Một chỉ số kỹ thuật là gì?
Các chỉ số kỹ thuật là các tính toán heuristic hoặc toán học dựa trên giá cả, khối lượng hoặc lợi ích mở của một chứng khoán hoặc hợp đồng được sử dụng bởi các thương nhân theo dõi phân tích kỹ thuật.
Bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các chỉ số để dự đoán biến động giá trong tương lai. Ví dụ về các chỉ số kỹ thuật phổ biến bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối, Chỉ số dòng tiền, Stochatics, MACD và Bollinger Bands®.
Chìa khóa chính
- Các chỉ số kỹ thuật là các tính toán heuristic hoặc toán học dựa trên giá, khối lượng hoặc lợi ích mở của chứng khoán hoặc hợp đồng được sử dụng bởi các nhà giao dịch theo phân tích kỹ thuật. Các nhà phân tích hoặc biểu đồ kỹ thuật tìm kiếm các chỉ số kỹ thuật trong dữ liệu giá tài sản lịch sử để đánh giá xuất nhập cảnh điểm cho giao dịch. Có một số chỉ số kỹ thuật hơn là rơi vào hai loại chính: lớp phủ và bộ dao động.
Làm thế nào các chỉ số kỹ thuật làm việc
Phân tích kỹ thuật là một môn học giao dịch được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và xác định các cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê được thu thập từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như chuyển động giá và khối lượng. Không giống như các nhà phân tích cơ bản, những người cố gắng đánh giá giá trị nội tại của chứng khoán dựa trên dữ liệu tài chính hoặc kinh tế, các nhà phân tích kỹ thuật tập trung vào mô hình biến động giá, tín hiệu giao dịch và các công cụ biểu đồ phân tích khác để đánh giá điểm mạnh hay điểm yếu của bảo mật.
Phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng trên bất kỳ bảo mật với dữ liệu giao dịch lịch sử. Điều này bao gồm cổ phiếu, tương lai, hàng hóa, thu nhập cố định, tiền tệ và chứng khoán khác. Trong hướng dẫn này, chúng ta thường phân tích cổ phiếu trong các ví dụ của mình, nhưng hãy nhớ rằng các khái niệm này có thể được áp dụng cho bất kỳ loại bảo mật nào. Trên thực tế, phân tích kỹ thuật phổ biến hơn nhiều trong các mặt hàng và thị trường ngoại hối nơi các nhà giao dịch tập trung vào biến động giá ngắn hạn.
Các chỉ số kỹ thuật, còn được gọi là "kỹ thuật", tập trung vào dữ liệu giao dịch lịch sử, chẳng hạn như giá cả, khối lượng và lãi suất mở, thay vì các nguyên tắc cơ bản của một doanh nghiệp, như thu nhập, doanh thu hoặc tỷ suất lợi nhuận. Các chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch tích cực, vì chúng được thiết kế để phân tích biến động giá ngắn hạn, nhưng các nhà đầu tư dài hạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định các điểm vào và thoát.
Có hai loại chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản:
- Lớp phủ: Các chỉ báo kỹ thuật sử dụng cùng tỷ lệ với giá được vẽ trên đỉnh của giá trên biểu đồ chứng khoán. Các ví dụ bao gồm đường trung bình di động và Dải bollinger. Dao động: Các chỉ báo kỹ thuật dao động giữa mức tối thiểu và tối đa cục bộ được vẽ ở trên hoặc dưới biểu đồ giá. Các ví dụ bao gồm bộ dao động ngẫu nhiên, MACD hoặc RSI.
Thương nhân thường sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật khác nhau khi phân tích bảo mật. Với hàng ngàn lựa chọn khác nhau, các nhà giao dịch phải chọn các chỉ số phù hợp nhất với họ và làm quen với cách họ làm việc. Các thương nhân cũng có thể kết hợp các chỉ số kỹ thuật với các hình thức phân tích kỹ thuật chủ quan hơn, chẳng hạn như xem xét các mẫu biểu đồ, để đưa ra ý tưởng thương mại. Các chỉ số kỹ thuật cũng có thể được kết hợp vào các hệ thống giao dịch tự động do tính chất định lượng của chúng.
Ví dụ về các chỉ số kỹ thuật
Biểu đồ sau đây cho thấy một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, bao gồm đường trung bình di động, chỉ số cường độ tương đối (RSI) và độ phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD).
Trong ví dụ này, các đường trung bình động 50 và 200 ngày được vẽ trên đỉnh của giá để cho thấy giá hiện tại đứng ở mức nào so với mức trung bình lịch sử của nó. Đường trung bình động 50 ngày cao hơn đường trung bình động 200 ngày trong trường hợp này, điều này cho thấy xu hướng chung là tích cực. Chỉ số RSI phía trên biểu đồ cho thấy sức mạnh của xu hướng hiện tại là mức trung bình 49, 07 trong trường hợp này và chỉ số dưới mức biểu đồ cho thấy hai đường trung bình động đã hội tụ hoặc chuyển hướng - giảm nhẹ trong trường hợp này.
