Có hàng ngàn cổ phiếu để lựa chọn và các nhà giao dịch hàng ngày có thể chọn hầu như bất kỳ loại cổ phiếu nào họ muốn. Vì vậy, bước đầu tiên trong giao dịch trong ngày là tìm ra những gì để giao dịch. Khi một hoặc một vài cổ phiếu hoặc quỹ ETF đã được chọn, bước tiếp theo sẽ đến với một số cách để kiếm lợi nhuận từ chúng.
Chìa khóa chính
- Nhà giao dịch hàng ngày là nhà giao dịch thực hiện chiến lược trong ngày để thu lợi từ thay đổi giá cho một tài sản nhất định bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để tận dụng sự thiếu hiệu quả của thị trường. Bước đầu tiên trong giao dịch trong ngày là tìm ra những gì để giao dịch. Khi một hoặc một vài cổ phiếu hoặc quỹ ETF đã được chọn, bước tiếp theo sẽ đến với một số cách để kiếm lợi nhuận từ chúng.
Cách chọn cổ phiếu cho giao dịch trong ngày
Cách chọn cổ phiếu cho giao dịch trong ngày
Quy tắc 1: Thanh khoản, thanh khoản, thanh khoản
Các cổ phiếu thanh khoản có khối lượng lớn, theo đó số lượng lớn hơn có thể được mua và bán mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá. Vì các chiến lược giao dịch trong ngày phụ thuộc vào tốc độ và thời gian chính xác, rất nhiều khối lượng làm cho việc ra vào giao dịch dễ dàng hơn. Độ sâu cũng rất quan trọng, cho bạn thấy mức độ thanh khoản của một cổ phiếu ở các mức giá khác nhau trên hoặc dưới giá thầu và chào giá thị trường hiện tại.
Quy tắc 2: Biến động trung bình đến cao
Thương nhân ngày đòi hỏi phải di chuyển giá để kiếm tiền. Nhà giao dịch hàng ngày có thể chọn các cổ phiếu có xu hướng di chuyển nhiều về đồng đô la hoặc tỷ lệ phần trăm, vì hai bộ lọc này thường sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Các cổ phiếu có xu hướng di chuyển 3% trở lên mỗi ngày có các động thái lớn trong ngày để giao dịch. Điều tương tự cũng đúng với các cổ phiếu có xu hướng di chuyển hơn $ 1, 50 mỗi ngày.
Quy tắc 3: Theo dõi nhóm
Trong khi có những người chuyên chơi các trò chơi đối lập, hầu hết các nhà giao dịch tìm kiếm các cổ phiếu di chuyển tương quan với ngành và nhóm chỉ số của họ. Điều này có nghĩa là, khi chỉ số hoặc lĩnh vực tăng giá, giá cổ phiếu riêng lẻ cũng tăng. Điều này rất quan trọng nếu nhà giao dịch muốn giao dịch các cổ phiếu mạnh nhất hoặc yếu nhất mỗi ngày (sẽ thảo luận chi tiết hơn sau). Nếu một nhà giao dịch không muốn giao dịch cùng một cổ phiếu mỗi ngày, thì nên tập trung vào một cổ phiếu đó, và không cần phải lo lắng về việc liệu nó có tương quan với bất kỳ thứ gì khác hay không.
Giao dịch trong ngày là rủi ro và đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và kỷ luật. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiến thắng lớn bằng cách đặt cược tiền của bạn vào cảm xúc ruột thịt của bạn, hãy thử sòng bạc.
Chiến lược ra vào
Bạn có thể đã chọn cổ phiếu ngọt nhất trên thế giới, nhưng thu lợi nhuận từ nó sẽ dựa trên các chiến lược. Chiến lược trong ngày cũng nhiều như chính các nhà giao dịch, nhưng bằng cách tuân thủ các nguyên tắc nhất định và tìm kiếm các tín hiệu giao dịch trong ngày nhất định, bạn có nhiều khả năng thành công hơn.
Dưới đây là năm hướng dẫn như vậy.
1. Chỉ giao dịch với xu hướng trong ngày hiện tại
Thị trường luôn luôn di chuyển theo sóng và công việc của những người buôn bán là điều đó. Trong một xu hướng tăng, tập trung vào vị trí dài. Trong một xu hướng giảm, tập trung vào các vị trí ngắn. Xu hướng trong ngày không tiếp tục vô thời hạn, nhưng thường là một hoặc hai giao dịch, và đôi khi nhiều hơn, có thể được thực hiện trước khi đảo ngược xảy ra. Khi xu hướng chi phối thay đổi, hãy bắt đầu giao dịch với xu hướng mới.
Cô lập xu hướng có thể là phần khó khăn. Đường xu hướng cung cấp một chiến lược nhập và dừng lỗ đơn giản và hữu ích. Biểu đồ sau đây của SPDR S & P 500 (SPY) cho thấy một số xu hướng ngắn hạn trong một ngày thông thường.
Nhiều đường xu hướng có thể được rút ra trong khi giao dịch trong thời gian thực để xem mức độ khác nhau của từng xu hướng. Vẽ theo nhiều đường xu hướng có thể cung cấp nhiều tín hiệu hơn và cũng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về động lực thị trường thay đổi.
2. Giao dịch cổ phiếu mạnh trong một xu hướng tăng, cổ phiếu yếu trong một xu hướng giảm
Để chọn các cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch trong ngày, hầu hết các nhà giao dịch sẽ thấy có lợi khi xem xét các cổ phiếu hoặc quỹ ETF có ít nhất tương quan từ trung bình đến cao với các chỉ số S & P 500 hoặc Nasdaq, và sau đó cô lập các cổ phiếu tương đối yếu hoặc mạnh so với đến chỉ số. Điều này tạo ra cơ hội cho người giao dịch trong ngày, bởi vì một cổ phiếu mạnh có thể tăng 2% khi chỉ số tăng 1%. Có nhiều cơ hội hơn trong các cổ phiếu di chuyển nhiều hơn.
Khi các chỉ số / tương lai thị trường đang tăng cao hơn, các nhà giao dịch nên tìm mua các cổ phiếu đang tăng mạnh hơn so với tương lai. Khi tương lai quay trở lại, một cổ phiếu mạnh sẽ không kéo lại nhiều như vậy, hoặc thậm chí có thể không kéo lại. Đây là những cổ phiếu để giao dịch trong một xu hướng tăng, vì chúng dẫn dắt thị trường cao hơn và do đó cung cấp nhiều tiềm năng lợi nhuận.
Khi các chỉ số / tương lai đang giảm, nó có thể mang lại lợi nhuận khi bán khống các cổ phiếu giảm nhiều hơn thị trường. Khi tương lai tăng cao hơn trong xu hướng giảm, một cổ phiếu yếu sẽ không tăng giá nhiều, hoặc sẽ không tăng lên chút nào. Cổ phiếu yếu cung cấp tiềm năng lợi nhuận lớn hơn khi thị trường giảm.
Các cổ phiếu và quỹ ETF mạnh hơn hoặc yếu hơn thị trường có thể thay đổi hàng ngày, mặc dù một số lĩnh vực nhất định có thể tương đối mạnh hoặc yếu trong nhiều tuần.
Biểu đồ sau đây so sánh SPDR S & P 500 với Quỹ công nghệ chọn SPDR (XLK). Đường màu xanh, XLK, tương đối mạnh so với SPY. Cả hai quỹ ETF đều tăng cao hơn trong suốt cả ngày, nhưng vì XLK có mức tăng lớn như vậy trong các cuộc biểu tình và sự sụt giảm nhỏ hơn một chút về pullback, nên nó dẫn đầu thị trường và vượt trội so với SPY trên cơ sở tương đối. Nếu bạn định mua thứ gì đó, hãy mua thứ mạnh nhất.
Điều tương tự cũng đúng với các giao dịch ngắn. Người bán ngắn nên cách ly cổ phiếu hoặc quỹ ETF tương đối yếu. Theo cách này, khi giá giảm, bạn có khả năng sẽ ở trong các cổ phiếu hoặc quỹ ETF sẽ giảm nhiều nhất, do đó làm tăng tiềm năng lợi nhuận của giao dịch.
3. Hãy kiên nhẫn; chờ đợi cho pullback
Đường xu hướng là một hướng dẫn trực quan gần đúng cho nơi sóng giá sẽ bắt đầu và kết thúc. Do đó, trong việc lựa chọn cổ phiếu để giao dịch trong ngày, chúng ta có thể sử dụng đường xu hướng để sớm tham gia vào làn sóng giá tiếp theo theo hướng của xu hướng.
Khi vào một vị trí dài, mua sau khi giá di chuyển xuống theo đường xu hướng và sau đó di chuyển trở lại cao hơn. Để vẽ một đường xu hướng đi lên, một mức giá thấp và sau đó mức giá thấp hơn là cần thiết. Đường thẳng được vẽ nối hai điểm này và sau đó mở rộng ra bên phải. Trên biểu đồ dưới đây, giá bật ra khỏi đường xu hướng một vài lần trước khi giá rơi qua nó lần thứ ba.
Bán khống trong một xu hướng giảm sẽ tương tự. Bạn nên đợi cho đến khi giá di chuyển lên đường xu hướng dốc xuống, sau đó khi cổ phiếu bắt đầu di chuyển xuống, bạn sử dụng điều này như một tín hiệu giao dịch để thực hiện mục nhập của mình.
Bằng cách kiên nhẫn, hai giao dịch dài này cung cấp một mục nhập rủi ro thấp. Việc mua được thực hiện gần với mức dừng lỗ, sẽ được đặt một vài xu dưới đường xu hướng hoặc mức giá thấp gần đây nhất được thực hiện ngay trước khi nhập cảnh. Như đã đề cập trước đây, xu hướng không tiếp tục vô tận, do đó sẽ mất giao dịch. Nhưng miễn là lợi nhuận tổng thể được tạo ra, ngay cả với các khoản lỗ, đó mới là điều quan trọng.
35, 8%
Theo một nghiên cứu được công bố, tỷ lệ phần trăm của các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận ròng trên 0 sau phí.
4. Lấy lợi nhuận thường xuyên
Các nhà giao dịch hàng ngày có giới hạn thời gian để nắm bắt lợi nhuận và do đó, phải dành ít thời gian nhất có thể trong các giao dịch bị mất tiền hoặc di chuyển sai hướng.
Dưới đây là hai hướng dẫn đơn giản có thể được sử dụng để thu lợi nhuận khi giao dịch theo xu hướng.
- Trong một xu hướng tăng hoặc vị thế dài, hãy chốt lãi cao hơn hoặc cao hơn một chút so với mức giá cũ trong xu hướng hiện tại. Trong một xu hướng giảm hoặc vị thế ngắn, hãy chốt lãi thấp hơn hoặc thấp hơn một chút so với giá cũ trong xu hướng hiện tại.
Trong biểu đồ dưới đây, các mục và lối thoát được đánh dấu. Biểu đồ cho thấy, khi xu hướng tiếp tục cao hơn, giá đẩy qua các mức cao trong quá khứ, cung cấp một lối thoát cho từng vị trí dài tương ứng được thực hiện. Phương pháp tương tự có thể được áp dụng cho xu hướng giảm; lợi nhuận được lấy bằng hoặc thấp hơn một chút so với mức giá thấp trước đó trong xu hướng.
5. Khi quầy hàng ở chợ, đừng chơi
Thị trường không phải lúc nào cũng theo xu hướng. Đôi khi, xu hướng trong ngày đảo ngược thường xuyên đến nỗi khó có thể xác định được hướng đi. Nếu các mức cao và thấp chính không được thực hiện, hãy đảm bảo các chuyển động trong ngày đủ lớn để phần thưởng tiềm năng vượt quá rủi ro. Ví dụ: nếu mạo hiểm 0, 10 đô la trên mỗi cổ phiếu, cổ phiếu hoặc quỹ ETF sẽ di chuyển đủ để mang lại cho bạn ít nhất lợi nhuận từ 0, 15 đến 0, 20 đô la theo hướng dẫn ở trên.
Nếu giá đang di chuyển trong một phạm vi (không phải là xu hướng), hãy chuyển sang chiến lược giao dịch giới hạn phạm vi. Trong một phạm vi, các đường được vẽ của chúng tôi sẽ nằm ngang, không bị góc cạnh. Các khái niệm chung tương tự áp dụng mặc dù. Mua khi giá di chuyển đến khu vực ngang thấp hơn, hỗ trợ, và sau đó bắt đầu di chuyển cao hơn. Bán khống khi giá đạt đến đường ngang trên, kháng cự và bắt đầu di chuyển xuống thấp trở lại.
Khi mua, hãy tìm cách thoát ra gần đầu của phạm vi, nhưng không phải ở trên cùng. Khi rút ngắn, hãy tìm cách thoát ra ở phần dưới của phạm vi, nhưng không phải ở phía dưới. Phần thưởng tiềm năng nên lớn hơn rủi ro. Đặt mức dừng lỗ ngay dưới mức thấp gần đây nhất trước khi nhập vào tín hiệu mua hoặc ngay trên mức cao gần đây nhất trước khi nhập vào tín hiệu ngắn.
Nhiều người giao dịch có thể khó xen kẽ giữa giao dịch theo xu hướng và giao dịch phạm vi. Do đó, nhiều thương nhân lựa chọn làm cái này hay cái khác. Nếu giao dịch theo xu hướng, hãy bước sang một bên khi thị trường đang dao động và tập trung vào giao dịch cổ phiếu hoặc quỹ ETF có xu hướng. Nếu giao dịch phạm vi, tránh giao dịch trong các xu hướng và tập trung vào giao dịch cổ phiếu hoặc quỹ ETF có xu hướng phạm vi.
Điểm mấu chốt
Xác định các cổ phiếu phù hợp cho giao dịch Intraday liên quan đến việc cô lập xu hướng thị trường hiện tại khỏi tiếng ồn xung quanh và sau đó tận dụng xu hướng đó. Một số tính năng nhất định về tính thanh khoản, tính biến động và tương quan của một số tính năng, đặc trưng cho các cổ phiếu giao dịch trong ngày tốt nhất, nhưng điều quan trọng là phải áp dụng các chiến lược ra vào đúng đắn. Nghiên cứu các đường xu hướng và biểu đồ sóng giá có thể hỗ trợ cho nỗ lực này. Có nhiều cách để giao dịch, và không ai trong số họ làm việc mọi lúc. Đó là lý do tại sao đôi khi tốt nhất là không chơi. Nếu các điều kiện không cung cấp một môi trường tốt để triển khai các chiến lược của bạn, hãy tiết kiệm tiền của bạn khi có.
