SPDR S & P 500 ETF (SPY) được các nhà đầu tư và nhà đầu tư tích cực gọi là "Nhện". Nhện đã giảm 20, 4% từ mức cao nhất mọi thời đại của nó là $ 293, 94 được thiết lập vào ngày 21 tháng 9 xuống mức thấp nhất ngày 26 tháng 12 là $ 233, 76, đánh dấu thị trường gấu.
ETF đã đóng cửa vào thứ Hai, ngày 11 tháng 2, ở mức 270, 62 đô la, tăng 8, 3% cho đến nay vào năm 2019 và tăng 15, 8% kể từ khi giao dịch thấp tới 233, 76 đô la vào ngày 26 tháng 12. Đây là một đợt tăng giá tốt của thị trường gấu, nhưng với ETF dưới mức "tử vong" chéo, "đã đến lúc giảm bớt nắm giữ khi Nhện kiểm tra mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày của nó, hiện ở mức $ 274.08.
Sự sụt giảm nhanh chóng xuống mức thấp ngày 26 tháng 12 được thúc đẩy bởi việc bán buộc, chứ không phải hoảng loạn bán. FINRA báo cáo rằng nợ ký quỹ giảm đáng kể trong quý IV. Ước tính nhãn cầu của tôi là các nhà đầu tư đã phải tăng 50 tỷ đô la lên 60 tỷ đô la trong quý IV để đáp ứng các cuộc gọi ký quỹ.
FINRA
Khi Nhện giao dịch thấp tới $ 233, 76 vào ngày 26 tháng 12, ETF đã bật một xu. Lý do chính để mua vào ngày 26 tháng 12 là mức thấp là một thử nghiệm của đường trung bình động đơn giản 200 tuần, hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình", sau đó ở mức $ 233, 71. Điều này đã được chứng minh là cuộc gọi chính xác, vì ngày 26 tháng 12 là một "đảo ngược chìa khóa" cổ điển. Bất cứ khi nào một mã đánh dấu đặt một chu kỳ thấp và sau đó đóng cửa trên mức cao của ngày trước đó, một cuộc biểu tình có thể giao dịch sẽ diễn ra sau đó. Mức đóng cửa ngày 26 tháng 12 là $ 246, 18 cao hơn mức cao nhất của ngày 24 tháng 12 là $ 240, 83.
Mục tiêu đầu tiên của tôi vào năm 2019 là mức rủi ro nửa năm của tôi là $ 266, 14, đã trở thành một thỏi nam châm vào ngày 30 tháng 1 trên bài bình luận ôn hòa sau cuộc họp của FOMC ngày hôm đó. Kể từ ngày này, hầu hết những người theo dõi Fed đang tranh luận về chính sách của Fed là gì.
Tôi đã theo dõi Cục Dự trữ Liên bang từ năm 1972, và đây là của tôi. Cục Dự trữ Liên bang đang sử dụng bảng cân đối kế toán làm công cụ chính cho chính sách tiền tệ. FOMC thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 1 mà không tăng lãi suất. Tính đến ngày 6 tháng 2, bảng cân đối kế toán được đánh dấu ở mức 4, 026 nghìn tỷ đô la, giảm 474 tỷ đô la kể từ khi mở bảng cân đối kế toán bắt đầu vào tháng 10 năm 2017. Bảng cân đối kế toán tổng cộng 4, 5 nghìn tỷ đô la khi sự thư giãn tuyệt vời bắt đầu. Tổng số tiền giải ngân trong tháng 1 là 32 tỷ đô la, giả sử mức giảm 14 tỷ đô la là do Kho bạc đáo hạn vào ngày 31 tháng 1.
Dự trữ Liên bang
Lời kêu gọi của tôi về FOMC: Tôi tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ tỷ lệ quỹ liên bang ở mức 2, 25% đến 2, 50% khi điều chỉnh "bình thường". Bảng cân đối kế toán của Fed sẽ trở thành một công cụ chính sách tiền tệ chính khi việc tháo gỡ tiếp tục, nhưng về lâu dài, Fed có thể tăng bảng cân đối mà không cần sử dụng các biện pháp nới lỏng định lượng.
Biểu đồ hàng ngày cho SPY
XenStock Xenith
Sự suy giảm của thị trường gấu bắt đầu sau khi Nhện thiết lập mức cao nhất mọi thời đại là $ 293, 94 vào ngày 20 tháng 9 năm 2018. Khi ETF giảm, một "thập tự tử" hình thành vào ngày 7 tháng 12, khi mức trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày giảm xuống dưới mức trung bình 50 ngày. Trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày, cho thấy giá thấp hơn sẽ theo sau. Điều này đã theo dõi quỹ ETF xuống mức thấp nhất vào ngày 26 tháng 12 là $ 233, 76 và ngày "đảo ngược chính" đã xác nhận một cuộc biểu tình trên thị trường gấu có thể giao dịch. Khi theo "thập tự tử", chiến lược là giảm nắm giữ sức mạnh đối với SMA 200 ngày, hiện ở mức $ 274.08.
Đóng cửa $ 249, 92 vào ngày 31 tháng 12 dẫn đến ba đường ngang. Trục nửa năm của tôi là $ 266, 14, với mức rủi ro hàng năm và hàng quý của tôi ở mức $ 285, 86 và $ 292, 16, tương ứng. Việc đóng cửa $ 269, 93 vào ngày 31 tháng 1 dẫn đến đường ngang ở mức $ 277, 88, đây là mức rủi ro của tôi cho tháng Hai. Mức giá trị của tuần này là $ 260, 22. Spiders ETF xuất hiện trên trục nửa năm của nó ở mức $ 266, 14 vào ngày 30 tháng 1 sau tin tức ôn hòa từ cuộc họp của FOMC.
Biểu đồ hàng tuần cho SPY
XenStock Xenith
Biểu đồ hàng tuần cho Nhện đã tích cực kể từ tuần 18 tháng 1 và ETF cao hơn mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần ở mức 266, 6 đô la. SPY hiện cao hơn mức trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần của nó, hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình", ở mức 236, 74 đô la sau khi mức trung bình này giữ ở mức $ 233, 71 như là một cơ hội mua trong tuần 28 tháng 12. Stochastic 12 x 3 x 3 hàng tuần việc đọc dự kiến sẽ kết thúc trong tuần này tăng lên 67, 41, tăng từ 60, 49 vào ngày 8/2.
Chiến lược giao dịch: Bây giờ bạn đã giảm tỷ lệ nắm giữ bằng cách đặt lợi nhuận ở mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày ở mức $ 274.08, đây là chiến lược được cập nhật của bạn. Mua SPY với điểm yếu theo trục nửa năm của tôi ở mức 266, 14 đô la và đến mức giá trị của tuần này ở mức 260, 22 đô la, và giảm sức mạnh xuống mức rủi ro hàng tháng, hàng năm và hàng quý của tôi ở mức $ 277, 88, $ 285, 86 và $ 292, 16, tương ứng.
