Một trong những câu ngạn ngữ cổ xưa nhất trong tất cả các giao dịch là "xu hướng là bạn của bạn". Khi xu hướng xác định hướng phổ biến của hành động giá đối với một chứng khoán có thể giao dịch nhất định, miễn là nó vẫn tồn tại, có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách đi theo xu hướng hiện tại hơn là chống lại nó. Tuy nhiên, theo bản năng là muốn mua ở mức giá thấp nhất và bán ở mức giá cao nhất. Cách duy nhất để làm điều này trong thị trường tài chính là cố gắng "mua đáy" và "bán đỉnh", theo định nghĩa là cách tiếp cận ngược với giao dịch.
Mỗi ngày giao dịch, cuộc đấu tranh giữa những người cố gắng mua hoặc bán thành một xu hướng đã được thiết lập và những người cố gắng mua gần mức thấp và bán gần mức cao. Cả hai loại thương nhân đều có lập luận rất thuyết phục về lý do tại sao cách tiếp cận của họ là vượt trội. Tuy nhiên, thật thú vị, về lâu dài, một trong những cách tiếp cận tốt nhất có thể chỉ liên quan đến việc kết hợp hai phương pháp dường như khác nhau này với nhau. Thông thường, giải pháp đơn giản là tốt nhất.
Cách tiếp cận kết hợp
Hai hành động giúp kết hợp thành công các kỹ thuật theo xu hướng và ngược xu hướng:
- Xác định một phương pháp thực hiện công việc hợp lý để xác định xu hướng dài hạn Xác định một phương pháp ngược xu hướng làm tốt công việc làm nổi bật các nhược điểm trong xu hướng dài hạn
Mặc dù việc tìm kiếm một cách tiếp cận tối ưu có thể mất một chút thời gian và công sức, làm nổi bật tính hữu dụng tiềm năng của khái niệm này có thể được thực hiện bằng một số kỹ thuật rất đơn giản.
Bước 1: Xác định xu hướng dài hạn
Trong Hình 1, bạn thấy một biểu đồ chứng khoán với đường trung bình động 200 ngày của giá đóng cửa được vẽ. Từ quan điểm theo xu hướng, chúng ta có thể chỉ cần nói rằng nếu mức đóng gần nhất cao hơn mức trung bình động 200 ngày hiện tại, thì xu hướng sẽ "lên" và ngược lại.
Tuy nhiên, với mục đích của chúng tôi ở đây, chúng tôi không tìm kiếm một phương pháp theo xu hướng mà nhất thiết sẽ kích hoạt tín hiệu mua và bán thực tế. Chúng tôi chỉ đơn giản là cố gắng để xác định xu hướng đang thịnh hành. Do đó, bây giờ chúng tôi sẽ thêm bộ lọc theo xu hướng thứ hai. Trong Hình 2, bạn có thể thấy rằng chúng tôi cũng đã thêm các đường trung bình động 10 ngày và 30 ngày.
Vì vậy, bây giờ các quy tắc của chúng tôi sẽ như sau:
- Nếu đường trung bình động 10 ngày cao hơn đường trung bình động 30 ngày VÀ mức đóng gần nhất cao hơn đường trung bình động 200 ngày, thì chúng tôi sẽ chỉ định xu hướng hiện tại là "lên". Nếu đường trung bình động 10 ngày ở dưới mức trung bình Đường trung bình động 30 ngày VÀ mức đóng gần nhất nằm dưới mức trung bình động 200 ngày, sau đó chúng tôi sẽ chỉ định xu hướng hiện tại là "xuống".
Bước 2: Thêm một chỉ báo ngược chiều
Có hàng chục và hàng chục chỉ số phản công tiềm năng mà người ta có thể chọn sử dụng. Đối với mục đích của chúng tôi, vì chúng tôi đang tìm kiếm các pullback ngắn hạn trong một xu hướng dài hạn tổng thể, chúng tôi sẽ sử dụng một cái gì đó rất đơn giản và tương đối ngắn hạn trong tự nhiên. Chỉ báo này được gọi đơn giản là bộ dao động. Các tính toán rất đơn giản:
A = trung bình động 3 ngày của giá đóng cửa
B = trung bình động 10 ngày của giá đóng cửa
Bộ tạo dao động đơn giản là (A - B)
Trong Hình 3, chúng ta thấy biểu đồ giá tương tự như trong Hình 1 và 2 với bộ dao động được vẽ bên dưới hành động giá. Khi bảo mật cơ bản giảm giá, bộ dao động giảm xuống dưới 0 và ngược lại.
Bước 3
Vì vậy, bây giờ hãy thực sự kết hợp hai phương thức mà chúng ta đã mô tả cho đến nay thành một phương thức. Trong Hình 4, xem lại một lần nữa biểu đồ thanh giống như trong ba Hình trước. Trên cái này, chúng ta thấy các đường trung bình động 10 ngày, 30 ngày và 200 ngày được vẽ trên biểu đồ giá với bộ dao động được hiển thị bên dưới.
Điều mà một nhà giao dịch cảnh báo nên tìm kiếm là các trường hợp khi:
- Đường trung bình động 10 ngày cao hơn đường trung bình động 30 ngày. Mức đóng gần nhất cao hơn đường trung bình động 200 ngày Dao động của ngày hôm nay cao hơn dao động của ngày hôm qua Giá trị dao động của ANDYday đều âm và thấp hơn giá trị dao động hai ngày trước.
Việc hoàn thành bộ tiêu chí này cho thấy rằng một đợt giảm giá trong xu hướng tăng dài hạn có thể đã được hoàn thành và giá có thể được thiết lập để tăng cao hơn. Các tiêu chí đã nói ở trên trình bày một kịch bản trong đó xu hướng cho thấy rằng cổ phiếu là do tiếp tục đà tăng của nó, nhưng nhà đầu tư sẽ không mua cổ phiếu ở mức cao nhất của chu kỳ.
Những hạn chế
Có nhiều cảnh báo tiềm năng liên quan đến phương pháp được mô tả trong phần này. Đầu tiên và quan trọng nhất là không ai nên cho rằng phương pháp được mô tả sẽ tạo ra lợi nhuận giao dịch nhất quán. Nó không được trình bày như một hệ thống giao dịch, chỉ là một ví dụ về phương pháp tạo tín hiệu giao dịch tiềm năng. Bản thân phương thức này chỉ đơn giản là một ví dụ về chỉ một cách để kết hợp các chỉ báo theo xu hướng và xu hướng ngược vào một mô hình. Và trong khi khái niệm này hoàn toàn hợp lý, một nhà giao dịch có trách nhiệm sẽ cần thử nghiệm bất kỳ phương pháp nào trước khi sử dụng nó trên thị trường và mạo hiểm tiền thực tế. Ngoài ra, có những cân nhắc cực kỳ quan trọng khác cần tính đến mà không chỉ tạo ra tín hiệu đầu vào.
Các câu hỏi liên quan khác để hỏi và trả lời trước khi sử dụng bất kỳ phương pháp giao dịch nào là:
- Các vị trí sẽ có quy mô như thế nào? Bao nhiêu phần trăm vốn của một người sẽ bị rủi ro? Nếu và đặt lệnh dừng lỗ ở đâu? Khi nào bạn nên chốt lãi?
Điểm mấu chốt
Đây chỉ là một mẫu của những cân nhắc mà một nhà giao dịch phải tính đến trước khi bắt đầu giao dịch bất kỳ phương pháp cụ thể nào. Tuy nhiên, với những suy nghĩ chắc chắn đó, dường như có một số công đức trong ý tưởng kết hợp các phương pháp theo xu hướng và phản công trong nỗ lực mua vào những thời điểm thuận lợi nhất trong khi vẫn tuân thủ xu hướng chính trong trò chơi.
