Palo Alto Networks, Inc. (PANW) sẽ báo cáo kết quả tài chính quý ba sau tiếng chuông kết thúc vào thứ Tư, với các nhà phân tích Phố Wall dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1, 25 đô la trên doanh thu 704 triệu đô la. Nhà sản xuất phần mềm bảo mật công nghệ cao đã tăng mạnh lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 2 sau khi vượt qua kỳ vọng quý hai nhưng nhanh chóng đứng đầu và đã bị hạ thấp trong ba tháng qua.
Thật hợp lý khi vẫn đứng bên lề trong báo cáo thu nhập vì các công ty thị trường đã mất cảm giác ngon miệng đối với các cổ phiếu công nghệ trong những tuần gần đây, do phản ứng trước các cuộc đàm phán thương mại bị đình trệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mối đe dọa trả đũa đối với lĩnh vực này cũng khiến các nhà đầu tư phải phòng thủ sau vụ bắt giữ CFO của Huawei, cũng là con gái của CEO và người sáng lập Ren Zhengfei.
Biểu đồ dài hạn của PANW (2012 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã công khai vào giữa những năm 50 đô la vào tháng 7 năm 2012 và tăng cao ngay lập tức, đứng đầu ở mức 72, 61 đô la vào tháng Chín. Suy thoái tiếp theo đã cắt giảm bản in khai mạc IPO vào tháng 11 và đưa ra một loạt các mức thấp thấp hơn vào mức thấp nhất mọi thời đại của tháng 6 năm 2013 ở mức 39, 06 đô la. Nó đã kiểm tra mức đó một vài tháng sau đó và hoàn thành đảo ngược đáy đôi, bước vào một xu hướng tăng đạt mức cao nhất vào tháng 2 năm 2014.
Một đột phá tháng 9 đã thu hút sự quan tâm mua mạnh mẽ, tạo ra một xu hướng mạnh mẽ tiếp tục vào tháng 7 năm 2015 khi cổ phiếu đứng đầu chỉ trên 200 đô la. Điều đó đánh dấu mức cao nhất trong ba năm tới, trước một sự điều chỉnh phức tạp đã tìm thấy hỗ trợ trong năm 2016 chỉ trên 100 đô la. Nó đã phá vỡ sàn giao dịch đó vào tháng 4 năm 2017 nhưng đã phục hồi nhanh chóng, hoàn thành đáy kép thứ hai trong bốn năm.
Sự tăng trưởng tiếp theo đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi vào mức cao 2015 vào tháng 4 năm 2018, mang lại một đột phá ngay lập tức bị đình trệ gần 240 đô la vào tháng Chín. Hành động giá kể từ thời điểm đó đã bị xáo trộn và biến động, với sự phục hồi hình chữ V sau khi giảm mạnh trong quý IV, sau đó là một đột phá thất bại trên mức đỉnh 2018. Mặc dù vậy, cổ phiếu vẫn đang giữ mức hỗ trợ ở mức cao 2015, giữ cho xu hướng tăng dài hạn hoàn toàn nguyên vẹn.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng bước vào chu kỳ mua vào tháng 1 năm 2019 và đạt mức mua quá mức vào tháng 3. Nó đã vượt qua một chu kỳ bán hàng mới vào tháng Năm, cảnh báo những người chơi trên thị trường rằng sự yếu kém tương đối có thể tiếp tục vào quý thứ ba hoặc thứ tư. Cùng với những cơn gió vĩ mô tấn công khu vực công nghệ, thật khó để khuyên bạn nên nhảy lên tàu, ngay cả khi cổ phiếu tăng điểm sau tin tức.
Biểu đồ ngắn hạn của PANW (2017 - 2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng trên cân bằng (OBV) đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 5 năm 2018 khi cổ phiếu được giao dịch gần 200 đô la và có mức cao thấp hơn trong thời gian cao điểm tháng 9 và tháng 2. Điều này đánh dấu sự phân kỳ giảm giá, nhưng OBV vẫn ở gần mức cao nhất của năm ngoái, báo hiệu một cơ sở thể chế trung thành mặc dù có chín tháng roi vọt. Trong khi điều này báo hiệu tốt cho tương lai, các chu kỳ bất lợi hiện đang diễn ra dự đoán hành động giới hạn phạm vi thay vì đột phá.
Lưới Fibonacci trải dài trên xu hướng tăng bắt đầu vào năm 2017 đặt mức cao 2015 (đường màu xanh lam thấp hơn) ở mức thoái lui.382, trong khi mức thấp tháng 12 nằm ở mức thoái lui.618. Sự liên kết hẹp này làm tăng tỷ lệ cược rằng xu hướng tăng đã kết thúc, nhưng có thể mất nhiều tháng để xác nhận hoặc bác bỏ dự báo đó. Trong khi đó, phạm vi giao dịch 100 điểm có thể trừng phạt những người theo xu hướng theo cả hai hướng.
Điểm mấu chốt
Palo Alto Networks báo cáo thu nhập vào tối thứ Tư sau khi cổ phiếu không vượt qua được mức cao hơn 2018 gần $ 240. Một sự phục hồi nhanh chóng không có khả năng trong kịch bản này, ngay cả khi cổ phiếu tăng điểm sau tin tức.
