Người giao dịch tiếng ồn là gì
Nhà giao dịch tiếng ồn nói chung là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các nhà đầu tư đưa ra quyết định liên quan đến giao dịch mua và bán mà không có sự hỗ trợ của tư vấn chuyên nghiệp hoặc phân tích cơ bản nâng cao. Giao dịch của những người giao dịch ồn ào có xu hướng bốc đồng và dựa trên sự hồ hởi, sợ hãi hoặc tham lam phi lý. Những nhà đầu tư này thường theo xu hướng và phản ứng thái quá với tin tốt và xấu.
BREAKING DOWN Trader Trader
Những người giao dịch ồn ào là những người đóng góp đáng kể cho những ngày giao dịch khối lượng lớn. Danh mục thương nhân này bao gồm các nhà đầu tư không chuyên nghiệp và cũng có thể bao gồm các nhà phân tích kỹ thuật. Nói chung, các nhà giao dịch ồn ào có thể vượt quá giá chứng khoán trong các giai đoạn giao dịch tăng và làm giảm giá chứng khoán trong giao dịch giảm giá. Đối với các nhà đầu tư chính thống, những ảnh hưởng này có thể được gọi là rủi ro thương nhân tiếng ồn.
Chuyên viên phân tích kỹ thuật
Các nhà phân tích kỹ thuật có thể được coi là người giao dịch tiếng ồn vì chiến lược giao dịch của họ thường không liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của công ty. Những người giao dịch này có thể tạo thành một phần đáng kể trong khối lượng giao dịch của thị trường. Các nhà phân tích kỹ thuật tích cực và các nhà giao dịch toàn thời gian thực hiện giao dịch trong suốt ngày giao dịch dựa trên các chỉ báo và mô hình hành động giá có nguồn gốc từ biểu đồ chuỗi giá hàng ngày. Vì họ đóng góp vào khối lượng giao dịch hàng ngày cao, nên các đơn đặt hàng của họ có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Trong một số trường hợp, giao dịch của họ có thể theo tâm lý nhà đầu tư chuyên nghiệp trong khi trong nhiều trường hợp, họ sẽ không ảnh hưởng xấu đến giá cho những người tham gia thị trường khác.
Các chỉ số âm lượng
Để chống lại một số hiệu ứng giá bảo mật phi lý và nghiêm trọng từ các nhà giao dịch tiếng ồn, nhà đầu tư có thể chọn thường xuyên theo dõi sự chuyển động của Chỉ số khối tích cực (PVI) và Chỉ số khối âm (NVI). Những chỉ số này được phát triển lần đầu tiên vào những năm 1930 và trở nên phổ biến vào những năm 1970.
Các chỉ số khối tích cực và tiêu cực có thể giúp một nhà đầu tư nhận ra liệu biến động giá trên thị trường có dựa nhiều vào khối lượng hay không. Cả hai Chỉ số khối tích cực và tiêu cực được tính toán với các biến động giá phụ thuộc vào sự thay đổi hàng ngày về khối lượng.
Chỉ số khối tích cực:
Nếu âm lượng hiện tại lớn hơn âm lượng của ngày hôm trước, PVI = PVI trước + {x PVI trước đó}. Nếu âm lượng hiện tại thấp hơn âm lượng của ngày hôm trước, PVI không thay đổi.
Chỉ số âm lượng:
Nếu âm lượng hiện tại nhỏ hơn âm lượng của ngày hôm trước, NVI = NVI trước + {x NVI trước đó}. Nếu âm lượng hiện tại cao hơn âm lượng của ngày hôm trước, NVI không thay đổi.
Nhiều nhà đầu tư tin rằng Chỉ số khối âm là chỉ số tốt nhất về xu hướng giá vì nó thường có xu hướng dựa vào ảnh hưởng của giá gây ra bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp và tổ chức. Bất lợi, Chỉ số khối tích cực cũng có thể là một chỉ số hữu ích để nhận biết liệu giá có bị ảnh hưởng nhiều bởi các nhà giao dịch tiếng ồn hay không vì chúng thường là một yếu tố trong thời gian giao dịch khối lượng cao.
