần mềm thế hệ tiếp theo đã tràn ngập thị trường Quảng cáo ăn mừng mạnh mẽ nhất trong tất cả các thuật toán mạng thần kinh từng được tạo ra. Ngay cả trong những trường hợp hiếm hoi khi tuyên bố quảng cáo giống với sự thật, hãy nhớ rằng hiệu quả tăng 10% có lẽ là nhiều nhất bạn sẽ nhận được từ một mạng lưới thần kinh. Nói cách khác, nó không tạo ra lợi nhuận kỳ diệu và bất kể nó hoạt động tốt như thế nào trong một tình huống cụ thể, sẽ có một số tập dữ liệu và các lớp nhiệm vụ mà thuật toán được sử dụng trước đó vẫn vượt trội. Hãy nhớ điều này: nó không phải là thuật toán thực hiện thủ thuật. Thông tin đầu vào được chuẩn bị tốt về chỉ số được nhắm mục tiêu là thành phần quan trọng nhất trong thành công của bạn với các mạng thần kinh.
Hội tụ nhanh hơn có tốt hơn không?
Nhiều người trong số những người đã sử dụng mạng thần kinh đã lầm tưởng rằng mạng của họ cung cấp kết quả càng nhanh thì càng tốt. Điều này, tuy nhiên, là một ảo tưởng. Một mạng tốt không được xác định bởi tốc độ tạo ra kết quả và người dùng phải học cách tìm sự cân bằng tốt nhất giữa vận tốc mà mạng đào tạo và chất lượng của kết quả mà nó tạo ra.
Ứng dụng đúng của mạng lưới thần kinh
Nhiều người giao dịch thất bại mạng lưới thần kinh vì họ đặt quá nhiều niềm tin vào phần mềm họ sử dụng tất cả mà không được cung cấp hướng dẫn tốt về cách sử dụng đúng cách. Để sử dụng một mạng lưới thần kinh đúng cách và do đó, một cách thành công, một nhà giao dịch phải chú ý đến tất cả các giai đoạn của chu trình chuẩn bị mạng. Chính thương nhân chứ không phải mạng lưới của anh ta hoặc cô ta chịu trách nhiệm phát minh ra một ý tưởng, chính thức hóa ý tưởng này, thử nghiệm và cải tiến nó, và cuối cùng, chọn đúng thời điểm để loại bỏ nó khi nó không còn hữu ích. Chúng ta hãy xem xét các giai đoạn của quá trình quan trọng này chi tiết hơn:
1. Tìm kiếm và chính thức hóa một ý tưởng giao dịch
Một nhà giao dịch nên hiểu đầy đủ rằng mạng lưới thần kinh của mình không nhằm mục đích phát minh ra các ý tưởng và khái niệm giao dịch chiến thắng. Nó được dự định để cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy nhất có thể về hiệu quả của ý tưởng hoặc khái niệm giao dịch của bạn. Do đó, bạn nên đưa ra một ý tưởng giao dịch ban đầu và xác định rõ mục đích của ý tưởng này và những gì bạn mong muốn đạt được bằng cách sử dụng nó. Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong chu trình chuẩn bị mạng. (Để đọc liên quan, hãy xem Bài học từ Nhật ký của một thương nhân.)
2. Cải thiện các thông số của mô hình của bạn
Tiếp theo, bạn nên cố gắng cải thiện chất lượng mô hình tổng thể bằng cách sửa đổi tập dữ liệu được sử dụng và điều chỉnh các tham số khác nhau.
3. Loại bỏ mô hình khi nó trở nên lỗi thời
Mỗi mô hình dựa trên mạng thần kinh có tuổi thọ và không thể được sử dụng vô thời hạn. Tuổi thọ của tuổi thọ của một mô hình phụ thuộc vào tình hình thị trường và thời gian phụ thuộc vào thị trường được phản ánh trong đó là bao lâu. Tuy nhiên, sớm hay muộn bất kỳ mô hình nào cũng trở nên lỗi thời. Khi điều này xảy ra, bạn có thể đào tạo lại mô hình bằng cách sử dụng dữ liệu hoàn toàn mới (nghĩa là thay thế tất cả dữ liệu đã được sử dụng), thêm một số dữ liệu mới vào tập dữ liệu hiện có và huấn luyện lại mô hình hoặc hoàn toàn rút lại mô hình.
Nhiều nhà giao dịch mắc sai lầm khi đi theo con đường đơn giản nhất mà họ dựa vào và sử dụng cách tiếp cận mà phần mềm của họ cung cấp chức năng tự động và thân thiện với người dùng nhất. Cách tiếp cận đơn giản nhất này đang dự báo một mức giá trước một vài thanh và dựa trên hệ thống giao dịch của bạn dựa trên dự báo này. Các thương nhân khác dự báo thay đổi giá hoặc tỷ lệ phần trăm thay đổi giá. Cách tiếp cận này hiếm khi mang lại kết quả tốt hơn so với dự báo giá trực tiếp. Cả hai cách tiếp cận đơn giản đều không phát hiện ra và khai thác tốt hầu hết các phụ thuộc quan trọng dài hạn quan trọng hơn và kết quả là mô hình nhanh chóng trở nên lỗi thời khi các động lực toàn cầu thay đổi.
Phương pháp tiếp cận tổng thể tối ưu nhất để sử dụng mạng thần kinh
Một nhà giao dịch thành công sẽ tập trung và dành khá nhiều thời gian để lựa chọn các mục đầu vào chi phối cho mạng thần kinh của mình và điều chỉnh các tham số của chúng. Anh ta hoặc cô ta sẽ dành từ (ít nhất) vài tuần, và đôi khi lên đến vài tháng để triển khai mạng. Một nhà giao dịch thành công cũng sẽ điều chỉnh mạng lưới của mình với các điều kiện thay đổi trong suốt tuổi thọ của nó. Bởi vì mỗi mạng thần kinh chỉ có thể bao gồm một khía cạnh tương đối nhỏ của thị trường, mạng lưới thần kinh cũng nên được sử dụng trong một ủy ban. Sử dụng càng nhiều mạng nơ-ron càng phù hợp thì khả năng sử dụng nhiều mạng cùng một lúc là một lợi ích khác của chiến lược này. Theo cách này, mỗi mạng lưới này có thể chịu trách nhiệm cho một số khía cạnh cụ thể của thị trường, mang lại cho bạn một lợi thế lớn trên bảng. Tuy nhiên, bạn nên giữ số lượng lưới được sử dụng trong phạm vi từ năm đến mười. Cuối cùng, mạng lưới thần kinh nên được kết hợp với một trong những phương pháp cổ điển. Điều này sẽ cho phép bạn tận dụng tốt hơn các kết quả đạt được theo sở thích giao dịch của bạn.
Phần kết luận
Bạn sẽ trải nghiệm thành công thực sự với mạng lưới thần kinh chỉ khi bạn ngừng tìm kiếm mạng tốt nhất. Rốt cuộc, chìa khóa thành công của bạn với các mạng thần kinh không nằm ở chính mạng, mà nằm ở chiến lược giao dịch của bạn. Do đó, để tìm ra một chiến lược có lợi cho bạn, bạn phải phát triển một ý tưởng mạnh mẽ về cách tạo ra một ủy ban mạng lưới thần kinh và sử dụng chúng kết hợp với các bộ lọc cổ điển và quy tắc quản lý tiền.
Để đọc liên quan, hãy xem Giao dịch thần kinh: Khóa sinh học để kiếm lợi nhuận và Hướng dẫn mã hóa hệ thống giao dịch .
